TRISUL S.A. (TRIS3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - TRIS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	132,566	100.00%	-84,168	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	207,628	156.62%	171,394	-203.63%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Impostos	125,558	94.71%	105,383	-125.21%
6.01.01.02	Provisão para Devedores Duvidosos/Distratos	2,714	2.05%	17	-0.02%
6.01.01.03	Provisão para Demandas Judiciais e Administrativas	10,414	7.86%	4,132	-4.91%
6.01.01.04	Ajuste a Valor Presente	8,441	6.37%	-2,469	2.93%
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	17,780	13.41%	19,783	-23.50%
6.01.01.06	Juros sobre Empréstimos e Debêntures	47,895	36.13%	47,307	-56.21%
6.01.01.07	Tributos Diferidos	2,393	1.81%	5,213	-6.19%
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	-16,523	-12.46%	-21,569	25.63%
6.01.01.09	Valor Residual de Ativo Imobilizado Alienado	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para Garantia	8,956	6.76%	13,597	-16.15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-75,062	-56.62%	-255,562	303.63%
6.01.02.01	Contas a Receber	-103,505	-78.08%	-282,706	335.88%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	161,383	121.74%	138,142	-164.13%
6.01.02.03	Partes Relacionadas	13,056	9.85%	6,435	-7.65%
6.01.02.04	Outros Ativos	0	-	8,897	-10.57%
6.01.02.05	Fornecedores	38,565	29.09%	7,234	-8.59%
6.01.02.06	Credores por Imóveis Compromissados	-82,415	-62.17%	-39,797	47.28%
6.01.02.07	Imposto de Renda e Contr. Social Pagos	-21,227	-16.01%	-14,808	17.59%
6.01.02.08	Juros Sobre Empréstimos e debêntures Pagos	-41,392	-31.22%	-47,439	56.36%
6.01.02.09	Outros Passivos	-26,506	-19.99%	-31,520	37.45%
6.01.02.10	Títulos e Valores Mobiliários	-13,021	-9.82%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	60,043	45.29%	-49,465	58.77%
6.02.01	(Aumento)/Redução de Investimento	32,339	24.39%	-33,743	40.09%
6.02.02	Outros Investimentos	27,704	20.90%	-15,722	18.68%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-172,772	-130.33%	75,779	-90.03%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures, Líquido	-117,352	-88.52%	110,472	-131.25%
6.03.03	Participação de não Controladores	-14,439	-10.89%	-9,709	11.54%
6.03.04	(-) Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos Pagos	-36,000	-27.16%	-24,984	29.68%
6.03.06	Aquisição de Ações de Emissão Própria	-4,981	-3.76%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	19,837	14.96%	-57,854	68.74%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	362,013	273.08%	310,361	-368.74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	381,850	288.05%	252,507	-300.00%