TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (TTEN3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - TTEN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	225,339	100.00%	651,247	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	659,377	292.62%	224,512	34.47%
6.01.01.01	Lucro do período antes dos impostos	847,902	376.28%	267,495	41.07%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	65,654	29.14%	35,795	5.50%
6.01.01.03	Depreciação de direito de uso	3,326	1.48%	4,656	0.71%
6.01.01.04	Juros, atualizações monetárias e variação cambial sobre empréstimos	157,984	70.11%	79,389	12.19%
6.01.01.05	Ajuste a valor justo de instrumento derivativo swap	31,849	14.13%	-43,102	-6.62%
6.01.01.06	Provisão para devedores duvidosos	19,752	8.77%	6,650	1.02%
6.01.01.07	Provisão para litígios	3,443	1.53%	5,536	0.85%
6.01.01.08	Despesa com outorga de opções de ações	4,377	1.94%	6,788	1.04%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento	888	0.39%	1,271	0.20%
6.01.01.10	Custo residual do ativo imobilizado baixado	1,050	0.47%	556	0.09%
6.01.01.11	Ajuste a valor justo de commodities	-411,414	-182.58%	-85,750	-13.17%
6.01.01.12	Rendimento de aplicações financeiras	-65,579	-29.10%	-54,772	-8.41%
6.01.01.13	Crédito tributário registrado	0	-	0	-
6.01.01.14	Equivalência Patrimonial	145	0.06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-406,840	-180.55%	429,909	66.01%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	448,209	198.90%	498,694	76.58%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros	0	-	6,277	0.96%
6.01.02.03	Estoques	-745,945	-331.03%	2,949	0.45%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-32,965	-14.63%	-58,659	-9.01%
6.01.02.05	Adiantamentos	434	0.19%	8,879	1.36%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-6,303	-2.80%	-4,177	-0.64%
6.01.02.07	Partes relacionadas	-250	-0.11%	-638	-0.10%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-64	-0.03%	3	0.00%
6.01.02.09	Outros ativos	-8,352	-3.71%	-3,786	-0.58%
6.01.02.10	Fornecedores	-186,932	-82.96%	-93,220	-14.31%
6.01.02.11	Impostos a recolher	13,036	5.79%	-9,357	-1.44%
6.01.02.12	Salários, provisões e encargos sociais	5,328	2.36%	4,312	0.66%
6.01.02.13	Parcelamentos tributários	-1,288	-0.57%	-908	-0.14%
6.01.02.14	Adiantamento de clientes	39,590	17.57%	34,485	5.30%
6.01.02.15	Instrumentos financeiros	0	-	51,242	7.87%
6.01.02.16	Outros passivos	68,662	30.47%	-6,187	-0.95%
6.01.03	Outros	-27,198	-12.07%	-3,174	-0.49%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição socil pagos	-27,198	-12.07%	-3,174	-0.49%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-94,753	-42.05%	-406,319	-62.39%
6.02.01	Aplicação financeira	8,357,590	3,708.90%	3,686,862	566.12%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-311,749	-138.35%	-373,236	-57.31%
6.02.03	Aquisição de intangível	-29,991	-13.31%	-14,970	-2.30%
6.02.04	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado	0	-	-13,024	-2.00%
6.02.05	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em Coligada	-5,250	-2.33%	0	-
6.02.07	Resgates de aplicações financeiras	-8,105,353	-3,596.96%	-3,691,951	-566.90%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	476,055	211.26%	-54,807	-8.42%
6.03.01	Aumento de capital, através de IPO	0	-	0	-
6.03.02	(-) Custos com a emissão de ações	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos captados	1,246,606	553.21%	769,223	118.12%
6.03.04	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-618,319	-274.40%	-766,480	-117.69%
6.03.05	Pagamento de dividendos	-58,410	-25.92%	-57,238	-8.79%
6.03.06	Pagamento de arrendamentos	-2,934	-1.30%	-6,129	-0.94%
6.03.07	Integralização de capital	4,059	1.80%	6,766	1.04%
6.03.08	Ações em tesouraria	308	0.14%	-949	-0.15%
6.03.09	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-95,255	-42.27%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	606,641	269.21%	190,121	29.19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,028,483	456.42%	724,314	111.22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,635,124	725.63%	914,435	140.41%