TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Cash Flows

Update 11/04/2024

Cash Flow Statement - TGMA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	202,452	100.00%	200,538	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	220,539	108.93%	173,629	86.58%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	185,475	91.61%	130,891	65.27%
6.01.01.02	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	19,245	9.51%	18,201	9.08%
6.01.01.04	(Ganho) perda na venda de bens	-651	-0.32%	-209	-0.10%
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais	1,351	0.67%	1,044	0.52%
6.01.01.06	Amortização direito de uso	22,365	11.05%	22,390	11.16%
6.01.01.07	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	1,039	0.51%	1,098	0.55%
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	-23,399	-11.56%	-11,816	-5.89%
6.01.01.09	Resultado da operação de swap	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa direito de uso / arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures	9,293	4.59%	9,493	4.73%
6.01.01.12	Juros aquisição	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre arrendamento mercantil	6,970	3.44%	7,080	3.53%
6.01.01.14	Opções outorgadas	0	-	0	-
6.01.01.15	Perda na baixa de ágio	0	-	0	-
6.01.01.16	Valor justo na transferência de investimento	0	-	0	-
6.01.01.17	Créditos fiscais extemporâneos	0	-	0	-
6.01.01.18	Imposto de renda e contribuição social corrente	0	-	0	-
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-1,149	-0.57%	-4,543	-2.27%
6.01.01.20	Ganho na compra de participação acionária	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	28,843	14.25%	75,945	37.87%
6.01.02.01	Contas a receber	-50,873	-25.13%	32,200	16.06%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	71,245	35.19%	37,713	18.81%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-2,514	-1.24%	-387	-0.19%
6.01.02.04	Demais Ativos	-2,414	-1.19%	875	0.44%
6.01.02.05	Fornecedores e fretes a pagar	2,437	1.20%	5,354	2.67%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	5,630	2.78%	6,020	3.00%
6.01.02.07	Partes relacionadas	-597	-0.29%	-237	-0.12%
6.01.02.08	Outras Obrigações	5,929	2.93%	-5,593	-2.79%
6.01.03	Outros	-46,930	-23.18%	-49,036	-24.45%
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamento mercantil	-6,857	-3.39%	-6,103	-3.04%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-9,852	-4.87%	-11,693	-5.83%
6.01.03.03	Juros pagos sobre parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-28,816	-14.23%	-28,603	-14.26%
6.01.03.05	Juros pagos sobre debêntures	0	-	0	-
6.01.03.06	Demandas Judiciais pagas	-1,405	-0.69%	-2,637	-1.31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23,886	-11.80%	-27,032	-13.48%
6.02.01	Investimento em controladas e ágio	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de capital em controladas	-10,000	-4.94%	0	-
6.02.03	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de intangível	-9,283	-4.59%	-5,313	-2.65%
6.02.06	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-27,016	-13.34%	-28,540	-14.23%
6.02.07	Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado	1,759	0.87%	622	0.31%
6.02.08	Valor recebido na venda de investimento	0	-	0	-
6.02.09	Caixa e equivalentes de caixa - Catlog Logística de Transportes S.A	0	-	0	-
6.02.10	Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos recebidos	20,654	10.20%	9,202	4.59%
6.02.12	Pagamento na aquisição de investimentos	0	-	-3,003	-1.50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-146,979	-72.60%	-105,175	-52.45%
6.03.02	Pagamento de arrendamento mercantil	-23,461	-11.59%	-24,230	-12.08%
6.03.03	Dividendos pagos	-128,157	-63.30%	-77,211	-38.50%
6.03.04	Captação empréstimos e financiamentos	14,639	7.23%	51,266	25.56%
6.03.05	Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-10,000	-4.94%	-55,000	-27.43%
6.03.08	Captação de emprestimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.10	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.11	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	31,587	15.60%	68,331	34.07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	232,539	114.86%	190,299	94.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	264,126	130.46%	258,630	128.97%