ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - UGPA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 724,508 | 100.00% | 187,052 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3,221,320 | 444.62% | 2,694,271 | 1,440.39% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 946,659 | 130.66% | 512,516 | 274.00% |
6.01.01.02 | Partic. nos lucros de coligadas, controladas e control. em conj. e amort de mais valia de coligadas | 12,779 | 1.76% | -12,017 | -6.42% |
6.01.01.03 | Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade e direito de uso | 404,902 | 55.89% | 452,691 | 242.01% |
6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 453,800 | 62.64% | 402,484 | 215.17% |
6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais | 691,925 | 95.50% | 797,439 | 426.32% |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 401,770 | 55.45% | 151,608 | 81.05% |
6.01.01.08 | Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos | -109,120 | -15.06% | -92,556 | -49.48% |
6.01.01.12 | Instrumento patrimonial outorgado | 27,680 | 3.82% | 14,042 | 7.51% |
6.01.01.13 | Provisão de descarbonização - CBIO | 321,269 | 44.34% | 376,615 | 201.34% |
6.01.01.18 | Demais provisões e ajustes | 69,656 | 9.61% | 91,449 | 48.89% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,683,713 | -232.39% | -1,758,409 | -940.06% |
6.01.02.01 | Contas a receber e financiamentos a clientes | -243,141 | -33.56% | 1,011,703 | 540.87% |
6.01.02.02 | Estoques | 297,265 | 41.03% | 1,234,875 | 660.18% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -308,942 | -42.64% | -464,381 | -248.26% |
6.01.02.04 | Dividendos recebidos de controladas, coligadas e controladas em conjunto | 2,010 | 0.28% | 5,643 | 3.02% |
6.01.02.05 | Outros ativos | -132,392 | -18.27% | 107,220 | 57.32% |
6.01.02.06 | Fornecedores e fornecedores convênio | -1,057,212 | -145.92% | -3,445,710 | -1,842.11% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -95,850 | -13.23% | -86,781 | -46.39% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -38,407 | -5.30% | -1,895 | -1.01% |
6.01.02.09 | Outros passivos | -107,044 | -14.77% | -119,083 | -63.66% |
6.01.03 | Outros | -813,099 | -112.23% | -748,810 | -400.32% |
6.01.03.01 | Aquisição de CBIOs e créditos de carbono | -450,852 | -62.23% | -379,206 | -202.73% |
6.01.03.02 | Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade | -195,748 | -27.02% | -273,378 | -146.15% |
6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -135,603 | -18.72% | -56,649 | -30.29% |
6.01.03.04 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Pagamento de contingências | -30,896 | -4.26% | -39,577 | -21.16% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,895,619 | -399.67% | -3,494 | -1.87% |
6.02.01 | Aplicações financeiras, liquidas de resgates | -2,086,350 | -287.97% | 344,019 | 183.92% |
6.02.02 | Aquisição de imobilizado e intangível | -683,353 | -94.32% | -456,481 | -244.04% |
6.02.03 | Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Caixa gerado com a venda de investimentos e outros ativos | 976,968 | 134.85% | 199,239 | 106.52% |
6.02.05 | Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aporte de capital em empreendimentos controlados em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Transações com operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Sociedades relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa líquido consumido na aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Caixa consumido na compra de investimentos e outros ativos | -1,102,884 | -152.23% | -90,271 | -48.26% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 76,154 | 10.51% | -398,864 | -213.24% |
6.03.01 | Financiamentos e debêntures - Captação | 2,856,034 | 394.20% | 2,511,307 | 1,342.57% |
6.03.02 | Financiamentos e debêntures - Amortização | -1,386,628 | -191.39% | -1,857,625 | -993.11% |
6.03.03 | Financiamentos e debêntures - Juros e derivativos pagos | -629,519 | -86.89% | -666,730 | -356.44% |
6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos - Principal | -139,412 | -19.24% | -104,603 | -55.92% |
6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos - Juros pagos | -81,328 | -11.23% | -77,877 | -41.63% |
6.03.06 | Dividendos pagos | -461,204 | -63.66% | -108,722 | -58.12% |
6.03.07 | Sociedades relacionadas | -13,401 | -1.85% | -5,957 | -3.18% |
6.03.08 | Aumento de capital realizado por acionistas não controladores e resgate de cotas | 13,500 | 1.86% | 0 | - |
6.03.09 | Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Captações de passivo financeiro de clientes | 0 | - | 6,782 | 3.63% |
6.03.11 | Pagamentos de passivo financeiro de clientes | -81,888 | -11.30% | -95,439 | -51.02% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | -28,395 | -15.18% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2,094,957 | -289.16% | -243,701 | -130.29% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5,925,688 | 817.89% | 5,621,769 | 3,005.46% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3,830,731 | 528.74% | 5,378,068 | 2,875.17% |