VALE S.A. (VALE3) Cash Flows

Update 10/24/2024

Cash Flow Statement - VALE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	33,093,000	100.00%	42,296,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	52,412,000	158.38%	58,546,000	138.42%
6.01.01.01	Lucro liquido antes dos tributos sobre o lucro	40,038,000	120.99%	39,973,000	94.51%
6.01.01.02	Resultado de equivalencia patrimonial	1,974,000	5.97%	-208,000	-0.49%
6.01.01.03	Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	-11,756,000	-35.52%	719,000	1.70%
6.01.01.04	Provisões relacionadas ao evento Brumadinho	148,000	0.45%	1,585,000	3.75%
6.01.01.05	Resultado na alienação de bens do imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.06	Depreciação, amortização e exaustão	11,825,000	35.73%	11,072,000	26.18%
6.01.01.07	Resultado financeiro, líquido	10,865,000	32.83%	5,405,000	12.78%
6.01.01.08	Provisão para descaracterização de barragens	-682,000	-2.06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,883,000	-8.71%	123,000	0.29%
6.01.02.01	Contas a receber	5,068,000	15.31%	5,523,000	13.06%
6.01.02.02	Estoques	-2,959,000	-8.94%	-3,066,000	-7.25%
6.01.02.03	Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	1,972,000	5.96%	4,656,000	11.01%
6.01.02.04	Salários e encargos sociais	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros tributos ativos e passivos, líquidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Receita diferida - Fluxo de cobalto	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos e passivos, líquidos	-6,964,000	-21.04%	-6,990,000	-16.53%
6.01.02.08	Pagamentos relacionados a Brumadinho	0	-	0	-
6.01.02.09	Descaracterização de barragens	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-16,436,000	-49.67%	-16,373,000	-38.71%
6.01.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros de empréstimos e financiamentos recebidos (pagos) com parte relacionadas, líquidos	0	-	0	-
6.01.03.03	Juros de empréstimos e financiamentos pagos	-3,381,000	-10.22%	-2,714,000	-6.42%
6.01.03.04	Derivativos recebidos (pagos), líquidos	459,000	1.39%	1,204,000	2.85%
6.01.03.05	Remunerações pagas às debentures participativas	-766,000	-2.31%	-637,000	-1.51%
6.01.03.06	Tributos sobre o lucro	-7,541,000	-22.79%	-8,095,000	-19.14%
6.01.03.07	Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento	0	-	0	-
6.01.03.08	Pagamentos relacionados a Brumadinho	-3,078,000	-9.30%	-4,543,000	-10.74%
6.01.03.09	Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens	-2,129,000	-6.43%	-1,588,000	-3.75%
6.01.03.10	Operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,565,000	-25.88%	-20,430,000	-48.30%
6.02.01	Contas bancárias bloqueadas e depositos judiciais	0	-	0	-
6.02.02	Adições em investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições de subsidiárias	0	-	0	-
6.02.04	Adições ao Imobilizado e investimentos	-21,612,000	-65.31%	-18,991,000	-44.90%
6.02.05	Recursos Provenientes na Alienação de Ativos	14,087,000	42.57%	-346,000	-0.82%
6.02.06	Investimentos a curto prazo	308,000	0.93%	376,000	0.89%
6.02.07	Dividendos/JCP Recebidos	286,000	0.86%	527,000	1.25%
6.02.08	Outras das atividades de investimentos	-33,000	-0.10%	92,000	0.22%
6.02.09	Operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.10	Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco	-1,601,000	-4.84%	-2,088,000	-4.94%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-19,786,000	-59.79%	-25,993,000	-61.45%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos - Adições	15,497,000	46.83%	9,585,000	22.66%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos - Baixas	-11,872,000	-35.87%	-3,090,000	-7.31%
6.03.03	Transações com Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de arrendamento	-695,000	-2.10%	-694,000	-1.64%
6.03.05	Dividendos/JCP Pagos a Acionistas	-20,662,000	-62.44%	-17,726,000	-41.91%
6.03.06	Recompra de ações	-2,054,000	-6.21%	-13,374,000	-31.62%
6.03.07	Operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas não controladores	0	-	-41,000	-0.10%
6.03.09	Aquisição de participação em controladas	0	-	-653,000	-1.54%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2,823,000	8.53%	-720,000	-1.70%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7,565,000	22.86%	-4,847,000	-11.46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17,474,000	52.80%	24,711,000	58.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	25,039,000	75.66%	19,864,000	46.96%