VALE S.A. (VALE3) Cash Flows

Update 03/17/2025

Cash Flow Statement - VALE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	50,199,000	100.00%	65,905,000	100.00%	58,201,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	72,595,000	144.61%	90,328,000	137.06%	103,716,000	178.20%
6.01.01.01	Lucro liquido antes dos tributos sobre o lucro	34,224,000	68.18%	55,554,000	84.29%	101,704,000	174.75%
6.01.01.02	Resultado de equivalencia patrimonial	1,570,000	3.13%	5,434,000	8.25%	-1,616,000	-2.78%
6.01.01.03	Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	-510,000	-1.02%	1,317,000	2.00%	-3,833,000	-6.59%
6.01.01.04	Provisões relacionadas a Brumadinho	692,000	1.38%	2,255,000	3.42%	2,078,000	3.57%
6.01.01.06	Depreciação, amortização e exaustão	16,525,000	32.92%	15,300,000	23.22%	16,386,000	28.15%
6.01.01.07	Resultado financeiro, líquido	21,235,000	42.30%	9,718,000	14.75%	-11,378,000	-19.55%
6.01.01.08	Provisões para descaracterização de barragens	-1,141,000	-2.27%	750,000	1.14%	375,000	0.64%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,427,000	2.84%	-4,108,000	-6.23%	-7,923,000	-13.61%
6.01.02.01	Contas a receber	8,185,000	16.31%	1,591,000	2.41%	-1,812,000	-3.11%
6.01.02.02	Estoques	-2,462,000	-4.90%	-1,116,000	-1.69%	211,000	0.36%
6.01.02.03	Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	-2,015,000	-4.01%	3,098,000	4.70%	2,283,000	3.92%
6.01.02.04	Salários e encargos sociais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Pagamentos relacionados a Brumadinho	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Receita diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos e passivos, líquidos	-2,281,000	-4.54%	-7,681,000	-11.65%	-8,605,000	-14.78%
6.01.03	Outros	-23,823,000	-47.46%	-20,315,000	-30.82%	-37,592,000	-64.59%
6.01.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros de empréstimos e financiamentos recebidos (pagos) com parte relacionadas, líquidos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Juros de empréstimos e financiamentos pagos	-4,710,000	-9.38%	-3,695,000	-5.61%	-4,067,000	-6.99%
6.01.03.04	Derivativos recebidos (pagos), líquidos	-34,000	-0.07%	2,798,000	4.25%	-425,000	-0.73%
6.01.03.05	Remunerações pagas às debentures participativas	-1,293,000	-2.58%	-1,172,000	-1.78%	-1,835,000	-3.15%
6.01.03.06	Tributos sobre o lucro	-9,976,000	-19.87%	-9,374,000	-14.22%	-24,068,000	-41.35%
6.01.03.07	Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento	0	-	0	-	0	-
6.01.03.08	Operações descontinuadas	0	-	0	-	213,000	0.37%
6.01.03.09	Pagamentos relacionados a Brumadinho	-4,934,000	-9.83%	-6,597,000	-10.01%	-5,604,000	-9.63%
6.01.03.10	Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens	-2,876,000	-5.73%	-2,275,000	-3.45%	-1,806,000	-3.10%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30,781,000	-61.32%	-31,425,000	-47.68%	-24,176,000	-41.54%
6.02.01	Investimentos a Curto Prazo	-533,000	-1.06%	613,000	0.93%	1,309,000	2.25%
6.02.02	Empréstimos e Adiantamentos concedidos	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Bloqueios e depósitos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Adições em Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adições ao Imobilizado	-35,098,000	-69.92%	-29,446,000	-44.68%	-28,184,000	-48.43%
6.02.06	Desembolso relacionado à venda da VNC	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Recursos provenientes (desembolsos) da alienação de investimentos, líquidos	13,966,000	27.82%	-697,000	-1.06%	3,014,000	5.18%
6.02.08	Dividendos/JCP Recebidos	446,000	0.89%	1,010,000	1.53%	1,154,000	1.98%
6.02.09	Aquisição de subsidiária	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Outras atividades de investimentos	-911,000	-1.81%	-177,000	-0.27%	842,000	1.45%
6.02.11	Aplicações em fundos de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Operações descontinuadas	0	-	0	-	-534,000	-0.92%
6.02.13	Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco	-4,651,000	-9.27%	-2,728,000	-4.14%	-1,777,000	-3.05%
6.02.14	Pagamento antecipado relacionado à repactuação dos contratos de concessão ferroviária	-4,000,000	-7.97%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11,468,000	-22.85%	-37,002,000	-56.14%	-71,005,000	-122.00%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos - Adições	26,701,000	53.19%	9,585,000	14.54%	6,764,000	11.62%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos - Baixas	-14,344,000	-28.57%	-3,215,000	-4.88%	-11,764,000	-20.21%
6.03.03	Transações com Acionistas Não Controladores	0	-	-653,000	-0.99%	0	-
6.03.04	Dividendos/JCP Pagos a Acionistas	-20,663,000	-41.16%	-27,967,000	-42.44%	-34,157,000	-58.69%
6.03.05	Arrendamentos - pagamentos	-1,108,000	-2.21%	-1,159,000	-1.76%	-1,154,000	-1.98%
6.03.06	Recompra de ações	-2,054,000	-4.09%	-13,593,000	-20.63%	-30,640,000	-52.65%
6.03.07	Operações descontinuadas	0	-	0	-	-54,000	-0.09%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5,247,000	10.45%	-4,715,000	-7.15%	-3,718,000	-6.39%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	13,197,000	26.29%	-7,237,000	-10.98%	-40,698,000	-69.93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17,474,000	34.81%	24,711,000	37.49%	65,409,000	112.38%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	30,671,000	61.10%	17,474,000	26.51%	24,711,000	42.46%