UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. (UCAS3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - UCAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	22,581	100.00%	53,782	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	18,841	83.44%	16,541	30.76%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	6,224	27.56%	8,658	16.10%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	8,312	36.81%	6,298	11.71%
6.01.01.03	Variação Cambial - Clientes	-1,234	-5.46%	-54	-0.10%
6.01.01.04	Variação Cambial - Fornecedores	532	2.36%	-16	-0.03%
6.01.01.05	Variação Cambial - Caixa	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial	-960	-4.25%	824	1.53%
6.01.01.07	Provisão para Obsolescência	604	2.67%	89	0.17%
6.01.01.08	Provisão para Devedores Duvidosos	-16	-0.07%	-1,641	-3.05%
6.01.01.09	Provisão para Perdas com Avais	0	-	0	-
6.01.01.10	Outras Provisões	-641	-2.84%	-1,415	-2.63%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social	2,262	10.02%	2,571	4.78%
6.01.01.12	Juros sobre Empréstimos	2,153	9.53%	913	1.70%
6.01.01.14	Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível	1,605	7.11%	314	0.58%
6.01.01.15	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,740	16.56%	37,241	69.24%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-2,168	-9.60%	6,684	12.43%
6.01.02.02	Estoques	1,496	6.63%	5,454	10.14%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	1,114	4.93%	2,375	4.42%
6.01.02.04	Aplicações Financeiras Vinculadas	0	-	0	-
6.01.02.05	Empréstimos Concedidos	997	4.42%	-525	-0.98%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes	-668	-2.96%	-6,389	-11.88%
6.01.02.09	Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-780	-3.45%	0	-
6.01.02.10	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	0	-	0	-
6.01.02.14	Fornecedores	4,653	20.61%	2,574	4.79%
6.01.02.15	Passivos Contratuais	-1,688	-7.48%	16,736	31.12%
6.01.02.16	Obrigações Tributárias	467	2.07%	1,010	1.88%
6.01.02.17	Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	2,806	12.43%	11,344	21.09%
6.01.02.18	Pagamento de Imposto de Renda e Contribução Social	-2,489	-11.02%	-2,022	-3.76%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32,230	-142.73%	-31,412	-58.41%
6.02.01	Aplicações financeiras	9,418	41.71%	-492	-0.91%
6.02.02	Investimentos em Controlada	0	-	0	-
6.02.03	Investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de Imobilizado	-40,607	-179.83%	-30,268	-56.28%
6.02.05	Aquisição de Intangível	-1,041	-4.61%	-652	-1.21%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4,246	18.80%	-15,604	-29.01%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos Tomados	23,536	104.23%	0	-
6.03.04	Pagamento de Empréstimos e Juros	-3,584	-15.87%	-3,953	-7.35%
6.03.05	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	-11,672	-51.69%	-10,617	-19.74%
6.03.06	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.07	Devolução de Capital aos Acionistas	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento Juros sobre empréstimos	-2,299	-10.18%	-1,034	-1.92%
6.03.09	Pagamento de Arrendamento	-1,735	-7.68%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,366	6.05%	-381	-0.71%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4,037	-17.88%	6,385	11.87%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26,100	115.58%	23,528	43.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	22,063	97.71%	29,913	55.62%