UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. (UCAS3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - UCAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24,863	100.00%	43,425	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	13,731	55.23%	7,288	16.78%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	6,033	24.26%	4,737	10.91%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	5,524	22.22%	4,078	9.39%
6.01.01.03	Variação Cambial - Clientes	-1,673	-6.73%	-324	-0.75%
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social	2,037	8.19%	125	0.29%
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	1,152	4.63%	678	1.56%
6.01.01.06	Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial	-547	-2.20%	163	0.38%
6.01.01.07	Provisões para Obsolescência	207	0.83%	55	0.13%
6.01.01.08	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa – Contas a Receber e Empréstimos Concedidos	17	0.07%	-83	-0.19%
6.01.01.09	Variação Cambial - Fornecedores	453	1.82%	39	0.09%
6.01.01.10	Outras Provisões	-920	-3.70%	-2,441	-5.62%
6.01.01.11	Impairment	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixas do Ativo Imobilizado	1,448	5.82%	261	0.60%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	11,132	44.77%	36,137	83.22%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-1,247	-5.02%	7,173	16.52%
6.01.02.02	Estoques	-28	-0.11%	3,777	8.70%
6.01.02.03	Impostos Recuperar	1,449	5.83%	1,544	3.56%
6.01.02.04	Aplicações Financeiras Vinculadas	0	-	0	-
6.01.02.05	Empréstimos Concedidos	828	3.33%	-701	-1.61%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes	-1,765	-7.10%	-6,809	-15.68%
6.01.02.09	Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.02.14	Fornecedores	6,529	26.26%	4,863	11.20%
6.01.02.15	Passivos contratuais	430	1.73%	16,878	38.87%
6.01.02.16	Obrigações Tributárias	2,614	10.51%	-1,100	-2.53%
6.01.02.17	Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	3,202	12.88%	11,258	25.93%
6.01.02.18	Pagamento de Imposto de Renda e Contribução Social	-880	-3.54%	-746	-1.72%
6.01.02.19	Pagamento de Juros sobre Empréstimo	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2,909	11.70%	-26,651	-61.37%
6.02.01	Aplicações Financeiras	32,907	132.35%	-360	-0.83%
6.02.02	Investimentos em Controlada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições (Baixas) de Investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de Imobilizado	-29,163	-117.29%	-25,802	-59.42%
6.02.05	Aquisições de Intangível	-835	-3.36%	-489	-1.13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-16,381	-65.89%	-14,160	-32.61%
6.03.01	Empréstimos Tomados	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Juros	-1,232	-4.96%	-776	-1.79%
6.03.03	Pagamento de Arrendamento	-1,105	-4.44%	0	-
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos	-2,372	-9.54%	-2,767	-6.37%
6.03.05	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	-11,672	-46.95%	-10,617	-24.45%
6.03.06	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.07	Devolução de capital aos acionistas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	458	1.84%	-43	-0.10%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	11,849	47.66%	2,571	5.92%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26,100	104.98%	23,528	54.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	37,949	152.63%	26,099	60.10%