TOTVS S.A. (TOTS3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - TOTS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	490,542	100.00%	450,351	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	739,934	150.84%	700,539	155.55%
6.01.01.01	Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social	391,477	79.80%	333,452	74.04%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	157,800	32.17%	137,927	30.63%
6.01.01.03	Pagamento Baseado em Ações	19,512	3.98%	22,787	5.06%
6.01.01.04	Perda (Ganho) na baixa de Ativos	-7,056	-1.44%	689	0.15%
6.01.01.05	Provisão para perda esperada	29,582	6.03%	17,669	3.92%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	7,822	1.59%	0	-
6.01.01.07	Provisão para contingências	6,470	1.32%	7,231	1.61%
6.01.01.08	Provisão de outras obrigações	-1,602	-0.33%	27,183	6.04%
6.01.01.09	Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	135,929	27.71%	153,601	34.11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-53,348	-10.88%	-59,223	-13.15%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-67,471	-13.75%	-54,645	-12.13%
6.01.02.02	vazio	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-18,981	-3.87%	-7,181	-1.59%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	1,074	0.22%	-4,380	-0.97%
6.01.02.05	Outros Ativos	-87,215	-17.78%	-89,193	-19.81%
6.01.02.06	Obrigações Sociais e Trabalhistas	109,938	22.41%	104,183	23.13%
6.01.02.07	Fornecedores	35,810	7.30%	5,530	1.23%
6.01.02.08	Comissões a Pagar	-12,777	-2.60%	2,479	0.55%
6.01.02.09	Impostos a Pagar	-7,054	-1.44%	-19,263	-4.28%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-6,672	-1.36%	3,247	0.72%
6.01.02.11	Repasse para parceiros	0	-	0	-
6.01.02.12	Variação de ativos e passivos de operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-196,044	-39.96%	-190,965	-42.40%
6.01.03.01	Juros Pagos	-100,248	-20.44%	-110,932	-24.63%
6.01.03.02	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-95,796	-19.53%	-80,033	-17.77%
6.01.03.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,026,580	-209.27%	-183,328	-40.71%
6.02.01	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Ativo Imobilizado	-60,784	-12.39%	-60,678	-13.47%
6.02.04	Aquisição de Intangíveis	-78,078	-15.92%	-50,090	-11.12%
6.02.05	Incorporação de Controlada	0	-	0	-
6.02.06	Mutuo com franquia	7,406	1.51%	11,713	2.60%
6.02.07	Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa	-583,573	-118.96%	-38,748	-8.60%
6.02.08	vazio	0	-	0	-
6.02.09	Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos	-314,990	-64.21%	-37,484	-8.32%
6.02.10	Valor recebido na venda de investimentos	21,144	4.31%	54	0.01%
6.02.11	Valor da venda de ativos imobilizados e intangíveis	8,305	1.69%	1,214	0.27%
6.02.12	Investimento em fundo CVC	-26,010	-5.30%	-4,532	-1.01%
6.02.13	Aquisição de controlada, líquido do caixa	0	-	0	-
6.02.14	vazia	0	-	0	-
6.02.15	Caixa utilizado na Dimensão Techfin	0	-	-4,777	-1.06%
6.02.16	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-387,899	-79.08%	-282,477	-62.72%
6.03.01	Pagamento de principal de empréstimos	-40,372	-8.23%	-10,957	-2.43%
6.03.02	Pagamento de principal e debêntures	-5,000	-1.02%	0	-
6.03.03	Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-30,109	-6.14%	-28,771	-6.39%
6.03.04	vazio	0	-	0	-
6.03.05	Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino	0	-	0	-
6.03.06	Créditos com empresas ligadas	0	-	-6,309	-1.40%
6.03.07	vazio	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos e JSCP Pagos	0	-	-131,212	-29.14%
6.03.09	vazio	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Captação de debêntures, empréstimos	0	-	0	-
6.03.12	Ações em tesouraria, líquidas	-312,418	-63.69%	-109,392	-24.29%
6.03.13	Investimento de não controladores	0	-	4,164	0.92%
6.03.14	Aumento de capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-923,937	-188.35%	-15,454	-3.43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,129,162	637.90%	2,735,765	607.47%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,205,225	449.55%	2,720,311	604.04%