TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - TKNO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	37,789	100.00%	12,748	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	31,522	83.42%	15,408	120.87%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas	30,073	79.58%	17,961	140.89%
6.01.01.02	Prejuízo líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuada	-28	-0.07%	-244	-1.91%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	3,542	9.37%	3,266	25.62%
6.01.01.04	Variações cambiais não realizadas	-245	-0.65%	-124	-0.97%
6.01.01.05	Perdas com instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado na venda de ativo imobilizado	-107	-0.28%	293	2.30%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-2,606	-6.90%	-5,082	-39.87%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber	589	1.56%	-42	-0.33%
6.01.01.09	Reversão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques	-106	-0.28%	-576	-4.52%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	141	0.37%	-14	-0.11%
6.01.01.11	Provisão para obrigações pós-emprego	88	0.23%	81	0.64%
6.01.01.12	Provisão (reversão) para aposentadoria compulsória	45	0.12%	-299	-2.35%
6.01.01.13	Provisão para comissões	0	-	0	-
6.01.01.14	Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos	136	0.36%	188	1.47%
6.01.01.16	Perda por redução ao valor recuperável	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	11,768	31.14%	-1,272	-9.98%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	10,098	26.72%	2,106	16.52%
6.01.02.03	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	3,945	10.44%	7,940	62.28%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-450	-1.19%	2,329	18.27%
6.01.02.06	Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais	-1,130	-2.99%	-431	-3.38%
6.01.02.07	Fornecedores	1,343	3.55%	-1,627	-12.76%
6.01.02.08	Participações estatutárias	-430	-1.14%	-402	-3.15%
6.01.02.09	Outras exigibilidades e demais contas	-294	-0.78%	-9,827	-77.09%
6.01.02.10	Caixa reclassificado para operação descontinuada	-65	-0.17%	231	1.81%
6.01.02.20	Outras exigibilidades e demais contas	-1,249	-3.31%	-1,591	-12.48%
6.01.03	Outros	-5,501	-14.56%	-1,388	-10.89%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5,433	-14.38%	-1,307	-10.25%
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-68	-0.18%	-81	-0.64%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19,088	-50.51%	-6,761	-53.04%
6.02.01	Aumento de capital em controladas e controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações financeiras	-13,476	-35.66%	0	-
6.02.07	Alienação de investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-5,739	-15.19%	-6,939	-54.43%
6.02.09	Recebimento de dividendos de controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.10	Dividendos a receber de controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.11	Recebimento por vendas de ativo imobilizado	127	0.34%	178	1.40%
6.02.12	Ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10,218	-27.04%	-11,389	-89.34%
6.03.01	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-9,582	-25.36%	-10,852	-85.13%
6.03.02	Pagamentos de participações estatutárias	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-636	-1.68%	-537	-4.21%
6.03.05	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8,483	22.45%	-5,402	-42.38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	49,747	131.64%	37,537	294.45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	58,230	154.09%	32,135	252.08%