TOTVS S.A. (TOTS3) Cash Flows

Update 02/12/2025

Cash Flow Statement - TOTS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,114,611	100.00%	952,107	100.00%	915,560	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,536,988	137.89%	1,459,050	153.24%	1,321,545	144.34%
6.01.01.01	Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social	827,943	74.28%	683,286	71.77%	661,595	72.26%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	326,269	29.27%	282,801	29.70%	236,128	25.79%
6.01.01.03	Pagamento Baseado em Ações	45,818	4.11%	64,324	6.76%	53,130	5.80%
6.01.01.04	Perda (Ganho) na baixa de Ativos	-9,800	-0.88%	1,404	0.15%	-1,499	-0.16%
6.01.01.05	Provisão para perda esperada	59,356	5.33%	36,394	3.82%	26,912	2.94%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	1,571	0.14%	-3,195	-0.34%	442	0.05%
6.01.01.07	Provisão para contingências	20,898	1.87%	23,079	2.42%	31,994	3.49%
6.01.01.08	(Reversão) Provisão de outras obrigações e outros	-5,212	-0.47%	70,660	7.42%	28,255	3.09%
6.01.01.09	Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	270,145	24.24%	300,297	31.54%	284,588	31.08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-88,249	-7.92%	-92,411	-9.71%	-115,007	-12.56%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-70,646	-6.34%	-70,565	-7.41%	-93,445	-10.21%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-51,272	-4.60%	-46,227	-4.86%	-75,436	-8.24%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	1,653	0.15%	-5,462	-0.57%	-2,953	-0.32%
6.01.02.05	Outros Ativos	-83,560	-7.50%	-37,668	-3.96%	-26,941	-2.94%
6.01.02.06	Obrigações Sociais e Trabalhistas	87,722	7.87%	96,950	10.18%	73,552	8.03%
6.01.02.07	Fornecedores	50,105	4.50%	19,706	2.07%	21,774	2.38%
6.01.02.08	Comissões a Pagar	3,937	0.35%	-2,908	-0.31%	7,361	0.80%
6.01.02.09	Impostos a Pagar	-3,328	-0.30%	-27,271	-2.86%	-7,469	-0.82%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-22,860	-2.05%	-18,966	-1.99%	-11,450	-1.25%
6.01.02.11	Repasse para parceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Variação de ativos e passivos de operação descontinuada	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-334,128	-29.98%	-414,532	-43.54%	-290,978	-31.78%
6.01.03.01	Juros Pagos	-177,930	-15.96%	-224,921	-23.62%	-176,390	-19.27%
6.01.03.02	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-156,198	-14.01%	-189,611	-19.91%	-114,588	-12.52%
6.01.03.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,333,632	-119.65%	-3,391	-0.36%	-726,461	-79.35%
6.02.01	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	0	-	9,073	0.95%	0	-
6.02.03	Aquisição de Ativo Imobilizado	-119,874	-10.75%	-123,260	-12.95%	-100,938	-11.02%
6.02.04	Aquisição de Intangíveis	-122,454	-10.99%	-153,940	-16.17%	-80,185	-8.76%
6.02.05	Incorporação de Controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Mutuo com franquia	-589	-0.05%	13,150	1.38%	24,257	2.65%
6.02.07	Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa	-622,444	-55.84%	-88,867	-9.33%	-180,750	-19.74%
6.02.08	vazio	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos	-474,671	-42.59%	-43,496	-4.57%	-209,262	-22.86%
6.02.10	Valor recebido na venda de investimentos	41,809	3.75%	54	0.01%	6,519	0.71%
6.02.11	Valor da Venda de Ativos Imobilizados	11,616	1.04%	3,508	0.37%	3,069	0.34%
6.02.12	Investimento em fundo CVC	-47,025	-4.22%	-24,836	-2.61%	-20,081	-2.19%
6.02.13	Aquisição de controlada, líquido do caixa	0	-	0	-	0	-
6.02.14	vazia	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Caixa proveniente (utilizado na) da Dimensão Techfin	0	-	405,223	42.56%	-169,090	-18.47%
6.02.16	Aplicação Financeira	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-967,979	-86.84%	-555,319	-58.33%	-324,406	-35.43%
6.03.01	Pagamento de principal de empréstimos	-40,372	-3.62%	-10,957	-1.15%	-7,184	-0.78%
6.03.02	Pagamento de principal e debêntures	-1,505,000	-135.02%	0	-	-1,500,000	-163.83%
6.03.03	Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-60,869	-5.46%	-59,054	-6.20%	-55,495	-6.06%
6.03.04	vazio	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Créditos com empresas ligadas	0	-	0	-	-905	-0.10%
6.03.07	vazio	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos e JSCP Pagos	-265,352	-23.81%	-412,163	-43.29%	-140,036	-15.30%
6.03.09	vazio	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	-75	-0.01%
6.03.11	Captação de debêntures, empréstimos	1,474,982	132.33%	32,083	3.37%	1,488,256	162.55%
6.03.12	Recompra de ações	-571,368	-51.26%	-109,392	-11.49%	-108,967	-11.90%
6.03.13	Investimento de não controladores	0	-	4,164	0.44%	0	-
6.03.14	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,187,000	-106.49%	393,397	41.32%	-135,307	-14.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,129,162	280.74%	2,735,765	287.34%	2,871,072	313.59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,942,162	174.25%	3,129,162	328.66%	2,735,765	298.81%