USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM3) Cash Flows

Update 02/14/2025

Cash Flow Statement - USIM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	989,165	100.00%	4,568,077	100.00%	997,118	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,040,295	206.26%	2,087,055	45.69%	5,366,181	538.17%
6.01.01.01	Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	3,362	0.34%	1,640,368	35.91%	2,092,889	209.89%
6.01.01.02	Encargos e Variações Monetárias/Cambiais Líquidas	416,391	42.10%	-35,641	-0.78%	-216,839	-21.75%
6.01.01.03	Despesas de Juros	595,827	60.24%	400,165	8.76%	363,995	36.50%
6.01.01.04	Depreciação, Amortização e Exaustão	1,226,067	123.95%	1,061,971	23.25%	902,681	90.53%
6.01.01.05	Resultado na Venda de Imobilizado	-1,265	-0.13%	-11,658	-0.26%	-74,212	-7.44%
6.01.01.06	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Participações nos Resultados de controladas, controladas em conjunto e coligadas	-295,855	-29.91%	-268,999	-5.89%	-220,925	-22.16%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-167,521	-16.94%	-709,984	-15.54%	532,639	53.42%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	68,575	6.93%	235,441	5.15%	653,386	65.53%
6.01.01.10	Constituição (Reversão) e Provisões	127,732	12.91%	38,529	0.84%	-160,217	-16.07%
6.01.01.11	Perdas (Ganhos) Atuariais	70,602	7.14%	-434,814	-9.52%	111,263	11.16%
6.01.01.12	Perda (Reversão) por valor recuperável de ativos (Impairment)	-3,620	-0.37%	-3,534	-0.08%	1,396,784	140.08%
6.01.01.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	175,211	3.84%	-15,263	-1.53%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-434,044	-43.88%	3,466,886	75.89%	-2,598,852	-260.64%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	369,566	37.36%	359,198	7.86%	473,085	47.45%
6.01.02.03	Estoques	201,717	20.39%	2,271,346	49.72%	-2,496,568	-250.38%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-5,002	-0.51%	-16,974	-0.37%	-545,857	-54.74%
6.01.02.05	Valores a Receber de Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-19,996	-2.02%	-42,272	-0.93%	-22,243	-2.23%
6.01.02.07	Valores a Receber Eletrobras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Adiantamentos a Fornecedores	3,964	0.40%	617,768	13.52%	-620,917	-62.27%
6.01.02.09	Outros	-221,977	-22.44%	234,897	5.14%	-90,394	-9.07%
6.01.02.10	Fornecedores, Empreiteiros e Fretes	242,200	24.49%	-371,542	-8.13%	97,592	9.79%
6.01.02.11	Adiantamentos de Clientes	-25,585	-2.59%	-27,451	-0.60%	-45,454	-4.56%
6.01.02.12	Valores a Pagar a Empresas Ligadas	-24,168	-2.44%	-21,153	-0.46%	-18,515	-1.86%
6.01.02.13	Tributos a Recolher	155,638	15.73%	373,444	8.18%	552,767	55.44%
6.01.02.14	Títulos a pagar - Forfaiting	-713,106	-72.09%	641,834	14.05%	219,824	22.05%
6.01.02.15	Passivo Atuarial Recebido (Pago)	-79,522	-8.04%	-119,637	-2.62%	-76,368	-7.66%
6.01.02.16	Outros	-317,773	-32.13%	-432,572	-9.47%	-25,804	-2.59%
6.01.03	Outros	-617,086	-62.38%	-985,864	-21.58%	-1,770,211	-177.53%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-73,946	-7.48%	-258,522	-5.66%	-1,185,780	-118.92%
6.01.03.02	Juros Pagos	-547,721	-55.37%	-555,159	-12.15%	-584,431	-58.61%
6.01.03.03	Liquidação de operações de instrumentos financeiros derivativos	4,581	0.46%	-172,183	-3.77%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-900,929	-91.08%	-2,674,365	-58.54%	-1,998,985	-200.48%
6.02.01	Valor Recebido Pela Alienação (Aquisição) de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Valor Pago Pela Aquisição de Controladas e Coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado	-923,878	-93.40%	-2,930,287	-64.15%	-2,026,636	-203.25%
6.02.04	Valor Recebido Pela Venda de Imobilizado	14,848	1.50%	19,934	0.44%	87,573	8.78%
6.02.05	Compras de Ativos Intangíveis	-71,282	-7.21%	-53,891	-1.18%	-65,240	-6.54%
6.02.06	Dividendos Recebidos	147,144	14.88%	161,459	3.53%	137,255	13.77%
6.02.07	Títulos e valores mobiliários	-67,657	-6.84%	128,420	2.81%	-131,870	-13.23%
6.02.08	Aumento de Capital em Subsidiária	-104	-0.01%	0	-	-67	-0.01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-423,371	-42.80%	-775,786	-16.98%	-1,088,028	-109.12%
6.03.01	Ingressos de Empréstimos de Financiamentos e Debêntures	1,779,618	179.91%	0	-	2,200,000	220.64%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures	-1,752,218	-177.14%	-2,993	-0.07%	-2,007,026	-201.28%
6.03.03	Recebimento Decorrente de Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de Passivos de Arrendamento	-45,591	-4.61%	-46,264	-1.01%	-56,261	-5.64%
6.03.05	Liquidação de operações de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	8,482	0.85%
6.03.06	Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos	-383,804	-38.80%	-726,529	-15.90%	-1,233,223	-123.68%
6.03.07	Ganho de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Cessões de crédito contratadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Cessões de crédito liquidadas	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Recebimento Por Aumento de Capital Social	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Redução de capital em controlada - participação dos acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Pagamentos de Tributos Parcelados	-21,376	-2.16%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	211,626	21.39%	-52,034	-1.14%	6,837	0.69%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-123,509	-12.49%	1,065,892	23.33%	-2,083,058	-208.91%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,323,851	538.22%	4,257,959	93.21%	6,341,017	635.93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,200,342	525.73%	5,323,851	116.54%	4,257,959	427.03%