TAURUS ARMAS S.A. (TASA3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - TASA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	90,384	100.00%	72,935	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	167,114	184.89%	197,109	270.25%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	45,930	50.82%	174,030	238.61%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	32,637	36.11%	25,787	35.36%
6.01.01.03	Custo do Ativo Permanente Baixado	1,127	1.25%	4,366	5.99%
6.01.01.04	Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro	-3,089	-3.42%	-3,415	-4.68%
6.01.01.05	Equivalência Patrimonial	-3,376	-3.74%	1,426	1.96%
6.01.01.06	Provisão Instr. Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	2,562	2.83%	2,405	3.30%
6.01.01.08	Baixa de Ajuste de Aval. Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Pagamento baseado em ações	9,609	10.63%	0	-
6.01.01.10	Provisão de Juros s/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos	37,968	42.01%	26,378	36.17%
6.01.01.11	Swap s/ Operações Financeiras	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixa de Ágio s/ Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para Fretes e Comissões	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa de Ativo Mantido para Venda	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para perda de estoques	-583	-0.65%	-1,692	-2.32%
6.01.01.17	Provisão para Garantias	1,810	2.00%	-417	-0.57%
6.01.01.18	Caixa Líquido das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.19	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-12,414	-13.73%	356	0.49%
6.01.01.20	Variação Cambial S/ Empréstimos e Outros	54,933	60.78%	-32,115	-44.03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-68,865	-76.19%	-68,764	-94.28%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes	-85,980	-95.13%	70,519	96.69%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Estoques	-3,364	-3.72%	-64,058	-87.83%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber	35,018	38.74%	-37,251	-51.07%
6.01.02.04	Aumento (Redução) em Fornecedores	8,315	9.20%	2,031	2.78%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	-22,854	-25.29%	-40,005	-54.85%
6.01.02.07	Ativos Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.02.14	Provisão para Fretes e Comissões	0	-	0	-
6.01.02.19	Caixa Líquido das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02.20	Provisão para riscos judiciais	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-7,865	-8.70%	-55,410	-75.97%
6.01.03.01	Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de IRPJ e CSLL	-7,865	-8.70%	-55,410	-75.97%
6.01.03.03	Ativo e Passivo Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-97,759	-108.16%	-71,964	-98.67%
6.02.01	Créditos com Empresas Ligadas	-3,292	-3.64%	-12,231	-16.77%
6.02.02	Outros Créditos	0	-	0	-
6.02.03	Venda de Investimentos	0	-	-2,060	-2.82%
6.02.04	No Imobilizado	-75,396	-83.42%	-77,325	-106.02%
6.02.05	No Intangivel	-8,447	-9.35%	-14,674	-20.12%
6.02.06	Aplicações Financeiras	-10,624	-11.75%	34,326	47.06%
6.02.07	Caixa Líquido Atividades de Investimentos Descontinuadas	0	-	0	-
6.02.08	Em investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-42,907	-47.47%	-157,315	-215.69%
6.03.01	Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos	-38,317	-42.39%	-176,692	-242.26%
6.03.02	Empréstimos Tomados	1,551,071	1,716.09%	316,628	434.12%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-1,516,330	-1,677.65%	-274,186	-375.93%
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Ações em Tesouraria	-4,446	-4.92%	0	-
6.03.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Juros Pagos Por Créditos Imobiliários	0	-	0	-
6.03.08	Empréstimos e Mútuos Captados	0	-	0	-
6.03.09	Débitos c/ Empresas Ligadas	127	0.14%	138	0.19%
6.03.10	Pagamento de Juros sobre os Empréstimos	-35,012	-38.74%	-23,203	-31.81%
6.03.11	Créditos Imobiliários	0	-	0	-
6.03.12	Outros	0	-	0	-
6.03.13	Caixa Líquido das Atividades de Financiamento Descontinuadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-123	-0.14%	3,481	4.77%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-50,405	-55.77%	-152,863	-209.59%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	83,362	92.23%	201,256	275.94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	32,957	36.46%	48,393	66.35%