TECHNOS S.A. (TECN3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - TECN3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14,506 | 100.00% | 38,835 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -6,573 | -45.31% | -9,545 | -24.58% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 23,041 | 158.84% | 49,764 | 128.14% |
| 6.01.03 | Outros | -1,962 | -13.53% | -1,384 | -3.56% |
| 6.01.03.01 | Impsoto de renda e contribuição social pagos | -1,962 | -13.53% | -1,384 | -3.56% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5,584 | -38.49% | -4,958 | -12.77% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -40,135 | -276.68% | -29,200 | -75.19% |
| 6.03.01 | Empréstimos Pagos | -7,769 | -53.56% | -11,003 | -28.33% |
| 6.03.02 | Empréstimos Obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Arrendamento Contratado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Arrendamento Pago | -683 | -4.71% | -760 | -1.96% |
| 6.03.05 | Depósitos vinculados em garantia a empréstimos - caixa restrito | -203 | -1.40% | -69 | -0.18% |
| 6.03.06 | Aquisição de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de ações próprias mantidas em tesouraria | -24,455 | -168.59% | -14,570 | -37.52% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos aos acionistas da Companhia | -10,226 | -70.49% | -5,999 | -15.45% |
| 6.03.09 | Exercício de plano de opção - Stock Option | 3,201 | 22.07% | 3,201 | 8.24% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -31,213 | -215.17% | 4,677 | 12.04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 125,152 | 862.76% | 98,325 | 253.19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 93,939 | 647.59% | 103,002 | 265.23% |