USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM3) Cash Flows

Update 07/26/2024

Cash Flow Statement - USIM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	349,969	100.00%	2,038,072	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	910,817	260.26%	1,355,476	66.51%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-64,084	-18.31%	831,433	40.80%
6.01.01.02	Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas	306,311	87.53%	-121,768	-5.97%
6.01.01.03	Despesas de Juros	270,284	77.23%	184,148	9.04%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	605,016	172.88%	510,984	25.07%
6.01.01.05	Resultado na Venda de Imobilizado	-856	-0.24%	-3,782	-0.19%
6.01.01.06	Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado Equivalência Patrimonial	-137,693	-39.34%	-107,185	-5.26%
6.01.01.08	Plano de Outorga de Opção de Ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-257,100	-73.46%	8,919	0.44%
6.01.01.10	Constituição (Reversão) de Provisões	81,299	23.23%	-82,989	-4.07%
6.01.01.11	Perdas (Ganhos) Atuariais	35,303	10.09%	48,935	2.40%
6.01.01.12	Perda por valor recuperável de ativos (Impairment)	0	-	-6,214	-0.30%
6.01.01.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	-136,473	-6.70%
6.01.01.14	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	72,337	20.67%	229,468	11.26%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-206,743	-59.07%	1,057,911	51.91%
6.01.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	2,992	0.85%	618,424	30.34%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	117,799	33.66%	303,067	14.87%
6.01.02.03	Estoques	497,693	142.21%	390,329	19.15%
6.01.02.04	Impostos Recuperar	-8,391	-2.40%	-85,645	-4.20%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-6,777	-1.94%	-12,566	-0.62%
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados	0	-	0	-
6.01.02.07	Contas a Receber de Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos	-158,754	-45.36%	-36,998	-1.82%
6.01.02.09	Fornecedores e Empreiteiros e Fretes	145,683	41.63%	-458,835	-22.51%
6.01.02.10	Valores a Pagar a Sociedades Ligadas	-25,948	-7.41%	-24,490	-1.20%
6.01.02.11	Adiantamentos de Clientes	6,603	1.89%	-59,679	-2.93%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	-6,973	-1.99%	262,325	12.87%
6.01.02.13	Títulos a Pagar - Forfaiting	-661,958	-189.15%	280,483	13.76%
6.01.02.14	Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos	-108,712	-31.06%	-118,504	-5.81%
6.01.03	Outros	-354,105	-101.18%	-375,315	-18.42%
6.01.03.01	Juros Pagos	-249,241	-71.22%	-283,062	-13.89%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-66,164	-18.91%	-170,349	-8.36%
6.01.03.03	Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial	-39,273	-11.22%	-41,456	-2.03%
6.01.03.04	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	573	0.16%	119,552	5.87%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-522,212	-149.22%	-896,136	-43.97%
6.02.01	Valor Recebido pela Venda de Imobilizado	1,375	0.39%	8,224	0.40%
6.02.02	Compras de Imobilizado	-473,432	-135.28%	-1,447,302	-71.01%
6.02.03	Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Adições do Intangível	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos Recebidos	10,246	2.93%	7,227	0.35%
6.02.06	Compra de Software	-25,856	-7.39%	-12,049	-0.59%
6.02.07	Títulos e Valores Mobiliários	-34,545	-9.87%	547,764	26.88%
6.02.08	Aumento de Capital em Subsidiária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-380,535	-108.73%	-677,039	-33.22%
6.03.01	Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-1,012	-0.29%	-1,653	-0.08%
6.03.03	Pagamento de Tributos Parcelados	-8,684	-2.48%	0	-
6.03.04	Liquidação de Operações de Swap	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos	-347,066	-99.17%	-651,217	-31.95%
6.03.06	Cessões de Crédito Contratadas	0	-	0	-
6.03.07	Cessões de Crédito Liquidadas	0	-	0	-
6.03.08	Recebimento Pela Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.09	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Aumento (redução) de capital	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-23,773	-6.79%	-24,169	-1.19%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	113,448	32.42%	-48,853	-2.40%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-439,330	-125.53%	416,044	20.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,323,851	1,521.24%	4,257,959	208.92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,884,521	1,395.70%	4,674,003	229.33%