ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - UGPA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,504,981	100.00%	2,088,476	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,025,236	333.91%	4,925,716	235.85%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1,645,081	109.31%	1,403,759	67.21%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	9,059	0.60%	-11,714	-0.56%
6.01.01.03	Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade e direito de uso	632,961	42.06%	667,144	31.94%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	673,806	44.77%	612,853	29.34%
6.01.01.05	Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais	944,259	62.74%	1,073,225	51.39%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	709,548	47.15%	537,888	25.76%
6.01.01.08	Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos	-140,600	-9.34%	-104,326	-5.00%
6.01.01.09	Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para perda em estoques	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para benefício pós-emprego	0	-	0	-
6.01.01.12	Demais provisões e outros	68,555	4.56%	153,041	7.33%
6.01.01.13	Amortização de ativos de direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.14	Instrumento patrimonial outorgado	40,754	2.71%	25,464	1.22%
6.01.01.15	Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão de descarbonização - CBIO	441,813	29.36%	568,382	27.22%
6.01.01.17	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	0	-
6.01.01.18	Imposto de renda e contribuição social corrente	0	-	0	-
6.01.01.19	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.20	Amortização de ativos de direito de uso	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,397,098	-159.28%	-1,727,411	-82.71%
6.01.02.01	Contas a receber e financiamentos a clientes	157,955	10.50%	210,355	10.07%
6.01.02.02	Estoques	-455,469	-30.26%	1,019,521	48.82%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-439,918	-29.23%	-490,019	-23.46%
6.01.02.04	Demais contas a receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.06	Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores e fornecedores convênios	-1,400,113	-93.03%	-2,397,911	-114.82%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	-31,557	-2.10%	-4,351	-0.21%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-30,242	-2.01%	-21,012	-1.01%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02.11	Benefícios pós-emprego	0	-	0	-
6.01.02.12	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	0	-
6.01.02.13	Outros ativos	-180,303	-11.98%	10,914	0.52%
6.01.02.14	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos recebidos de controladas, coligadas e controladas em conjunto	2,028	0.13%	13,261	0.63%
6.01.02.16	Outros passivos	-19,479	-1.29%	-68,169	-3.26%
6.01.03	Outros	-1,123,157	-74.63%	-1,109,829	-53.14%
6.01.03.01	Contas a receber e financiamentos a clientes (ANC)	0	-	0	-
6.01.03.02	Impostos a Recuperar (ANC)	0	-	0	-
6.01.03.03	Depósitos Judiciais (ANC)	0	-	0	-
6.01.03.04	Demais Contas a Receber (ANC)	0	-	0	-
6.01.03.05	Despesas Antecipadas (ANC)	0	-	0	-
6.01.03.06	Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade (ANC)	0	-	0	-
6.01.03.07	Benefícios pós-emprego (PNC)	0	-	0	-
6.01.03.08	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (PNC)	0	-	0	-
6.01.03.09	Demais contas a pagar (PNC)	0	-	0	-
6.01.03.10	Receita diferida (PNC)	0	-	0	-
6.01.03.11	Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	-285,666	-18.98%	-363,692	-17.41%
6.01.03.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	-219,900	-14.61%	-169,300	-8.11%
6.01.03.13	Pagamentos de contingências	-30,896	-2.05%	-43,518	-2.08%
6.01.03.14	Aquisição de CBIO e créditos de carbono	-586,695	-38.98%	-533,319	-25.54%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,137,145	-208.45%	-455,394	-21.81%
6.02.01	Aplicações Financeiras, Líquidas de Resgates	-2,051,959	-136.34%	186,265	8.92%
6.02.02	Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-1,099,268	-73.04%	-763,272	-36.55%
6.02.05	Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International	0	-	0	-
6.02.06	Redução e aporte de capital em controladas e empreendimentos controlados em conjunto	0	-	0	-
6.02.07	Caixa gerado com a venda de investimentos e outros ativos	1,256,077	83.46%	425,261	20.36%
6.02.08	Redução de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto	522	0.03%	0	-
6.02.09	Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso	0	-	0	-
6.02.10	Receita com a venda de investimentos	0	-	0	-
6.02.11	Redução de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.12	Sociedades relacionadas	0	-	0	-
6.02.13	Transações com operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.14	Caixa líquido consumido na aquisição de controladas	0	-	0	-
6.02.15	Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos	0	-	0	-
6.02.16	Aporte de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.17	Caixa líquido consumido na compra de investimentos e outros ativos	-1,242,517	-82.56%	-303,648	-14.54%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-438,158	-29.11%	-1,191,782	-57.06%
6.03.01	Financiamentos e Debêntures - Captação	3,658,510	243.09%	2,903,031	139.00%
6.03.02	Financiamentos e Debêntures - Amortização	-2,125,954	-141.26%	-2,489,304	-119.19%
6.03.03	Financiamentos e Debêntures - Juros e derivativos pagos ou recebidos	-741,857	-49.29%	-781,533	-37.42%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos - Principal	-211,344	-14.04%	-152,234	-7.29%
6.03.05	Pagamentos de Arrendamentos - Juros Pagos	-115,074	-7.65%	-112,009	-5.36%
6.03.06	Dividendos pagos	-781,182	-51.91%	-399,952	-19.15%
6.03.07	Sociedades relacionadas	-11,554	-0.77%	-25,990	-1.24%
6.03.08	Pagamentos de Arrendamentos - Juros Pagos	0	-	0	-
6.03.09	Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.10	Captações de passivo financeiro de clientes	0	-	6,643	0.32%
6.03.11	Pagamentos de passivo financeiro de clientes	-123,203	-8.19%	-140,434	-6.72%
6.03.12	Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas	13,500	0.90%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	-25,950	-1.24%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,070,322	-137.56%	415,350	19.89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,925,688	393.74%	5,621,769	269.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,855,366	256.17%	6,037,119	289.07%