TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - TEKA4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,810 | 100.00% | 12,225 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -10,149 | 560.72% | -2,168 | -17.73% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo no Exercício | -133,769 | 7,390.55% | -114,431 | -936.04% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3,221 | -177.96% | 3,358 | 27.47% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões | 10,802 | -596.80% | 7,797 | 63.78% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias | 108,586 | -5,999.23% | 100,463 | 821.78% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outras Contas | 1,011 | -55.86% | 645 | 5.28% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8,339 | -460.72% | 14,393 | 117.73% |
| 6.01.02.01 | Variações Contas a Receber Clientes | -15,203 | 839.94% | -3,454 | -28.25% |
| 6.01.02.02 | Variações Estoques | -10,846 | 599.23% | 1,511 | 12.36% |
| 6.01.02.03 | Variações Depósitos Judiciais | 6,455 | -356.63% | 1,790 | 14.64% |
| 6.01.02.04 | Outras Variações Ativas | -1,791 | 98.95% | -261 | -2.13% |
| 6.01.02.05 | Variações Fornecedores | -6,879 | 380.06% | -1,390 | -11.37% |
| 6.01.02.06 | Variações Tributos s Recolher | 27,357 | -1,511.44% | 11,273 | 92.21% |
| 6.01.02.07 | Outras Variações Passivas | 9,246 | -510.83% | 4,924 | 40.28% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,426 | 78.78% | -2,429 | -19.87% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -1,407 | 77.73% | -2,407 | -19.69% |
| 6.02.02 | Intangível | -19 | 1.05% | -22 | -0.18% |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3,413 | -188.56% | -10,060 | -82.29% |
| 6.03.01 | Empréstimos Tomados | 213,663 | -11,804.59% | 210,924 | 1,725.35% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -210,250 | 11,616.02% | -220,984 | -1,807.64% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 177 | -9.78% | -264 | -2.16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 314 | -17.35% | 551 | 4.51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 491 | -27.13% | 287 | 2.35% |