TAURUS ARMAS S.A. (TASA3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - TASA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	144,222	100.00%	111,425	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	125,078	86.73%	115,487	103.65%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	15,484	10.74%	133,540	119.85%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	21,278	14.75%	17,031	15.28%
6.01.01.03	Custo do Ativo Permanente Baixado	1,050	0.73%	2,782	2.50%
6.01.01.04	Provisão para Impairment de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.05	Equivalência Patrimonial	429	0.30%	784	0.70%
6.01.01.06	Provisão Instr. Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1,491	1.03%	-1,214	-1.09%
6.01.01.08	Provisão para Perda de Estoques	1,209	0.84%	1,318	1.18%
6.01.01.09	Pagamento baseado em ações	6,988	4.85%	0	-
6.01.01.10	Provisão de Juros S/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos	24,455	16.96%	17,134	15.38%
6.01.01.11	Swap s/ Operações Financeiras	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão de Juros s/ Créditos Imobiliários	0	-	0	-
6.01.01.14	Outros Itens que não afetam o caixa incluídos no lucro	-3,402	-2.36%	-6,679	-5.99%
6.01.01.15	Baixa de Ativo Mantido para Venda	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para Garantias	1,985	1.38%	-791	-0.71%
6.01.01.18	Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos	70,571	48.93%	-48,222	-43.28%
6.01.01.19	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-16,460	-11.41%	-196	-0.18%
6.01.01.20	Caixa Líquido das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	25,484	17.67%	33,006	29.62%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes	-57,642	-39.97%	143,369	128.67%
6.01.02.02	(Aumentos) Redução em Estoques	82,867	57.46%	-29,940	-26.87%
6.01.02.03	(Aumentos) em Outras Contas a Receber	24,898	17.26%	-7,036	-6.31%
6.01.02.04	Aumento em Fornecedores	-23,346	-16.19%	-1,488	-1.34%
6.01.02.05	Aumento em Contas a Pagar e Provisões	-1,293	-0.90%	-71,899	-64.53%
6.01.02.07	Ativos Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-6,340	-4.40%	-37,068	-33.27%
6.01.03.01	Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0	-	0	-
6.01.03.03	Ativo e Passivo Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.03.04	Pagamento de IRPJ e CSSL	-6,340	-4.40%	-37,068	-33.27%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-57,278	-39.72%	-36,954	-33.16%
6.02.01	Créditos com Empresas Ligadas	-2,860	-1.98%	-10,647	-9.56%
6.02.02	Outros Créditos	0	-	0	-
6.02.03	Em Investimentos	0	-	-992	-0.89%
6.02.04	No imobilizado	-55,200	-38.27%	-50,103	-44.97%
6.02.05	No intangivel	-4,086	-2.83%	-7,782	-6.98%
6.02.06	Aplicações Financeiras	4,868	3.38%	32,570	29.23%
6.02.07	Caixa Líq. das Ativid. de Invest. Descontinuadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-41,153	-28.53%	-170,487	-153.01%
6.03.01	Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos	0	-	-164,032	-147.21%
6.03.02	Empréstimos e Mútuos Captados	1,015,456	704.09%	213,763	191.84%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-1,026,628	-711.84%	-204,451	-183.49%
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Ações em Tesouraria	-4,446	-3.08%	0	-
6.03.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Juros Pagos Por Créditos Imobiliários	0	-	0	-
6.03.08	Créditos Imobiliários	0	-	0	-
6.03.09	Débitos c/ Empresas Ligadas	84	0.06%	94	0.08%
6.03.10	Pagamento de Juros sobre os Empréstimos e Mútuos	-25,619	-17.76%	-15,861	-14.23%
6.03.11	Outros	0	-	0	-
6.03.12	Caixa Líq. das Ativid. de Financ. Descontinuadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-146	-0.10%	6,602	5.93%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	45,645	31.65%	-89,414	-80.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	83,362	57.80%	201,256	180.62%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	129,007	89.45%	111,842	100.37%