TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO3) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - TKNO3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 60,958 | 100.00% | 33,945 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 47,868 | 78.53% | 28,744 | 84.68% |
6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas | 46,786 | 76.75% | 31,702 | 93.39% |
6.01.01.02 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas | -38 | -0.06% | -304 | -0.90% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 5,304 | 8.70% | 5,030 | 14.82% |
6.01.01.04 | Variações cambiais não realizadas | -245 | -0.40% | 66 | 0.19% |
6.01.01.05 | Resultado na alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Resultado na venda de ativo imobilizado | -104 | -0.17% | 324 | 0.95% |
6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -4,054 | -6.65% | -7,737 | -22.79% |
6.01.01.08 | Provisão para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber | 227 | 0.37% | 159 | 0.47% |
6.01.01.09 | Reversão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques | -188 | -0.31% | -146 | -0.43% |
6.01.01.10 | Reversão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis | -20 | -0.03% | -327 | -0.96% |
6.01.01.11 | Provisão para obrigações pós-emprego | 132 | 0.22% | 122 | 0.36% |
6.01.01.12 | Reversão para aposentadoria compulsória | -126 | -0.21% | -448 | -1.32% |
6.01.01.13 | Provisão para comissões | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos | 194 | 0.32% | 303 | 0.89% |
6.01.01.15 | Créditos tributários de PIS e COFINS gerados pela exclusão do ICMS da base de cálculo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Perda por redução ao valor recuperável | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Atualização monetária de indébitos tributários de IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 21,080 | 34.58% | 7,100 | 20.92% |
6.01.02.01 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 5,352 | 8.78% | 620 | 1.83% |
6.01.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Estoques | -2,787 | -4.57% | 9,301 | 27.40% |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -398 | -0.65% | 1,781 | 5.25% |
6.01.02.06 | Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais | -425 | -0.70% | -664 | -1.96% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 22,419 | 36.78% | 7,451 | 21.95% |
6.01.02.08 | Participações estatutárias | -430 | -0.71% | -402 | -1.18% |
6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -107 | -0.18% | -10,982 | -32.35% |
6.01.02.10 | Caixa reclassificado para operação descontinuada | -17 | -0.03% | 199 | 0.59% |
6.01.02.20 | Outras exigibilidades e demais contas | -2,527 | -4.15% | -204 | -0.60% |
6.01.03 | Outros | -7,990 | -13.11% | -1,899 | -5.59% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -7,894 | -12.95% | -1,755 | -5.17% |
6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -96 | -0.16% | -144 | -0.42% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10,034 | -16.46% | -11,214 | -33.04% |
6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Resgate de aplicações financeiras | -3,770 | -6.18% | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -6,393 | -10.49% | -12,061 | -35.53% |
6.02.09 | Recebimento de dividendos de controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Recebimento dividendos de controlada em conjunto | 0 | - | 658 | 1.94% |
6.02.11 | Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 129 | 0.21% | 189 | 0.56% |
6.02.12 | Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Redução de ágio por rentabilidade futura | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11,234 | -18.43% | -11,771 | -34.68% |
6.03.01 | Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio | -10,284 | -16.87% | -10,852 | -31.97% |
6.03.02 | Pagamentos de participações estatutárias | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -950 | -1.56% | -919 | -2.71% |
6.03.05 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 39,690 | 65.11% | 10,960 | 32.29% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 49,747 | 81.61% | 37,537 | 110.58% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 89,437 | 146.72% | 48,497 | 142.87% |