TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - TPIS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	361,519	100.00%	369,494	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	345,824	95.66%	328,541	88.92%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Antes do imposto de renda	76,302	21.11%	-102,876	-27.84%
6.01.01.02	Ajuste a valor justo de propriedade para investimentos	-10,833	-3.00%	0	-
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação do imobilizado	3,214	0.89%	3,383	0.92%
6.01.01.05	Amortização do intangível	132,770	36.73%	128,745	34.84%
6.01.01.06	Baixa de ativo imobilizado e intangível	5,348	1.48%	2,053	0.56%
6.01.01.07	Margem de construção	-2,032	-0.56%	-3,450	-0.93%
6.01.01.08	Variações Monetárias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	101,399	28.05%	89,283	24.16%
6.01.01.09	Ganho em quitação de dívida	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	2,323	0.64%	5,825	1.58%
6.01.01.11	Provisão de obrigações com contrato de concessão	-9,398	-2.60%	0	-
6.01.01.12	Variação monetária de contratos de aquisição de ativos	0	-	0	-
6.01.01.13	Apropriação de Receitas Diferidas, Líquidas	0	-	0	-
6.01.01.14	Participação de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.01.01.15	Amortização do ágio de deságio sobre investimentos	853	0.24%	714	0.19%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	-32,375	-8.96%	-33,492	-9.06%
6.01.01.17	Resultado de equivalência patrimonial - participações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.18	Resultado de equivalência patrimonial - participações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.19	Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis	0	-	232,642	62.96%
6.01.01.20	Remuneração do ativo financeiro	78,253	21.65%	5,714	1.55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15,695	4.34%	40,953	11.08%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-12,957	-3.58%	-9,890	-2.68%
6.01.02.02	Contas a Receber Empresas Ligadas, Operações Comerciais	-10,746	-2.97%	-5,881	-1.59%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-1,205	-0.33%	-20	-0.01%
6.01.02.04	Despesas do Exercício Seguinte e Outros Valores a Receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Fornecedores	28,328	7.84%	40,666	11.01%
6.01.02.06	Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais	-3,265	-0.90%	-2,479	-0.67%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Trabalhistas	4,939	1.37%	1,377	0.37%
6.01.02.08	Impostos, Taxas e Contribuições	6,164	1.71%	-302	-0.08%
6.01.02.09	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	0	-	0	-
6.01.02.10	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	0	-	0	-
6.01.02.11	Adiantamentos de Clientes e Outras Contas a Pagar	-5,656	-1.56%	-4,099	-1.11%
6.01.02.12	Empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras variações de passivos	757	0.21%	165	0.04%
6.01.02.14	Outro Valores a receber	833	0.23%	-7,465	-2.02%
6.01.02.15	Depósitos judiciais	8,503	2.35%	-5,848	-1.58%
6.01.02.16	Provisão para devedores duvidosos	0	-	0	-
6.01.02.17	Ajuste a valor justo de bens reversíveis e indenizáveis	0	-	34,729	9.40%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-121,628	-33.64%	-198,947	-53.84%
6.02.01	Recebimento da venda de investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	28,833	7.98%	29,957	8.11%
6.02.05	Aquisição de Bens do Imobilizado	-5,962	-1.65%	-8,990	-2.43%
6.02.07	Adições ao Ativo Intangível	-144,499	-39.97%	-219,914	-59.52%
6.02.08	Redução de capital de coligadas	0	-	0	-
6.02.09	Investimento em controladas e coligadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-238,856	-66.07%	-194,860	-52.74%
6.03.01	Integralização de capital em dinheiro	0	-	0	-
6.03.02	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.08	Captações Através de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-238,856	-66.07%	-194,860	-52.74%
6.03.10	Juros e Remunerações Pagas sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.12	Juros pagos a empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.13	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,035	0.29%	-24,313	-6.58%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50,869	14.07%	57,580	15.58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	51,904	14.36%	33,267	9.00%