TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (TELB4) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - TELB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	121,636	100.00%	127,223	100.00%	86,514	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	153,607	126.28%	233,741	183.73%	204,151	235.97%
6.01.01.01	Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	-66,572	-54.73%	-127,357	-100.11%	-168,459	-194.72%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	270,044	222.01%	253,541	199.29%	242,087	279.82%
6.01.01.03	Prov./Reversão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	-76	-0.06%	-8,251	-6.49%	-3,361	-3.88%
6.01.01.04	Atualização Monetária de Prov. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	6,298	5.18%	6,775	5.33%	7,542	8.72%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	1,013	0.83%	2,254	1.77%	6,500	7.51%
6.01.01.06	Encargos Financeiros sobre Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	189,369	155.68%	198,416	155.96%	185,767	214.72%
6.01.01.07	Provisão para Programa de Indenização por Serviços Prestados	624	0.51%	1,494	1.17%	2,332	2.70%
6.01.01.08	Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais	12,999	10.69%	13,678	10.75%	18,483	21.36%
6.01.01.09	Atualização Monetária de Depósitos Judiciais	-3,644	-3.00%	-4,142	-3.26%	-3,467	-4.01%
6.01.01.10	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	2,752	2.26%	1,314	1.03%	-1,042	-1.20%
6.01.01.11	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	0	-	0	-	-63	-0.07%
6.01.01.12	Receitas Diferidas	-54,886	-45.12%	-83,726	-65.81%	-106,458	-123.05%
6.01.01.13	Ganho na Baixa de Passivo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Perda na Baixa de Ativo	2,666	2.19%	383	0.30%	16,643	19.24%
6.01.01.15	Reversão de Provisão de Encargos Financeiros Empresas de Telecomunicações - STB	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Receita da Alienação de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Baixa de Ajuste de Avaliação Patrimonial - Baixa de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Baixa de Valor Contábil de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Superávit - Previdência Privada	-212,038	-174.32%	-33,912	-26.66%	0	-
6.01.01.20	Outras Receitas/(Despesas)	5,058	4.16%	13,274	10.43%	7,647	8.84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-13,984	-11.50%	-72,996	-57.38%	-107,465	-124.22%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-59,168	-48.64%	-72,330	-56.85%	-18,390	-21.26%
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	-54	-0.04%	-12,087	-9.50%	-28,276	-32.68%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	1,091	1.26%
6.01.02.04	Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	217	0.18%	696	0.55%	1,100	1.27%
6.01.02.05	Fornecedores	1,298	1.07%	-32,375	-25.45%	-38,491	-44.49%
6.01.02.06	Receitas Diferidas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outras Contas Ativas e Passivas	43,723	35.95%	43,100	33.88%	-24,499	-28.32%
6.01.03	Outros	-17,987	-14.79%	-33,522	-26.35%	-10,172	-11.76%
6.01.03.01	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-	63	0.07%
6.01.03.02	Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos	-2,530	-2.08%	-3,452	-2.71%	-4,878	-5.64%
6.01.03.03	Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	-350	-0.29%	-3,489	-2.74%	-2,063	-2.38%
6.01.03.04	Pagamento de Acordos Judiciais - Principal	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Pagamento de Acordos Judiciais - Encargos	-12,817	-10.54%	-13,833	-10.87%	-19,670	-22.74%
6.01.03.06	Recebimento de Parcela de Superávit - Previdência Privada	0	-	0	-	0	-
6.01.03.07	Recebimento de Receitas Diferidas	0	-	0	-	27,168	31.40%
6.01.03.08	Pagamento de Adesão ao Programa de Indenização por Serviços Prestados	-1,549	-1.27%	-3,475	-2.73%	-1,531	-1.77%
6.01.03.09	Pagamento de Juros de Arrendamento Mercantil	-741	-0.61%	-1,034	-0.81%	-939	-1.09%
6.01.03.10	Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento - FINEP	0	-	-2,222	-1.75%	-8,322	-9.62%
6.01.03.11	Pagamento de IRPJ/CSLL	0	-	-6,017	-4.73%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-41,772	-34.34%	-77,836	-61.18%	-53,270	-61.57%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado/Intangível	-41,772	-34.34%	-77,836	-61.18%	-53,270	-61.57%
6.02.02	Aumento de Capital em Coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Receita de Alienação de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-35,189	-28.93%	-21,286	-16.73%	46,528	53.78%
6.03.01	Recebimento de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento a Acionistas - Fração de Grupamento de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Recebimento de Acionistas - Leilão de Fração Grupamento de Aões	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Principal - Arrendamento Mercantil Financeiro	-5,425	-4.46%	-5,210	-4.10%	-4,832	-5.59%
6.03.06	Pagamento de Principal - Acordos Judiciais	-13,740	-11.30%	-21,828	-17.16%	-16,199	-18.72%
6.03.07	Pagamento de Principal - Empréstimos e Financiamentos - FINEP	-45,513	-37.42%	-46,008	-36.16%	-50,400	-58.26%
6.03.08	Recebimento de Parcelas - Superavit de Previdência Privada	14,999	12.33%	7,354	5.78%	87,098	100.68%
6.03.09	Recebimento de Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	14,490	11.91%	44,406	34.90%	30,861	35.67%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	44,675	36.73%	28,101	22.09%	79,772	92.21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	380,712	312.99%	352,611	277.16%	272,839	315.37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	425,387	349.72%	380,712	299.25%	352,611	407.58%