CONSTRUTORA TENDA S.A. (TEND3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - TEND3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	299,988	100.00%	-70,431	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	340,172	113.40%	-999	1.42%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	11,276	3.76%	-33,866	48.08%
6.01.01.02	Despesas com plano de opções e ações	13,879	4.63%	5,935	-8.43%
6.01.01.03	Juros e encargos financeiros não realizados	178,077	59.36%	10,533	-14.96%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	32,837	10.95%	30,137	-42.79%
6.01.01.05	Baixas do permanente	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais	-23,041	-7.68%	15,122	-21.47%
6.01.01.07	Provisão para garantia	4,208	1.40%	2,043	-2.90%
6.01.01.08	Provisão para participação nos lucros	21,809	7.27%	8,067	-11.45%
6.01.01.09	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distratos	79,184	26.40%	-10,692	15.18%
6.01.01.10	Provisão para realização de ativos não financeiros - imóveis destinados à venda	-1,852	-0.62%	-33,907	48.14%
6.01.01.11	Provisão multa sobre atraso de obras	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado equivalência patrimonial	-3,805	-1.27%	-1,457	2.07%
6.01.01.13	Provisão para distrato a pagar	-806	-0.27%	337	-0.48%
6.01.01.14	Baixa de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado de Ativos Destinados à venda	0	-	0	-
6.01.01.16	Resultado na compra e venda de particiação	-2,453	-0.82%	0	-
6.01.01.17	Impostos diferidos	8,563	2.85%	-4,839	6.87%
6.01.01.18	Ajuste a valor presente	-11,810	-3.94%	28,741	-40.81%
6.01.01.19	Baixa de imobilizado, intangível e arrendamento líquido	0	-	0	-
6.01.01.20	Instrumentos Financeiros Derivativos	34,106	11.37%	-17,153	24.35%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-40,184	-13.40%	-69,432	98.58%
6.01.02.01	Clientes	-198,414	-66.14%	-85,861	121.91%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	-73,254	-24.42%	-48,582	68.98%
6.01.02.03	Demais contas a receber	21,414	7.14%	-57,723	81.96%
6.01.02.04	Operações com partes relacionadas	24,360	8.12%	2,252	-3.20%
6.01.02.05	Fornecedores	28,618	9.54%	-16,280	23.11%
6.01.02.06	Obrigações por compra de imoveis e adto de clientes	96,764	32.26%	125,911	-178.77%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	-47,468	-15.82%	-12,144	17.24%
6.01.02.08	Demais contas a pagar	-8,152	-2.72%	43,268	-61.43%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-6,677	-2.23%	-20,273	28.78%
6.01.02.10	Cessão de Créditos	122,625	40.88%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-120,719	-40.24%	-16,608	23.58%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-41,865	-13.96%	-25,726	36.53%
6.02.02	Captação / resgate aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.03	Acréscimo investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de matéria prima	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento na venda e investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Aplicação / Resgate em títulos e valores imobiliários	-78,854	-26.29%	21,912	-31.11%
6.02.08	Aumento de Capital em Investidas	0	-	-12,794	18.17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-150,419	-50.14%	66,123	-93.88%
6.03.01	Acréscimo de emprestimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Operações de mutuos com partes relacionadas	0	-	-194	0.28%
6.03.04	Recompra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.05	Aumento na reserva de capital	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de arrendamento marcantil - Direito de uso	-4,750	-1.58%	8,752	-12.43%
6.03.07	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.08	Reserva de Capital	0	-	841	-1.19%
6.03.10	Alienação Ações em Tesouraria	0	-	22,998	-32.65%
6.03.11	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	430,556	143.52%	657,647	-933.75%
6.03.12	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (Principal e juros)	-576,225	-192.08%	-623,921	885.86%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	28,850	9.62%	-20,916	29.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	52,056	17.35%	83,692	-118.83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	80,906	26.97%	62,776	-89.13%