TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Cash Flows

Update 08/05/2024

Cash Flow Statement - TGMA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	133,890	100.00%	132,870	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	124,781	93.20%	104,483	78.64%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	101,030	75.46%	74,579	56.13%
6.01.01.02	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	12,679	9.47%	12,054	9.07%
6.01.01.04	(Ganho) perda na venda de bens	-569	-0.42%	-20	-0.02%
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais	1,374	1.03%	675	0.51%
6.01.01.06	Amortização direito de uso	15,087	11.27%	14,752	11.10%
6.01.01.07	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	214	0.16%	849	0.64%
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	-15,966	-11.92%	-6,722	-5.06%
6.01.01.09	Resultado da operação de swap	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa direito de uso / arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures	6,071	4.53%	6,975	5.25%
6.01.01.12	Juros aquisição	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre arrendamento mercantil	4,741	3.54%	4,562	3.43%
6.01.01.14	Opções outorgadas	0	-	0	-
6.01.01.15	Perda na baixa de ágio	0	-	0	-
6.01.01.16	Valor justo na transferência de investimento	0	-	0	-
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social diferidos	120	0.09%	-3,221	-2.42%
6.01.01.20	Creditos fiscais extemporâneos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	41,991	31.36%	62,810	47.27%
6.01.02.01	Contas a receber	2,349	1.75%	49,159	37.00%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	33,954	25.36%	19,208	14.46%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-2,179	-1.63%	-263	-0.20%
6.01.02.04	Demais Ativos	667	0.50%	2,178	1.64%
6.01.02.05	Fornecedores e fretes a pagar	6,297	4.70%	247	0.19%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	-99	-0.07%	1,276	0.96%
6.01.02.07	Partes relacionadas	20	0.01%	-288	-0.22%
6.01.02.08	Outras Obrigações	982	0.73%	-8,707	-6.55%
6.01.03	Outros	-32,882	-24.56%	-34,423	-25.91%
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamento mercantil	-4,726	-3.53%	-4,238	-3.19%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-6,343	-4.74%	-7,448	-5.61%
6.01.03.03	Juros pagos sobre parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-21,539	-16.09%	-20,515	-15.44%
6.01.03.05	Juros pagos sobre debêntures	0	-	0	-
6.01.03.06	Demandas Judiciais pagas	-274	-0.20%	-2,222	-1.67%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-25,148	-18.78%	-20,579	-15.49%
6.02.01	Investimento em controladas e ágio	0	-	0	-
6.02.03	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de intangível	-6,504	-4.86%	-4,189	-3.15%
6.02.06	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-22,894	-17.10%	-19,923	-14.99%
6.02.07	Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado	1,069	0.80%	182	0.14%
6.02.08	Pagamento na aquisição de investimento	0	-	-1,851	-1.39%
6.02.09	Caixa e equivalentes de caixa - Tegma Logistica Integrada S.A.	0	-	0	-
6.02.10	Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos recebidos	3,181	2.38%	5,202	3.92%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-58,479	-43.68%	-65,552	-49.34%
6.03.02	Pagamento de arrendamento mercantil	-15,405	-11.51%	-15,989	-12.03%
6.03.04	Pagamento de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-10,000	-7.47%	-10,000	-7.53%
6.03.08	Captação de emprestimos e financiamentos	14,639	10.93%	0	-
6.03.09	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.10	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.12	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-47,713	-35.64%	-39,563	-29.78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	50,263	37.54%	46,739	35.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	232,539	173.68%	190,299	143.22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	282,802	211.22%	237,038	178.40%