CONSTRUTORA TENDA S.A. (TEND3) Cash Flows
Update 03/12/2025Cash Flow Statement - TEND3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 542,184 | 100.00% | 279,947 | 100.00% | -367,338 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 677,708 | 125.00% | 208,330 | 74.42% | -140,503 | 38.25% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 124,282 | 22.92% | -58,071 | -20.74% | -511,081 | 139.13% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização (Nota 9 e 10) | 68,595 | 12.65% | 61,723 | 22.05% | 59,509 | -16.20% |
| 6.01.01.03 | Perda (reversão) estimada de crédito de liquidação duvidosa e provisão para distratos (Nota 4 e 5) | 132,133 | 24.37% | 66,316 | 23.69% | 71,571 | -19.48% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente (Nota 5) | 53,648 | 9.89% | 27,470 | 9.81% | 25,125 | -6.84% |
| 6.01.01.05 | Provisão para realização de ativos não financeiros (Nota 6 e 8) | -1,407 | -0.26% | -30,325 | -10.83% | 25,421 | -6.92% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial (Nota 8) | -16,704 | -3.08% | 945 | 0.34% | 7,381 | -2.01% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) para demandas judiciais e compromissos (nota 17) | -20,908 | -3.86% | 28,760 | 10.27% | 45,009 | -12.25% |
| 6.01.01.08 | Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos | 201,347 | 37.14% | 129,062 | 46.10% | 67,088 | -18.26% |
| 6.01.01.09 | Provisão para garantia | 8,947 | 1.65% | 9,145 | 3.27% | -15,200 | 4.14% |
| 6.01.01.10 | Provisão para participação nos lucros (Nota 23) | 42,898 | 7.91% | 24,210 | 8.65% | 37,502 | -10.21% |
| 6.01.01.11 | Despesas com plano de opções de ações (Nota 18.2) | 26,151 | 4.82% | 3,303 | 1.18% | 12,872 | -3.50% |
| 6.01.01.12 | Baixa de imobilizado e intangível líquido (Nota 9 e 10) | 0 | - | 0 | - | 3,357 | -0.91% |
| 6.01.01.13 | Outras provisões | 14 | 0.00% | 101 | 0.04% | 1,228 | -0.33% |
| 6.01.01.14 | Impostos diferidos (PIS/COFINS) | -6,682 | -1.23% | 96 | 0.03% | 4,949 | -1.35% |
| 6.01.01.15 | Outras receitas (despesas) Operacionais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Resultado na compra e venda de participação | 0 | - | 0 | - | 2 | 0.00% |
| 6.01.01.17 | Instrumentos financeiros derivativos | 65,394 | 12.06% | -54,405 | -19.43% | 24,764 | -6.74% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -135,524 | -25.00% | 71,617 | 25.58% | -226,835 | 61.75% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de incorporação e serviços prestados | -441,833 | -81.49% | -267,260 | -95.47% | -24,309 | 6.62% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar e terrenos destinados á venda | -216,476 | -39.93% | 12,193 | 4.36% | -242,244 | 65.95% |
| 6.01.02.03 | Demais contas a receber | -54,320 | -10.02% | -69,498 | -24.83% | 19,510 | -5.31% |
| 6.01.02.04 | Operações com partes relacionadas | 23,427 | 4.32% | 2,396 | 0.86% | 3,226 | -0.88% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores de materiais e serviços | -1,808 | -0.33% | 17,831 | 6.37% | 25,322 | -6.89% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições | -2,437 | -0.45% | -4,524 | -1.62% | -12,399 | 3.38% |
| 6.01.02.07 | Salários, encargos sociais e participações | -48,634 | -8.97% | -31,370 | -11.21% | -15,151 | 4.12% |
| 6.01.02.08 | Obrigações por compra de imóveis e adto de clientes | 305,536 | 56.35% | 93,568 | 33.42% | 75,405 | -20.53% |
| 6.01.02.09 | Demais contas a pagar | -29,272 | -5.40% | 100,702 | 35.97% | -14,792 | 4.03% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e controbuição cocial pagos | -4,456 | -0.82% | -11,807 | -4.22% | -41,403 | 11.27% |
| 6.01.02.11 | Cessão de Créditos | 258,570 | 47.69% | 229,386 | 81.94% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Risco Sacado (convênio) | 76,179 | 14.05% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -234,236 | -43.20% | -67,368 | -24.06% | 431,463 | -117.46% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangivel (Nota 9 e 10) | -66,633 | -12.29% | -30,715 | -10.97% | -59,031 | 16.07% |
| 6.02.02 | Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários | -155,055 | -28.60% | -14,905 | -5.32% | 496,594 | -135.19% |
| 6.02.03 | Aumento de capital nas investidas | -12,548 | -2.31% | -21,748 | -7.77% | -6,100 | 1.66% |
| 6.02.04 | Aquisição de matéria prima | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -267,317 | -49.30% | -244,215 | -87.24% | -67,507 | 18.38% |
| 6.03.01 | Recompra de ação | 0 | - | 257,373 | 91.94% | 20,746 | -5.65% |
| 6.03.02 | Aumento de reserva de capital | 13,979 | 2.58% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento mercantil - direito de uso | -9,633 | -1.78% | -8,986 | -3.21% | -7,233 | 1.97% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Captação de mepréstimos, financiamentos e debêntures | 1,125,247 | 207.54% | 877,918 | 313.60% | 738,681 | -201.09% |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (Principal e juros) | -1,396,881 | -257.64% | -1,360,490 | -485.98% | -828,437 | 225.52% |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ação | 0 | - | -9,740 | -3.48% | 0 | - |
| 6.03.08 | Operação de mútuo com partes relacionadas | -29 | -0.01% | -290 | -0.10% | 9,055 | -2.47% |
| 6.03.09 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - | -319 | 0.09% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 40,631 | 7.49% | -31,636 | -11.30% | -3,382 | 0.92% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 52,056 | 9.60% | 83,692 | 29.90% | 87,074 | -23.70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 92,687 | 17.10% | 52,056 | 18.59% | 83,692 | -22.78% |