TRACK & FIELD CO S.A. (TFCO4) Cash Flows

Update 03/10/2025

Cash Flow Statement - TFCO4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	100,384	100.00%	78,528	100.00%	68,264	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	192,724	191.99%	173,504	220.95%	146,447	214.53%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	117,753	117.30%	114,410	145.69%	96,460	141.30%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	34,176	34.05%	27,616	35.17%	19,287	28.25%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	29,687	29.57%	22,520	28.68%	23,961	35.10%
6.01.01.04	Provisão (Reversão) para perdas de estoque	1,641	1.63%	1,108	1.41%	709	1.04%
6.01.01.05	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-1,831	-1.82%	-1,506	-1.92%	-1,283	-1.88%
6.01.01.06	Perdas de crédito	302	0.30%	414	0.53%	106	0.16%
6.01.01.07	Perda de crédito esperada	90	0.09%	112	0.14%	52	0.08%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Baixa de ativo imobilizado e intangível	473	0.47%	236	0.30%	0	-
6.01.01.10	Outorga de opção de compra de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Créditos tributários	0	-	0	-	138	0.20%
6.01.01.12	Juros s/ empréstimo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros s/ arrendamento - direito de uso	12,257	12.21%	9,573	12.19%	7,890	11.56%
6.01.01.19	Atualização monetária ativa	-3,362	-3.35%	-2,999	-3.82%	-1,047	-1.53%
6.01.01.20	Atualização monetária passiva	1,538	1.53%	2,020	2.57%	174	0.25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-71,075	-70.80%	-74,124	-94.39%	-59,390	-87.00%
6.01.02.01	Contas a receber	-45,520	-45.35%	-44,293	-56.40%	-27,605	-40.44%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-58,181	-57.96%	-29,498	-37.56%	-46,537	-68.17%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	7,913	7.88%	-1,721	-2.19%	5,611	8.22%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-808	-0.80%	1,864	2.37%	2,434	3.57%
6.01.02.06	Outros créditos	-189	-0.19%	-2,979	-3.79%	-2,094	-3.07%
6.01.02.07	Fornecedores	21,914	21.83%	-1,774	-2.26%	16,436	24.08%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	5,947	5.92%	7,265	9.25%	5,104	7.48%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-2,332	-2.32%	331	0.42%	-203	-0.30%
6.01.02.10	Contas a pagar	564	0.56%	106	0.13%	97	0.14%
6.01.02.11	Contas a pagar - partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras obrigações	-383	-0.38%	-3,425	-4.36%	-12,633	-18.51%
6.01.03	Outros	-21,265	-21.18%	-20,852	-26.55%	-18,793	-27.53%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-21,265	-21.18%	-20,852	-26.55%	-18,793	-27.53%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-45,235	-45.06%	-34,350	-43.74%	-33,713	-49.39%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-45,240	-45.07%	-34,369	-43.77%	-33,713	-49.39%
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Lucros recebidos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisião de ações próprias	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Venda de imobilizado	5	0.00%	19	0.02%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-86,226	-85.90%	-50,187	-63.91%	-40,833	-59.82%
6.03.01	Dividendos pagos	-7,211	-7.18%	-5,392	-6.87%	-9,881	-14.47%
6.03.02	Captação de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos - principal	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos - juros	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Arrendamentos direito de uso pago	-27,537	-27.43%	-24,314	-30.96%	-18,696	-27.39%
6.03.06	Oferta primária de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Juros sobre o capital próprio pagos	-22,287	-22.20%	-20,328	-25.89%	0	-
6.03.08	Aquisição de ações próprias	-29,191	-29.08%	-153	-0.19%	-12,256	-17.95%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10	0.01%	-3	0.00%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-31,067	-30.95%	-6,012	-7.66%	-6,282	-9.20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	54,477	54.27%	60,489	77.03%	66,771	97.81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	23,410	23.32%	54,477	69.37%	60,489	88.61%