TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE4) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - TAEE4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 710,372 | 100.00% | 12,331 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 239,284 | 33.68% | 238,896 | 1,937.36% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 777,839 | 109.50% | 605,049 | 4,906.73% |
6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -289,099 | -40.70% | -268,862 | -2,180.37% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 9,336 | 1.31% | 7,007 | 56.82% |
6.01.01.04 | Juros, variações cambiais líquidas e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ. | 60,492 | 8.52% | -19,740 | -160.08% |
6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e ajuste ao valor justo sobre debêntures | 540,514 | 76.09% | 566,438 | 4,593.61% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 28,207 | 3.97% | 35,476 | 287.70% |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 44,535 | 6.27% | 29,914 | 242.59% |
6.01.01.08 | (Reversão) provisões Fiscais, Previdenciárias, Trabalhistas e Cíveis | 67 | 0.01% | -1,630 | -13.22% |
6.01.01.09 | Tributos diferidos | 23,627 | 3.33% | 5,730 | 46.47% |
6.01.01.10 | Depreciação do direito de uso | 586 | 0.08% | 2,017 | 16.36% |
6.01.01.11 | Juros sobre passivo de arrendamento | 114 | 0.02% | 193 | 1.57% |
6.01.01.12 | Receita de implementação de infraestrutura | -460,505 | -64.83% | -260,108 | -2,109.38% |
6.01.01.13 | Instrumentos financeiros derivativos | -53,458 | -7.53% | 28,193 | 228.64% |
6.01.01.14 | (Reversão) de Parcela Variável | -390 | -0.05% | -29,799 | -241.66% |
6.01.01.15 | Receita de aplicação financeira | -573 | -0.08% | -592 | -4.80% |
6.01.01.16 | Custo de implementação de infraestrutura | 364,773 | 51.35% | 198,530 | 1,610.01% |
6.01.01.17 | Remuneração do ativo de contrato de concessão | -571,392 | -80.44% | -550,391 | -4,463.47% |
6.01.01.18 | Correção monetária do ativo de contrato de concessão | -235,328 | -33.13% | -114,528 | -928.78% |
6.01.01.19 | Receita de atualização monetária de depósitos judiciais | -2,699 | -0.38% | -4,117 | -33.39% |
6.01.01.20 | Despesa de atualização monetária de contingências | 2,638 | 0.37% | 10,116 | 82.04% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 471,088 | 66.32% | -226,565 | -1,837.36% |
6.01.02.01 | (Aumento) redução no contas a receber de conc. e permis. e ativo de contrato de concessão | 770,090 | 108.41% | -226,915 | -1,840.20% |
6.01.02.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -43,675 | -6.15% | -42,773 | -346.87% |
6.01.02.03 | (Aumento) no Saldo de Impostos e Contr. Sociais Ativos Líquidos do Passivo | -18,890 | -2.66% | -18,639 | -151.16% |
6.01.02.04 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas | 148,811 | 20.95% | 229,855 | 1,864.04% |
6.01.02.05 | (Aumento) no saldo de outros créditos | -954 | -0.13% | -21,834 | -177.07% |
6.01.02.06 | (Redução) no Saldo de Fornecedores | -411,352 | -57.91% | -217,726 | -1,765.68% |
6.01.02.07 | Aumento no saldo de taxas regulamentares | -11,804 | -1.66% | 3,499 | 28.38% |
6.01.02.08 | Aumento no Saldo de Outras Contas a Pagar | 38,862 | 5.47% | 67,968 | 551.20% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9,471 | -1.33% | -37,759 | -306.21% |
6.02.01 | (Aumento) redução no saldo de títulos e valores mobiliários | 37 | 0.01% | -7 | -0.06% |
6.02.04 | Adições líquidas no Imobilizado e Intangível | -9,508 | -1.34% | -37,752 | -306.16% |
6.02.05 | Aumento de capital nas controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -923,575 | -130.01% | 265,894 | 2,156.31% |
6.03.01 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -1,807 | -0.25% | -3,702 | -30.02% |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros | -14,030 | -1.98% | -12,384 | -100.43% |
6.03.03 | Pagamento de Debêntures - Principal | -1,095,686 | -154.24% | -7,322 | -59.38% |
6.03.04 | Pagamento de Debêntures - Juros | -334,922 | -47.15% | -245,746 | -1,992.91% |
6.03.05 | Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos | 2,801 | 0.39% | 3,035 | 24.61% |
6.03.07 | Emissão de debêntures, líquido de custos de transação | 1,284,151 | 180.77% | 995,043 | 8,069.44% |
6.03.08 | Pagamento de passivo de arrendamento | -913 | -0.13% | -3,033 | -24.60% |
6.03.09 | Pagamento de dividendos e JCP | -763,169 | -107.43% | -459,997 | -3,730.41% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -222,674 | -31.35% | 240,466 | 1,950.09% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,306,121 | 183.86% | 1,083,174 | 8,784.15% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,083,447 | 152.52% | 1,323,640 | 10,734.25% |