TECNISA S.A. (TCSA3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - TCSA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 75,343 | 100.00% | -34,768 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,305 | 3.06% | 61,273 | -176.23% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo líquido do semestre | -47,496 | -63.04% | 15,394 | -44.28% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 1,884 | 2.50% | 2,310 | -6.64% |
| 6.01.01.03 | Amortização de software | 1,914 | 2.54% | 1,864 | -5.36% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado / intangível | 0 | - | 611 | -1.76% |
| 6.01.01.05 | Equivalência patrimonial | -20,273 | -26.91% | -5,909 | 17.00% |
| 6.01.01.06 | Juros e encargos financeiros, líquidos | 54,796 | 72.73% | 43,723 | -125.76% |
| 6.01.01.07 | Rendimento de títulos e valores mobiliários | -1,600 | -2.12% | -2,239 | 6.44% |
| 6.01.01.08 | Provisão para participação no lucros | 3,867 | 5.13% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Mensuração de valor justo propriedade para Investimento | -10,154 | -13.48% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para plano de incentivo a longo prazo | -825 | -1.09% | 1,060 | -3.05% |
| 6.01.01.11 | Pis e Cofins diferidos | 1,952 | 2.59% | 1,000 | -2.88% |
| 6.01.01.12 | Provisão para garantias | 2,347 | 3.12% | 1,567 | -4.51% |
| 6.01.01.13 | Provisão para indenização a clientes | -578 | -0.77% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ganho (Perda) na aquisição e venda de participação societária | -30,841 | -40.93% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para Riscos | 4,550 | 6.04% | 1,407 | -4.05% |
| 6.01.01.16 | Provisão para perda na realização do estoque | -61 | -0.08% | -1,501 | 4.32% |
| 6.01.01.17 | Provisão para perdas parceiros de construção | 15,860 | 21.05% | 215 | -0.62% |
| 6.01.01.18 | Provisão para rescisões de clientes | 7,676 | 10.19% | -1,048 | 3.01% |
| 6.01.01.19 | Amortização de remensuração de investimento | 20,767 | 27.56% | 2,414 | -6.94% |
| 6.01.01.20 | Provisão para crédito com perda esperada/ Ajuste a valor presente | -1,480 | -1.96% | 405 | -1.16% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 100,684 | 133.63% | -69,388 | 199.57% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 7,730 | 10.26% | -135,178 | 388.80% |
| 6.01.02.02 | Créditos diversos | -7,202 | -9.56% | -5,810 | 16.71% |
| 6.01.02.03 | Imóveis a comercializar | 175,444 | 232.86% | 27,180 | -78.18% |
| 6.01.02.04 | Despesas pagas antecipadamente | -729 | -0.97% | -1,300 | 3.74% |
| 6.01.02.05 | Impostos a recuperar | -23 | -0.03% | 78 | -0.22% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber | -68,162 | -90.47% | -6,264 | 18.02% |
| 6.01.02.07 | Aquisição de participações societária a pagar | 0 | - | -3,000 | 8.63% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -11,816 | -15.68% | 8,107 | -23.32% |
| 6.01.02.09 | Impostos, contribuições e salários | -1,743 | -2.31% | -6,492 | 18.67% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | 20,195 | 26.80% | 46,123 | -132.66% |
| 6.01.02.11 | Partes relacionadas e parceiros de negócios | 6,621 | 8.79% | 13,390 | -38.51% |
| 6.01.02.12 | Participações em consórcios | -80 | -0.11% | -40 | 0.12% |
| 6.01.02.13 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -1,051 | -1.39% | -2,075 | 5.97% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de garantias | -4,815 | -6.39% | -1,830 | 5.26% |
| 6.01.02.15 | Outras contas a pagar | -9,366 | -12.43% | 3,427 | -9.86% |
| 6.01.02.17 | Pagamentos de processos para riscos | -4,319 | -5.73% | -5,704 | 16.41% |
| 6.01.03 | Outros | -27,646 | -36.69% | -26,653 | 76.66% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -39,934 | -53.00% | -34,283 | 98.61% |
| 6.01.03.02 | Impostos de renda e contribuição social pagos | -5,674 | -7.53% | -5,658 | 16.27% |
| 6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 17,962 | 23.84% | 13,288 | -38.22% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9,939 | -13.19% | 63,742 | -183.34% |
| 6.02.01 | Intangível | -1,316 | -1.75% | -3,840 | 11.04% |
| 6.02.02 | Títulos e valores mobiliários | -22,252 | -29.53% | 71,034 | -204.31% |
| 6.02.03 | Compras de imobilizado | -225 | -0.30% | -3,362 | 9.67% |
| 6.02.04 | Aumento/redução dos investimentos | 0 | - | -90 | 0.26% |
| 6.02.05 | Propriedade para investimento | -36,146 | -47.98% | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa líquido gerado na venda de participação societária | 50,000 | 66.36% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 29,699 | 39.42% | 575 | -1.65% |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos | 111,081 | 147.43% | 45,870 | -131.93% |
| 6.03.03 | Amortizações de empréstimos | -81,054 | -107.58% | -45,015 | 129.47% |
| 6.03.04 | Participação de acionistas não controladores e controladas | -328 | -0.44% | -280 | 0.81% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 95,103 | 126.23% | 29,549 | -84.99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83,865 | 111.31% | 113,662 | -326.92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 178,968 | 237.54% | 143,211 | -411.90% |