TRACK & FIELD CO S.A. (TFCO4) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - TFCO4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	93,540	100.00%	53,316	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	127,553	136.36%	120,249	225.54%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	77,155	82.48%	79,082	148.33%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	24,870	26.59%	20,214	37.91%
6.01.01.03	Atualização monetária de depositos judiciais	-1,276	-1.36%	-1,456	-2.73%
6.01.01.04	Atualização monetária de provisão de contingências	1,145	1.22%	930	1.74%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	17,019	18.19%	13,872	26.02%
6.01.01.06	(Constituição) Reversão de perda projetada de estoque	1,462	1.56%	704	1.32%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-1,569	-1.68%	-848	-1.59%
6.01.01.08	Perdas de crédito de contas a receber	204	0.22%	383	0.72%
6.01.01.09	Perda de crédito esperada	-118	-0.13%	-48	-0.09%
6.01.01.10	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	403	0.43%	10	0.02%
6.01.01.12	Juros s/ empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros s/ arrendamento - direito de uso	8,776	9.38%	6,928	12.99%
6.01.01.14	Atualização monetária de impostos a recuperar	-518	-0.55%	-1,126	-2.11%
6.01.01.15	Plano de opção de ações	0	-	0	-
6.01.01.16	Créditos tributários de períodos anteriores	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização monetária de impostos a pagar	0	-	1,397	2.62%
6.01.01.18	Atualização monetária de outras obrigações	0	-	207	0.39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-20,815	-22.25%	-54,369	-101.98%
6.01.02.01	Contas a receber	48,717	52.08%	26,042	48.84%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-65,008	-69.50%	-50,663	-95.02%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	7,521	8.04%	-3,242	-6.08%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1,142	-1.22%	1,392	2.61%
6.01.02.06	Outros créditos	-6,747	-7.21%	-2,608	-4.89%
6.01.02.07	Fornecedores	13,800	14.75%	-12,878	-24.15%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	116	0.12%	2,308	4.33%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-15,467	-16.54%	-10,501	-19.70%
6.01.02.10	Contas a pagar	-1,801	-1.93%	-1,552	-2.91%
6.01.02.11	Contas a pagar - partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.12	Outras obrigações	-804	-0.86%	-2,667	-5.00%
6.01.03	Outros	-13,198	-14.11%	-12,564	-23.57%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-15,588	-16.66%	-16,768	-31.45%
6.01.03.02	Adiantamento de eventos	2,390	2.56%	4,204	7.89%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-33,768	-36.10%	-25,806	-48.40%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-33,770	-36.10%	-25,825	-48.44%
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Lucros recebidos de controladas	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.06	Venda de imobilizado	2	0.00%	19	0.04%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-66,894	-71.51%	-41,724	-78.26%
6.03.01	Dividendos pagos	-7,211	-7.71%	-5,392	-10.11%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Arrendamentos direito de uso pago	-19,103	-20.42%	-16,549	-31.04%
6.03.05	Oferta primária de ações	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de Ações Próprias	-19,108	-20.43%	-153	-0.29%
6.03.07	Juros sobre o capital próprio pagos	-21,472	-22.95%	-19,630	-36.82%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2	0.00%	-1	0.00%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7,120	-7.61%	-14,215	-26.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	54,477	58.24%	60,489	113.45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	47,357	50.63%	46,274	86.79%