TC S.A. (TRAD3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - TRAD3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -33,351 | 100.00% | -38,383 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -18,333 | 54.97% | -33,723 | 87.86% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas | -35,571 | 106.66% | -45,379 | 118.23% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 6,551 | -19.64% | 11,622 | -30.28% |
6.01.01.03 | Provisão para Contingências | 1,017 | -3.05% | 6 | -0.02% |
6.01.01.04 | Participação dos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 58 | -0.17% | -67 | 0.17% |
6.01.01.06 | Tributos diferidos e obrigações tributárias | -322 | 0.97% | -35 | 0.09% |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -1,614 | 4.84% | 749 | -1.95% |
6.01.01.08 | Provisão de Chargeback | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Variação Cambial Demais Contas de Ativo e Passivo | 0 | - | 340 | -0.89% |
6.01.01.10 | Despesas de Juros sobre Dívidas Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Despesas de Juros | 90 | -0.27% | 186 | -0.48% |
6.01.01.12 | Despesas de Juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Perdas Estimadas por Não Realização de Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Baixa de ativo fixo | 0 | - | 264 | -0.69% |
6.01.01.15 | Ajuste a valor presente dos arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Perda com valor não recuperável | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Ganho/ perda na alienação de empresas | 9,003 | -26.99% | 0 | - |
6.01.01.18 | Resultado Derivativos | 155 | -0.46% | -1,511 | 3.94% |
6.01.01.19 | Ganho/ perda ativos mantido para venda | 1,912 | -5.73% | 0 | - |
6.01.01.20 | Perdas com crédito de liquidação duvidosa | 388 | -1.16% | 102 | -0.27% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15,018 | 45.03% | -4,660 | 12.14% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 1,019 | -3.06% | -1,359 | 3.54% |
6.01.02.02 | Adiantamentos | -471 | 1.41% | -836 | 2.18% |
6.01.02.03 | Passivo de contrato | -1,962 | 5.88% | 166 | -0.43% |
6.01.02.04 | Obrigações sociais e trabalhistas | -624 | 1.87% | -1,224 | 3.19% |
6.01.02.05 | Outras contas a pagar | -517 | 1.55% | 2,421 | -6.31% |
6.01.02.06 | Obrigações tributárias | -490 | 1.47% | 1,650 | -4.30% |
6.01.02.07 | Impostos a recuperar | -1,493 | 4.48% | -5,746 | 14.97% |
6.01.02.08 | Dividendos Recebidos Controladas/Coligadas | 0 | - | 1,474 | -3.84% |
6.01.02.09 | Passivo Mantido para Venda | 637 | -1.91% | 0 | - |
6.01.02.10 | Ativos Mantidos para venda | -6,637 | 19.90% | 0 | - |
6.01.02.20 | Outros | -4,480 | 13.43% | -1,206 | 3.14% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 11,439 | -34.30% | -1,182 | 3.08% |
6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aplicações em Ativo Imobilizado e Ativo Biológico Não Corrente | -646 | 1.94% | -121 | 0.32% |
6.02.03 | Aplicações no Ativo Intangível | -2,510 | 7.53% | -3,746 | 9.76% |
6.02.04 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicação Financeira Vinculada | 521 | -1.56% | 25,975 | -67.67% |
6.02.06 | Aquisição de controlada, líquido do caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Distribuição de Lucros | 0 | - | -741 | 1.93% |
6.02.08 | Perda Efetiva com Derivativos | 643 | -1.93% | -22,549 | 58.75% |
6.02.09 | Perda de ativos de Investimento | 7,431 | -22.28% | 0 | - |
6.02.10 | Investimentos para Alienação | 6,000 | -17.99% | 0 | - |
6.02.20 | Efeito líquido da incorporação | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,107 | 3.32% | -2,335 | 6.08% |
6.03.01 | Dividendos / JSCP pagos no exercício | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Debentures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos obtidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Empréstimos liquidados | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Arrendamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Arrendamentos Liquidados | -871 | 2.61% | -2,165 | 5.64% |
6.03.08 | Instrumento Mandatório Conversível em Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Juros liquidados Debêntures / Bonds | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Dividendos (Controladas) pagos a minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Dividendos Pagos | -1 | 0.00% | 1,289 | -3.36% |
6.03.17 | Partes Relacionadas | -235 | 0.70% | -1,459 | 3.80% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -23,019 | 69.02% | -41,900 | 109.16% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83,457 | -250.24% | 147,613 | -384.58% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 60,438 | -181.22% | 105,713 | -275.42% |