TRISUL S.A. (TRIS3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - TRIS3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -24,736 | 100.00% | -68,874 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 127,278 | -514.55% | 123,451 | -179.24% |
6.01.01.01 | Resultado Antes dos Impostos | 78,171 | -316.02% | 74,124 | -107.62% |
6.01.01.02 | Provisão para Risco de Crédito e Distratos | -4,333 | 17.52% | -840 | 1.22% |
6.01.01.03 | Provisão para Demandas Judiciais e Administr. | 7,760 | -31.37% | 2,517 | -3.65% |
6.01.01.04 | Ajuste a Valor Presente | 3,807 | -15.39% | 1,159 | -1.68% |
6.01.01.05 | Vr. Residual de Ativo Imobilizado Alienado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Depreciação/Amortização | 1,593 | -6.44% | 2,712 | -3.94% |
6.01.01.07 | Depreciação de Direito de Uso | 1,467 | -5.93% | 0 | - |
6.01.01.08 | Depreciação de Estandes de Venda | 8,873 | -35.87% | 10,246 | -14.88% |
6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 30,955 | -125.14% | 32,007 | -46.47% |
6.01.01.10 | Tributos Diferidos | 3,751 | -15.16% | 4,234 | -6.15% |
6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | -12,430 | 50.25% | -14,458 | 20.99% |
6.01.01.12 | Provisão para Garantia | 6,205 | -25.08% | 10,719 | -15.56% |
6.01.01.13 | Provisão para Distratos - Estoque | 1,459 | -5.90% | 1,031 | -1.50% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -152,014 | 614.55% | -192,325 | 279.24% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -176,771 | 714.63% | -234,636 | 340.67% |
6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 133,260 | -538.73% | 98,108 | -142.45% |
6.01.02.03 | Partes Relacionadas | 17,252 | -69.74% | 2,638 | -3.83% |
6.01.02.04 | Outros Ativos | -7,679 | 31.04% | 19,791 | -28.74% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 23,228 | -93.90% | 5,975 | -8.68% |
6.01.02.06 | Credores por Imóveis Compromissados | -72,363 | 292.54% | -18,367 | 26.67% |
6.01.02.07 | Adiantamento de Clientes | -22,980 | 92.90% | -6,606 | 9.59% |
6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contr. Social Pagos | -12,506 | 50.56% | -8,582 | 12.46% |
6.01.02.09 | Juros Sobre Empréstimos e Debêntures Pagos | -27,214 | 110.02% | -28,685 | 41.65% |
6.01.02.10 | Outros Passivos | -4,911 | 19.85% | -21,961 | 31.89% |
6.01.02.11 | Títulos e valores imobiliários | -1,330 | 5.38% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 61,552 | -248.84% | -37,361 | 54.25% |
6.02.01 | (Aumento)/Redução de Investimento | 23,885 | -96.56% | -27,883 | 40.48% |
6.02.02 | (Aumento) de Imobilizado | 38,171 | -154.31% | -8,323 | 12.08% |
6.02.03 | (Aumento) de Intangível | -504 | 2.04% | -1,155 | 1.68% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -129,229 | 522.43% | 73,552 | -106.79% |
6.03.01 | Dividendos Pagos | -18,000 | 72.77% | -12,492 | 18.14% |
6.03.02 | Variação Líquida dos Empréstimos e Debêntures | -96,319 | 389.39% | 84,573 | -122.79% |
6.03.03 | Participação de Não Controladores | -14,910 | 60.28% | 1,471 | -2.14% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -92,413 | 373.60% | -32,683 | 47.45% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 362,013 | -1,463.51% | 310,361 | -450.62% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 269,600 | -1,089.91% | 277,678 | -403.17% |