UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - UNIP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-10,134	100.00%	540,139	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	520,406	-5,135.25%	990,628	183.40%
6.01.01.01	Lucro antes do IR/CS	228,619	-2,255.96%	816,652	151.19%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	149,986	-1,480.03%	115,849	21.45%
6.01.01.03	Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação)	-25,320	249.85%	111,954	20.73%
6.01.01.04	Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado na Alienação e Baixa de Ativos	406	-4.01%	15	0.00%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	-102	1.01%	-1,643	-0.30%
6.01.01.07	Prov(Rev) juros, var. cambiais encarg. s/emprést. déb.c/terc. correção monet. s/créditos PIS/COFINS	151,748	-1,497.41%	-44,810	-8.30%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) de contingências ambientais	4,906	-48.41%	5,208	0.96%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas	-2,827	27.90%	2,256	0.42%
6.01.01.11	Provisão para Ajuste de Estoque	-5,362	52.91%	-15,668	-2.90%
6.01.01.12	Resultado Equivalência Patrimonial	12,998	-128.26%	-5,984	-1.11%
6.01.01.13	Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.14	Amortização de ativos de direito de uso	581	-5.73%	0	-
6.01.01.15	Reversão de Provisão Atuarial - Multa FGTS e Aviso Prévio	828	-8.17%	0	-
6.01.01.16	Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão de Receitas com Contrato de Servidão	0	-	0	-
6.01.01.18	Pagamento baseado em ações	3,945	-38.93%	6,792	1.26%
6.01.01.19	Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	0	-	7	0.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-436,899	4,311.22%	-69,156	-12.80%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-177,152	1,748.10%	64,390	11.92%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-42,865	422.98%	54,789	10.14%
6.01.02.03	Estoques	-179,272	1,769.02%	72,103	13.35%
6.01.02.04	Outros Ativos	-77,568	765.42%	-29,376	-5.44%
6.01.02.05	Fornecedores	23,622	-233.10%	-52,511	-9.72%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	-1,699	16.77%	-62,791	-11.62%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-12,850	126.80%	-31,172	-5.77%
6.01.02.08	Imposto de Renda e Contribuição Social	-10,734	105.92%	-79,318	-14.68%
6.01.02.09	Obrigações de Benefícios aos Empregados	4,494	-44.35%	3,459	0.64%
6.01.02.10	Outros Passivos	37,125	-366.34%	-8,729	-1.62%
6.01.03	Outros	-93,641	924.03%	-381,333	-70.60%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-93,641	924.03%	-381,333	-70.60%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	80,115	-790.56%	244,276	45.22%
6.02.01	Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes	314,549	-3,103.90%	474,768	87.90%
6.02.02	Recebimento na aquisição de ações de minoritários	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado e Intangível	-234,434	2,313.34%	-227,487	-42.12%
6.02.04	Recebimento pela Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto	0	-	-804	-0.15%
6.02.06	Aquisição de Participação em Empresa Controlada	0	-	-2,201	-0.41%
6.02.07	Aporte de capital em empresa investida	0	-	0	-
6.02.09	Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de participação em empresa coligada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	128,500	-1,268.01%	-350,114	-64.82%
6.03.01	Amortização de Empréstimos/Debêntures	-189,312	1,868.09%	-81,075	-15.01%
6.03.02	Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos	-118,423	1,168.57%	-79,304	-14.68%
6.03.03	Dividendos Pagos	-145,266	1,433.45%	-188,155	-34.83%
6.03.04	Captação de Empréstimos e Financiamentos	600,525	-5,925.84%	2	0.00%
6.03.05	Recompra de ações em tesouraria	-17,637	174.04%	-1,582	-0.29%
6.03.07	Pagamento de principal - arrendamento por direito de uso	-540	5.33%	0	-
6.03.08	Pagamento de juros - arrendamento por direito de uso	-847	8.36%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2,880	28.42%	-41,407	-7.67%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	195,601	-1,930.15%	392,894	72.74%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,343,204	-13,254.43%	402,122	74.45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,538,805	-15,184.58%	795,016	147.19%