TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - TPIS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	450,336	100.00%	491,336	100.00%	296,299	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	447,710	99.42%	144,252	29.36%	371,596	125.41%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	59,002	13.10%	-93,889	-19.11%	6,348	2.14%
6.01.01.02	Provisão para devedores duvidosos	0	-	0	-	-5,217	-1.76%
6.01.01.03	Ajuste a valor justo de propriedades para investimentos	-10,833	-2.41%	0	-	87,507	29.53%
6.01.01.04	Depreciação do imobilizado	2,330	0.52%	4,541	0.92%	4,885	1.65%
6.01.01.05	Amortização do intangível	250,596	55.65%	175,091	35.64%	170,791	57.64%
6.01.01.06	Baixa de ativo imobilizado e intangível	4,313	0.96%	3,094	0.63%	3,935	1.33%
6.01.01.07	Amortização de ágio e deságio sobre investimentos	990	0.22%	952	0.19%	917	0.31%
6.01.01.08	Variações monetárias/cambial de empréstimos, financiamentos e debêntures	208,683	46.34%	102,987	20.96%	140,765	47.51%
6.01.01.09	Variações monetárias de contratos com empresas ligadas, operações não comerciais	-63,715	-14.15%	0	-	3,248	1.10%
6.01.01.10	Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	-4,773	-1.06%	2,378	0.48%	-883	-0.30%
6.01.01.11	Margem de Construção	-2,347	-0.52%	-4,064	-0.83%	-928	-0.31%
6.01.01.12	Perda na baixa de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Apropriação de receitas diferidas líquidas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Participação de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Perda (ganho) do valor recuperável de ativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	-43,363	-8.83%	-39,772	-13.42%
6.01.01.17	Reversão de provisão de obrigações com contrato de concessão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho na quitação de dívidas	-4,174	-0.93%	-3,475	-0.71%	0	-
6.01.01.19	Provisão para perda redução ao valor recuperável	10,096	2.24%	0	-	0	-
6.01.01.20	Perdas (Ganhos) na alienação de investimentos	-2,458	-0.55%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,197	0.71%	348,306	70.89%	-76,951	-25.97%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-5,420	-1.20%	-10,028	-2.04%	-28,756	-9.71%
6.01.02.02	Contas a receber empresas ligadas, operações comerciais	-16,813	-3.73%	-5,188	-1.06%	626	0.21%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-8,419	-1.87%	281	0.06%	-1,273	-0.43%
6.01.02.04	Outros valores a receber	-8,010	-1.78%	4,360	0.89%	20,658	6.97%
6.01.02.05	Fornecedores	7,797	1.73%	19,907	4.05%	16,242	5.48%
6.01.02.06	Contas a pagar, empresas ligadas, operações comerciais	-3,269	-0.73%	-2,446	-0.50%	-6,836	-2.31%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	7,656	1.70%	7,601	1.55%	-187	-0.06%
6.01.02.08	Impostos, taxas e contribuições	21,437	4.76%	-1,496	-0.30%	-14,490	-4.89%
6.01.02.09	Provisão para imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	1,260	0.43%
6.01.02.10	Pagamento de imposto de renda e contribuição social correntes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Adiantamento de clientes e outras contas a pagar	4,862	1.08%	-4,732	-0.96%	-10,094	-3.41%
6.01.02.12	Indenizações a receber - aditivos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Ativos de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Passivos de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Provisão de obrigações com contrato de concessão	-9,398	-2.09%	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Depósitos Judiciais	-15,544	-3.45%	-4,989	-1.02%	4,264	1.44%
6.01.02.18	Ajuste a valor justo de bens reversíveis e indenizáveis	68,016	15.10%	49,813	10.14%	8,905	3.01%
6.01.02.19	Remuneração do ativo financeiro	-39,698	-8.82%	17,737	3.61%	-304,813	-102.87%
6.01.02.20	Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis	0	-	277,486	56.48%	237,543	80.17%
6.01.03	Outros	-571	-0.13%	-1,222	-0.25%	1,654	0.56%
6.01.03.01	Resultado de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Outras variações de ativos e passivos	-571	-0.13%	-1,222	-0.25%	1,654	0.56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-147,704	-32.80%	-248,920	-50.66%	-130,619	-44.08%
6.02.01	Investimentos em controladas e coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos e juros s/capital proprio recebidos	33,843	7.52%	37,973	7.73%	35,415	11.95%
6.02.03	Recebimento da venda de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de bens do imobilizado	-8,286	-1.84%	-11,487	-2.34%	-7,415	-2.50%
6.02.07	Adições do ativo intangível	-173,261	-38.47%	-275,406	-56.05%	-158,619	-53.53%
6.02.08	Redução do capital em coligadas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-310,801	-69.02%	-249,127	-50.70%	-179,886	-60.71%
6.03.01	Integralização de capital em dinheiro	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Variação cambial paga sobre debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-9,968	-2.21%	-7,942	-1.62%	-3,243	-1.09%
6.03.05	Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Recebimento de empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Juros recebidos de empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Captações através de empréstimos, financiamentos e debêntures	2,000	0.44%	8,487	1.73%	248,948	84.02%
6.03.09	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-302,833	-67.25%	-249,672	-50.81%	-423,966	-143.09%
6.03.10	Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	0	-	-1,625	-0.55%
6.03.11	Juros pagos para empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-8,169	-1.81%	-6,711	-1.37%	-14,206	-4.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50,869	11.30%	57,580	11.72%	71,786	24.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	42,700	9.48%	50,869	10.35%	57,580	19.43%