VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. (VAMO3) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - VAMO3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 433,129 | 100.00% | -1,759,586 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,167,509 | 500.43% | 1,798,641 | -102.22% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social | 420,293 | 97.04% | 317,994 | -18.07% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 374,602 | 86.49% | 259,111 | -14.73% |
6.01.01.03 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 295,105 | 68.13% | 290,929 | -16.53% |
6.01.01.04 | (Reversão) provisão para demandas judiciais e administrativas | -273 | -0.06% | 543 | -0.03% |
6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber | 135,316 | 31.24% | 31,447 | -1.79% |
6.01.01.06 | Baixa de outros ativos imobilizados | 14,871 | 3.43% | 63,183 | -3.59% |
6.01.01.07 | Provisão para perdas em estoques | 4,592 | 1.06% | 4,739 | -0.27% |
6.01.01.08 | Remuneração com base em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Créditos de impostos extemporâneos | 190 | 0.04% | 0 | - |
6.01.01.10 | Resultado nas operações de derivativos | -67,688 | -15.63% | 159,941 | -9.09% |
6.01.01.11 | Juros e variações monet. e cambiais s/ emprést. financ. e deb, arrendamentos e outros passivos | 962,273 | 222.17% | 670,754 | -38.12% |
6.01.01.12 | Impairment de estoques | 14,591 | 3.37% | 0 | - |
6.01.01.13 | Impairment de ativo imobilizado | 1,040 | 0.24% | 0 | - |
6.01.01.14 | Impairment de ativos circulantes mantidos para venda | 3,668 | 0.85% | 0 | - |
6.01.01.15 | Juros sobre compra de ações a termo | 2,764 | 0.64% | 0 | - |
6.01.01.16 | Juros sobre cessão de contas a receber | 6,165 | 1.42% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 556,748 | 128.54% | -3,007,244 | 170.91% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -121,317 | -28.01% | -435,301 | 24.74% |
6.01.02.02 | Estoques | 58,581 | 13.53% | -215,154 | 12.23% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -7,813 | -1.80% | -36,486 | 2.07% |
6.01.02.04 | Fornecedores | 463,979 | 107.12% | -2,214,441 | 125.85% |
6.01.02.05 | Floor Plan | 206,520 | 47.68% | 9,358 | -0.53% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributos a recolher | 9,085 | 2.10% | -30,109 | 1.71% |
6.01.02.07 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -52,287 | -12.07% | -85,111 | 4.84% |
6.01.03 | Outros | -2,291,128 | -528.97% | -550,983 | 31.31% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -8,001 | -1.85% | -23,971 | 1.36% |
6.01.03.02 | Juros pagos s/ emprést, financ. e deb., risco sacado e arrendamentos | -574,820 | -132.71% | -375,650 | 21.35% |
6.01.03.03 | Juros pagos de derivativos contratados | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -2,057,490 | -475.03% | -635,206 | 36.10% |
6.01.03.05 | Resgates (investimentos) em títulos e valores mobiliários | 349,183 | 80.62% | 483,844 | -27.50% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 59,558 | 13.75% | -204,802 | 11.64% |
6.02.01 | Caixa decorrente da venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adições ao imobilizado | -41,912 | -9.68% | -38,252 | 2.17% |
6.02.03 | Adições ao intangível | -50 | -0.01% | -16,511 | 0.94% |
6.02.04 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | - | -150,039 | 8.53% |
6.02.05 | Pagamentos por aquisição de empresas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Compra de ações a termo | 101,520 | 23.44% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -350,306 | -80.88% | 2,067,867 | -117.52% |
6.03.01 | Pagamento de parcelamento de aquisição da empresa | -95,134 | -21.96% | -10,833 | 0.62% |
6.03.02 | Pagamento de derivativos contratados | -137,160 | -31.67% | -197,120 | 11.20% |
6.03.03 | Recebimento (pagamento) por opção de compra de taxa IDI | 2,769 | 0.64% | 1,112 | -0.06% |
6.03.04 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 775,685 | 179.09% | 2,125,250 | -120.78% |
6.03.05 | Pagamentos de emprést., financ. e deb., risco sacado e arrendamentos | -177,892 | -41.07% | -195,360 | 11.10% |
6.03.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -300,174 | -69.30% | -229,324 | 13.03% |
6.03.07 | Pagamento de cessão de direitos creditórios | -372,940 | -86.10% | -289,555 | 16.46% |
6.03.08 | Aporte pela oferta pública de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Novas cessões de direitos creditórios | 0 | - | 863,697 | -49.09% |
6.03.10 | Recompra de ações em tesouraria | -45,460 | -10.50% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 142,381 | 32.87% | 103,479 | -5.88% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 97,768 | 22.57% | 84,498 | -4.80% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 240,149 | 55.45% | 187,977 | -10.68% |