CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL3) Cash Flows

Update 07/31/2024

Cash Flow Statement - TRPL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	314,147	100.00%	453,045	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-2,456,670	-782.01%	-1,584,620	-349.77%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Periodo	1,206,417	384.03%	1,368,329	302.03%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	18,805	5.99%	12,660	2.79%
6.01.01.03	PIS e COFINS diferidos	151,560	48.24%	94,705	20.90%
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-12,029	-3.83%	146,758	32.39%
6.01.01.05	Demandas Judiciais	11,256	3.58%	-2,404	-0.53%
6.01.01.06	Custo Residual de Ativo Permanete Baixado	55	0.02%	-10,286	-2.27%
6.01.01.07	Beneficio Fiscal - Ágio incorporado	18	0.01%	19	0.00%
6.01.01.08	Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada	9,934	3.16%	10,162	2.24%
6.01.01.09	Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)	-4,080,050	-1,298.77%	-3,412,927	-753.33%
6.01.01.10	Resultado da Equivalência Patrimonial	-281,108	-89.48%	-327,733	-72.34%
6.01.01.11	Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures	568,197	180.87%	555,927	122.71%
6.01.01.12	Receita sobre aplicações financeiras	-51,351	-16.35%	-18,610	-4.11%
6.01.01.13	Juros e var. E Cambial s/ ativos e Passivos	6,213	1.98%	5,512	1.22%
6.01.01.14	Benefício a empregados - déficit atuarial	22,312	7.10%	11,878	2.62%
6.01.01.15	Transações com acionistas não controladores	-26,899	-8.56%	-18,610	-4.11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,770,817	882.01%	2,037,665	449.77%
6.01.02.02	Ativo de concessão	2,679,713	853.01%	2,212,483	488.36%
6.01.02.04	Valores a receber - Secretaria da Fazenda	-90,188	-28.71%	-85,131	-18.79%
6.01.02.05	Tributos e Contribuições a Compensar	-86,558	-27.55%	-57,679	-12.73%
6.01.02.08	Outros ativos	62,186	19.80%	-102,512	-22.63%
6.01.02.09	Fornecedores	-26,582	-8.46%	41,662	9.20%
6.01.02.10	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	401,527	127.82%	157,158	34.69%
6.01.02.11	Obrigações Trabalhistas	3,684	1.17%	2,815	0.62%
6.01.02.13	Encargos Regulatórios a Recolher	4,791	1.53%	-541	-0.12%
6.01.02.14	Provisões	-16,725	-5.32%	-24,209	-5.34%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	-76,093	-24.22%	-64,055	-14.14%
6.01.02.17	Outros Passivos	-84,938	-27.04%	-42,326	-9.34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-835,874	-266.08%	288,026	63.58%
6.02.01	Aplicações Financeiras	-3,646,078	-1,160.63%	-441,813	-97.52%
6.02.02	Resgates de aplicações financeiras	2,752,398	876.15%	687,726	151.80%
6.02.03	Compra de Imobilizado	-8,086	-2.57%	-10,136	-2.24%
6.02.04	Intangível	-1,988	-0.63%	-3,644	-0.80%
6.02.05	Investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	62,090	19.76%	45,799	10.11%
6.02.07	Caixa adquirido em combinação de negócio	0	-	0	-
6.02.08	Caixa Restrito	5,790	1.84%	10,094	2.23%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	347,399	110.58%	-352,717	-77.85%
6.03.01	Adições Empréstimos e Debêntures, líquidos dos custos de transações	2,396,381	762.82%	547,896	120.94%
6.03.02	Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Principal )	-478,649	-152.36%	-54,487	-12.03%
6.03.03	Pagamento de Empréstimo (Juros e Custo de Transação)	-318,039	-101.24%	-239,967	-52.97%
6.03.04	Instrumentos financeiros derivativos	-3,223	-1.03%	-509	-0.11%
6.03.05	Transações com Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos	-1,239,059	-394.42%	-597,747	-131.94%
6.03.07	Pagamentos Arrendamento	-10,012	-3.19%	-7,903	-1.74%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-174,328	-55.49%	388,354	85.72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	245,819	78.25%	336,523	74.28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	71,491	22.76%	724,877	160.00%