TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - TKNO4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	60,958	100.00%	33,945	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	47,868	78.53%	28,744	84.68%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas	46,786	76.75%	31,702	93.39%
6.01.01.02	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas	-38	-0.06%	-304	-0.90%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	5,304	8.70%	5,030	14.82%
6.01.01.04	Variações cambiais não realizadas	-245	-0.40%	66	0.19%
6.01.01.05	Resultado na alienação de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado na venda de ativo imobilizado	-104	-0.17%	324	0.95%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-4,054	-6.65%	-7,737	-22.79%
6.01.01.08	Provisão para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber	227	0.37%	159	0.47%
6.01.01.09	Reversão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques	-188	-0.31%	-146	-0.43%
6.01.01.10	Reversão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	-20	-0.03%	-327	-0.96%
6.01.01.11	Provisão para obrigações pós-emprego	132	0.22%	122	0.36%
6.01.01.12	Reversão para aposentadoria compulsória	-126	-0.21%	-448	-1.32%
6.01.01.13	Provisão para comissões	0	-	0	-
6.01.01.14	Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos	194	0.32%	303	0.89%
6.01.01.15	Créditos tributários de PIS e COFINS gerados pela exclusão do ICMS da base de cálculo	0	-	0	-
6.01.01.16	Perda por redução ao valor recuperável	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização monetária de indébitos tributários de IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	21,080	34.58%	7,100	20.92%
6.01.02.01	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	5,352	8.78%	620	1.83%
6.01.02.03	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	-2,787	-4.57%	9,301	27.40%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-398	-0.65%	1,781	5.25%
6.01.02.06	Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais	-425	-0.70%	-664	-1.96%
6.01.02.07	Fornecedores	22,419	36.78%	7,451	21.95%
6.01.02.08	Participações estatutárias	-430	-0.71%	-402	-1.18%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-107	-0.18%	-10,982	-32.35%
6.01.02.10	Caixa reclassificado para operação descontinuada	-17	-0.03%	199	0.59%
6.01.02.20	Outras exigibilidades e demais contas	-2,527	-4.15%	-204	-0.60%
6.01.03	Outros	-7,990	-13.11%	-1,899	-5.59%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-7,894	-12.95%	-1,755	-5.17%
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-96	-0.16%	-144	-0.42%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10,034	-16.46%	-11,214	-33.04%
6.02.01	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.06	Resgate de aplicações financeiras	-3,770	-6.18%	0	-
6.02.08	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-6,393	-10.49%	-12,061	-35.53%
6.02.09	Recebimento de dividendos de controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.10	Recebimento dividendos de controlada em conjunto	0	-	658	1.94%
6.02.11	Recebimento por vendas de ativo imobilizado	129	0.21%	189	0.56%
6.02.12	Ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.02.13	Redução de ágio por rentabilidade futura	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11,234	-18.43%	-11,771	-34.68%
6.03.01	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-10,284	-16.87%	-10,852	-31.97%
6.03.02	Pagamentos de participações estatutárias	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-950	-1.56%	-919	-2.71%
6.03.05	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	39,690	65.11%	10,960	32.29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	49,747	81.61%	37,537	110.58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	89,437	146.72%	48,497	142.87%