TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - TEKA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-7,833	100.00%	6,136	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,748	-22.32%	-963	-15.69%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo no Exercício	-66,999	855.34%	-75,443	-1,229.51%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	2,150	-27.45%	2,236	36.44%
6.01.01.04	Provisões	7,957	-101.58%	5,561	90.63%
6.01.01.05	Variações Monetárias	58,079	-741.47%	66,335	1,081.08%
6.01.01.06	Variação Cambial de Investimento no Exterior	0	-	0	-
6.01.01.07	Outras Contas	561	-7.16%	348	5.67%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-9,581	122.32%	7,099	115.69%
6.01.02.01	Variações Contas a Receber Clientes	-10,480	133.79%	7,943	129.45%
6.01.02.02	Variações Estoques	-8,494	108.44%	-706	-11.51%
6.01.02.03	Variações Depósitos Judiciais	2,807	-35.84%	1,798	29.30%
6.01.02.04	Outras Variações Ativas	-1,401	17.89%	-3,116	-50.78%
6.01.02.05	Variações Fornecedores	-8,773	112.00%	-6,557	-106.86%
6.01.02.06	Variações Tributos a Recolher	24,294	-310.15%	5,300	86.38%
6.01.02.07	Outras Variações Passivas	-7,534	96.18%	2,437	39.72%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-934	11.92%	-943	-15.37%
6.02.01	Imobilizado	-920	11.75%	-934	-15.22%
6.02.02	Intangível	-14	0.18%	-9	-0.15%
6.02.03	Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	8,713	-111.23%	-5,552	-90.48%
6.03.01	Empréstimos Tomados	141,569	-1,807.34%	146,087	2,380.82%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-132,856	1,696.11%	-151,639	-2,471.30%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-54	0.69%	-359	-5.85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	314	-4.01%	551	8.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	260	-3.32%	192	3.13%