TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE4) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - TAEE4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,540,337	100.00%	756,402	100.00%	2,010,871	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	422,617	27.44%	509,078	67.30%	512,458	25.48%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1,693,915	109.97%	1,367,720	180.82%	1,449,215	72.07%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-664,135	-43.12%	-427,513	-56.52%	-564,887	-28.09%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	24,720	1.60%	17,924	2.37%	24,978	1.24%
6.01.01.04	Provisão para contingências	12,641	0.82%	3,905	0.52%	11,424	0.57%
6.01.01.05	Juros, variações cambiais e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ.	115,043	7.47%	1,258	0.17%	-24,177	-1.20%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e ajuste ao valor justo sobre debêntures	1,041,877	67.64%	1,006,064	133.01%	852,478	42.39%
6.01.01.07	(Ganho) perda Instrumentos financeiros derivativos	-108,941	-7.07%	3,141	0.42%	49,070	2.44%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social correntes	34,837	2.26%	44,595	5.90%	39,480	1.96%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social diferidos	133,762	8.68%	15,808	2.09%	215,036	10.69%
6.01.01.10	Tributos diferidos	76,099	4.94%	80,516	10.64%	28,016	1.39%
6.01.01.11	Custo de implementação de infraestrutura	1,002,375	65.08%	949,593	125.54%	232,068	11.54%
6.01.01.12	Remuneração do ativo de contrato de concessão	-1,144,631	-74.31%	-1,120,684	-148.16%	-1,047,880	-52.11%
6.01.01.13	Correção monetária do ativo de contrato de concessão	-540,872	-35.11%	-217,607	-28.77%	-565,457	-28.12%
6.01.01.14	Receita de implementação de infraestrutura	-1,309,691	-85.03%	-1,223,673	-161.78%	-261,469	-13.00%
6.01.01.15	Receita de aplicação financeira	-1,125	-0.07%	-1,252	-0.17%	-1,153	-0.06%
6.01.01.16	Receita de atualização monetária de depósitos judiciais	-9,936	-0.65%	-6,697	-0.89%	-6,287	-0.31%
6.01.01.17	Despesa de atualização monetária de contingências	15,286	0.99%	16,298	2.15%	6,609	0.33%
6.01.01.18	Provisão (reversão) de Parcela Variável	7,276	0.47%	-23,828	-3.15%	26,587	1.32%
6.01.01.19	Perdas de créditos esperadas	43,887	2.85%	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	230	0.01%	23,510	3.11%	48,807	2.43%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,117,720	72.56%	247,324	32.70%	1,498,413	74.52%
6.01.02.01	Redução no contas a receber de concessionárias e permissionárias e ativo de contrato de concessão	1,537,006	99.78%	574,943	76.01%	1,471,947	73.20%
6.01.02.02	Redução(aumento) no saldo de impostos e contribuições sociais ativos, líquido do passivo	40,551	2.63%	-8,043	-1.06%	-66,052	-3.28%
6.01.02.03	Redução no saldo de outros créditos	4,165	0.27%	4,134	0.55%	1,897	0.09%
6.01.02.04	(Redução) no saldo de fornecedores	-975,240	-63.31%	-926,777	-122.52%	-229,203	-11.40%
6.01.02.05	(Redução) aumento no saldo de taxas regulamentares	-6,006	-0.39%	-10,989	-1.45%	10,389	0.52%
6.01.02.06	Aumento (redução) no saldo de outras contas a pagar	43,168	2.80%	97,393	12.88%	-9,104	-0.45%
6.01.02.07	Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas	527,065	34.22%	593,653	78.48%	395,883	19.69%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-52,989	-3.44%	-76,990	-10.18%	-77,344	-3.85%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37,365	-2.43%	-75,297	-9.95%	-311,208	-15.48%
6.02.01	Redução no saldo de títulos e valores mobiliários	6,920	0.45%	15	0.00%	804	0.04%
6.02.02	Aquisição de coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Adições no imobilizado e intangível	-44,285	-2.88%	-75,312	-9.96%	-178,512	-8.88%
6.02.05	Aumento de capital nas controladas em conjunto	0	-	0	-	-133,500	-6.64%
6.02.06	Aumento de participação em controladas em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,058,117	-133.61%	-458,158	-60.57%	-1,001,313	-49.79%
6.03.01	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-3,631	-0.24%	-5,500	-0.73%	-523,146	-26.02%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros	-29,075	-1.89%	-25,052	-3.31%	-12,763	-0.63%
6.03.03	Emissão de debêntures	1,682,950	109.26%	1,755,677	232.11%	1,999,496	99.43%
6.03.04	Pagamento de Debêntures - Principal	-2,008,980	-130.42%	-533,763	-70.57%	-797,242	-39.65%
6.03.05	Pagamento de Debêntures - Juros	-699,523	-45.41%	-648,796	-85.77%	-496,430	-24.69%
6.03.06	Pagamento de passivo de arrendamento	-1,618	-0.11%	-3,909	-0.52%	-12,789	-0.64%
6.03.07	Pagamento de dividendos e JCP	-1,006,548	-65.35%	-1,004,021	-132.74%	-1,672,384	-83.17%
6.03.08	Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos	8,308	0.54%	7,206	0.95%	151,345	7.53%
6.03.09	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	362,600	18.03%
6.03.10	Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Aquisição de Participação em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-555,145	-36.04%	222,947	29.47%	698,350	34.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,306,121	84.79%	1,083,174	143.20%	384,824	19.14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	750,976	48.75%	1,306,121	172.68%	1,083,174	53.87%