TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO4) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - TKNO4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	61,198	100.00%	39,609	100.00%	37,907	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	66,671	108.94%	41,138	103.86%	45,124	119.04%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas	63,737	104.15%	44,612	112.63%	57,084	150.59%
6.01.01.02	Prejuízo líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas	-43	-0.07%	-707	-1.78%	-9,430	-24.88%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	7,326	11.97%	6,281	15.86%	5,599	14.77%
6.01.01.04	Variações cambiais não realizadas	-245	-0.40%	60	0.15%	-2,476	-6.53%
6.01.01.05	Perdas com instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	2,562	6.76%
6.01.01.06	Resultado na venda de ativo imobilizado	-17	-0.03%	378	0.95%	2,428	6.41%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-4,514	-7.38%	-8,648	-21.83%	-13,338	-35.19%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber	122	0.20%	192	0.48%	-505	-1.33%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques	-144	-0.24%	-628	-1.59%	1,438	3.79%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	-68	-0.11%	-70	-0.18%	816	2.15%
6.01.01.11	Provisão para obrigações pós-emprego	176	0.29%	163	0.41%	120	0.32%
6.01.01.12	Provisão (reversão) para aposentadoria compulsória	90	0.15%	-881	-2.22%	115	0.30%
6.01.01.13	Reversão para comissões	0	-	0	-	-11	-0.03%
6.01.01.14	Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos	251	0.41%	386	0.97%	722	1.90%
6.01.01.15	Créditos tributários de PIS e COFINS gerados pela exclusão do ICMS da base de cálculo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Perda por redução ao valor recuperável	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização monetária de indébitos tributários de IRPJ e CSLL	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5,626	9.19%	3,135	7.91%	-1,632	-4.31%
6.01.02.01	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	37	0.06%	-10,360	-26.16%	-2,574	-6.79%
6.01.02.03	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	-10,420	-17.03%	24,579	62.05%	-11,484	-30.30%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	211	0.34%	1,228	3.10%	2,481	6.54%
6.01.02.06	Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais	62	0.10%	-36	-0.09%	652	1.72%
6.01.02.07	Fornecedores	18,400	30.07%	-2,868	-7.24%	1,570	4.14%
6.01.02.08	Participações estatutárias	-82	-0.13%	-10	-0.03%	112	0.30%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-209	-0.34%	-10,808	-27.29%	8,865	23.39%
6.01.02.10	Caixa reclassificado para operação descontinuada	41	0.07%	217	0.55%	-258	-0.68%
6.01.02.20	Outras exigibilidades e demais contas	-2,414	-3.94%	1,193	3.01%	-996	-2.63%
6.01.03	Outros	-11,099	-18.14%	-4,664	-11.78%	-5,585	-14.73%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-10,973	-17.93%	-4,478	-11.31%	-4,736	-12.49%
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-126	-0.21%	-186	-0.47%	-849	-2.24%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6,966	-11.38%	-15,331	-38.71%	-11,510	-30.36%
6.02.01	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Alienação de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-7,157	-11.69%	-16,262	-41.06%	-12,175	-32.12%
6.02.09	Recebimento de dividendos de controlada em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Lucros distribuídos por controlada em conjunto	0	-	658	1.66%	633	1.67%
6.02.11	Recebimento por vendas de ativo imobilizado	191	0.31%	273	0.69%	32	0.08%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-12,489	-20.41%	-12,068	-30.47%	-37,660	-99.35%
6.03.01	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-11,090	-18.12%	-10,851	-27.40%	-15,583	-41.11%
6.03.02	Pagamentos de participações estatutárias	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-1,399	-2.29%	-1,217	-3.07%	-18,842	-49.71%
6.03.05	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-3,235	-8.53%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	41,743	68.21%	12,210	30.83%	-11,263	-29.71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	49,747	81.29%	37,537	94.77%	48,800	128.74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	91,490	149.50%	49,747	125.60%	37,537	99.02%