TIM S.A. (TIMS3) Cash Flows

Update 11/04/2024

Cash Flow Statement - TIMS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-	7,571,665	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-	9,501,072	125.48%
6.01.01.01	Lucro Antes do IR e CSLL	-	1,981,713	26.17%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	-	5,367,064	70.88%
6.01.01.03	Atualização Monetária sobre depósito e processos administrativos e judiciais	-	164,187	2.17%
6.01.01.04	Valor residual dos ativos imobilizados e intangiveis baixados	-	89,153	1.18%
6.01.01.05	Opções compra de ações	-	-30,399	-0.40%
6.01.01.06	Provisão para processos administrativos e judiciais	-	258,900	3.42%
6.01.01.07	Juros das obrigações decorrentes de desmobilização de ativos	-	33,325	0.44%
6.01.01.08	Juros, variação monetária e cambial sobre emprestimos e outros ajustes financeiros	-	436,311	5.76%
6.01.01.09	Perdas por créditos de liquidação duvidosa	-	467,157	6.17%
6.01.01.10	Juros sobre arrendamento mercantil passivo	-	730,103	9.64%
6.01.01.11	Juros sobre arrendamento mercantil ativo	-	-20,935	-0.28%
6.01.01.12	Resultado de equivalencia patrimonial	-	66,419	0.88%
6.01.01.13	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-	-41,926	-0.55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-	-1,929,407	-25.48%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-	-602,238	-7.95%
6.01.02.02	Impostos e contribuição a recuperar	-	29,718	0.39%
6.01.02.03	Estoques	-	-179,255	-2.37%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-	-108,118	-1.43%
6.01.02.05	Depositos Judiciais	-	15,777	0.21%
6.01.02.06	Outros Ativos	-	-98,492	-1.30%
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas	-	35,114	0.46%
6.01.02.08	Fornecedores	-	-398,406	-5.26%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições	-	437,476	5.78%
6.01.02.10	Pagamento de processos judiciais e administrativos	-	-274,238	-3.62%
6.01.02.11	Autorizações a pagar	-	-98,572	-1.30%
6.01.02.12	Receitas Diferidas	-	-41,679	-0.55%
6.01.02.13	Outros Passivos	-	-418,310	-5.52%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-228,184	-3.01%
6.01.03	Outros	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-	-1,798,228	-23.75%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-	1,394,293	18.41%
6.02.02	Adições ao imobilizado e intangível	-	-3,212,417	-42.43%
6.02.03	Recebimento de arrendamento mercantil	-	19,896	0.26%
6.02.04	Contraprestação na aquisição da Cozani, líquida do caixa adquirido	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-	-4,713,338	-62.25%
6.03.01	Novos empréstimos	-	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos	-	-177,786	-2.35%
6.03.03	Juros pagos – Empréstimos	-	-134,636	-1.78%
6.03.04	Pagamento de arrendamento mercantil	-	-1,377,202	-18.19%
6.03.05	Juros pagos – Arrendamento mercantil	-	-1,068,135	-14.11%
6.03.06	Instrumentos financeiros derivativos	-	-196,406	-2.59%
6.03.07	Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações	-	-2,821	-0.04%
6.03.08	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-	-1,756,352	-23.20%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-	1,060,099	14.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-	2,548,713	33.66%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-	3,608,812	47.66%