TEGRA INCORPORADORA S.A. (TEGA3) Cash Flows

Update 03/17/2025

Cash Flow Statement - TEGA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-44,433	100.00%	-291,964	100.00%	150,754	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	54,265	-122.13%	100,727	-34.50%	133,790	88.75%
6.01.01.01	Lucro do exercício/período	50,633	-113.95%	147,628	-50.56%	220,624	146.35%
6.01.01.02	Rendimento de aplicações financeiras	0	-	0	-	-3,249	-2.16%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	8,992	-20.24%	10,938	-3.75%	11,536	7.65%
6.01.01.04	Perda na alienação/baixa de imobilizado	17,759	-39.97%	22,829	-7.82%	31,040	20.59%
6.01.01.05	Ajuste a valor presente do contas a receber	3,216	-7.24%	-2,202	0.75%	-5,560	-3.69%
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais	3,892	-8.76%	6,358	-2.18%	8,976	5.95%
6.01.01.07	Receita de apropriação de permuta física	-91,311	205.50%	-98,279	33.66%	-178,136	-118.16%
6.01.01.08	Provisão para garantia	14,436	-32.49%	1,006	-0.34%	15,043	9.98%
6.01.01.09	Provisão (reversão) valor realizável líquido nos estoques	7,330	-16.50%	837	-0.29%	-725	-0.48%
6.01.01.10	Provisão para distrato - parcela de estoques	2,237	-5.03%	-1,036	0.35%	-1,005	-0.67%
6.01.01.11	Provisão para multa por atraso de entrega	0	-	-199	0.07%	-285	-0.19%
6.01.01.12	Provisão (reversão) da provisão para perdas de créditos esperadas	-368	0.83%	-920	0.32%	1,143	0.76%
6.01.01.13	Provisão para distratos - parcela do contas a receber	-4,824	10.86%	3,740	-1.28%	628	0.42%
6.01.01.14	Equivalência patrimonial	-57,799	130.08%	-76,332	26.14%	-44,597	-29.58%
6.01.01.15	Amortização da mais valia	799	-1.80%	3,122	-1.07%	2,339	1.55%
6.01.01.16	Amortização dos custos com empréstimos e debêntures	1,390	-3.13%	600	-0.21%	1,429	0.95%
6.01.01.17	Juros/atualização sobre arrendamentos	1,790	-4.03%	-570	0.20%	2,490	1.65%
6.01.01.18	Juros e variação monetária	96,093	-216.26%	84,234	-28.85%	71,957	47.73%
6.01.01.19	Provisão (reversão) para perda adiantamentos a fornecedores	0	-	-1,027	0.35%	142	0.09%
6.01.01.20	Cancelamento de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-98,698	222.13%	-392,691	134.50%	16,964	11.25%
6.01.02.01	Contas a receber	75,402	-169.70%	-46,807	16.03%	264,385	175.38%
6.01.02.02	Estoque de imóveis a comercializar	-11,198	25.20%	-464,617	159.14%	-63,125	-41.87%
6.01.02.03	Tributos a compensar	-8,229	18.52%	-381	0.13%	-18,358	-12.18%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	1,620	-3.65%	6,040	-2.07%	11,310	7.50%
6.01.02.05	Outros ativos	-10,853	24.43%	8,554	-2.93%	52,255	34.66%
6.01.02.06	Partes relacionadas (ativo)	89	-0.20%	0	-	10,515	6.97%
6.01.02.07	Fornecedores	7,636	-17.19%	38,548	-13.20%	1,226	0.81%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	-3,237	7.29%	-74,333	25.46%	-68,916	-45.71%
6.01.02.09	Impostos e contribuições correntes e diferidos	-8,120	18.27%	1,981	-0.68%	-9,232	-6.12%
6.01.02.10	Provisões	-20,101	45.24%	-18,251	6.25%	-17,729	-11.76%
6.01.02.11	Salários e encargos a pagar	1,506	-3.39%	-6,348	2.17%	2,253	1.49%
6.01.02.12	Contas a pagar por aquisição de terrenos	-53,599	120.63%	258,260	-88.46%	-70,662	-46.87%
6.01.02.13	Outros passivos	2,648	-5.96%	-23,892	8.18%	-8,600	-5.70%
6.01.02.14	Partes relacionadas (passivo)	17,705	-39.85%	10,084	-3.45%	21,163	14.04%
6.01.02.15	Juros pagos	-90,217	203.04%	-74,262	25.44%	-58,112	-38.55%
6.01.02.16	Recebimento e adiantamento de dividendos	35,791	-80.55%	28,689	-9.83%	9,591	6.36%
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social pagos	-35,541	79.99%	-35,956	12.32%	-41,000	-27.20%
6.01.02.18	Obrigações por permutas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-24,328	54.75%	-38,589	13.22%	-101,497	-67.33%
6.02.01	Resgates de aplicações financeiras	0	-	0	-	25,298	16.78%
6.02.02	Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	-28,201	63.47%	-18,026	6.17%	-17,323	-11.49%
6.02.03	Redução (Aumento) de capital nas investidas	13,873	-31.22%	137	-0.05%	-26,457	-17.55%
6.02.04	Recebimento por venda de investimento em participação societária	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	16,500	-5.65%	-16,015	-10.62%
6.02.06	Mútuo com partes relacionadas	0	-	-37,200	12.74%	-67,000	-44.44%
6.02.07	Aquisição de investimento em participação societária	-10,000	22.51%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-14,284	32.15%	262,290	-89.84%	-164,209	-108.93%
6.03.01	Pagamento de empréstimos , financiamentos e debêntures - principal	-729,439	1,641.66%	-234,427	80.29%	-811,362	-538.20%
6.03.02	Pagamentos de instrumentos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Aquisição de empréstimos, financiamento e debêntures	728,767	-1,640.15%	467,013	-159.96%	678,835	450.29%
6.03.04	Pagamento de passivos com arrendamentos - principal e juros	-5,660	12.74%	-4,540	1.55%	-4,196	-2.78%
6.03.05	Custo com captações de empréstimos e debêntures	-5,511	12.40%	0	-	-1,795	-1.19%
6.03.06	Dividendos pagos a acionistas não controladores	-3,326	7.49%	-3,295	1.13%	-19,417	-12.88%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento / redução de capital aos acionistas não controladores	885	-1.99%	37,539	-12.86%	-5,774	-3.83%
6.03.09	Pagamento pelo cancelamento de ações do plano de investimento	0	-	0	-	-500	-0.33%
6.03.10	Reserva de opções outorgadas reconhecidas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos a acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Adiantamento para futuro aumento de capital aos acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-83,045	186.90%	-68,263	23.38%	-114,952	-76.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	402,874	-906.70%	471,137	-161.37%	586,089	388.77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	319,829	-719.80%	402,874	-137.99%	471,137	312.52%