VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. (VAMO3) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - VAMO3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2,028,485 | 100.00% | -1,683,442 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3,325,985 | -163.96% | 2,728,709 | -162.09% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social | 652,754 | -32.18% | 422,485 | -25.10% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 585,410 | -28.86% | 405,970 | -24.12% |
6.01.01.03 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 470,206 | -23.18% | 456,906 | -27.14% |
6.01.01.04 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | -371 | 0.02% | 1,127 | -0.07% |
6.01.01.05 | (Reversão) provisão perdas esperadas (impairment) de contas a receber | 162,467 | -8.01% | 55,989 | -3.33% |
6.01.01.06 | Custo na venda de outros ativos imobilizados | 17,395 | -0.86% | 54,282 | -3.22% |
6.01.01.07 | Perdas estimadas (impairment) de estoques | 4,290 | -0.21% | 7,835 | -0.47% |
6.01.01.08 | Remuneração com base em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Créditos de impostos extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Resultado nas operações de derivativos | -4,483 | 0.22% | 201,435 | -11.97% |
6.01.01.11 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Variação cambial dos empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros e variações monet. e camb. sobre emprést., financ. e debênt., arrend. e outros passivos financ | 1,416,309 | -69.82% | 1,122,680 | -66.69% |
6.01.01.14 | Valor justo de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financeiros (impairment) - estoques | 13,369 | -0.66% | 0 | - |
6.01.01.16 | Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financ - ativo imobilizado | 1,040 | -0.05% | 0 | - |
6.01.01.17 | Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financ - ativos mantidos para venda | 2,158 | -0.11% | 0 | - |
6.01.01.18 | Créditos de impostos extemporâneos | -286 | 0.01% | 0 | - |
6.01.01.19 | Juros sobre compra de ações a termo | 5,727 | -0.28% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 537,891 | -26.52% | -3,188,268 | 189.39% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -38,466 | 1.90% | -373,706 | 22.20% |
6.01.02.02 | Estoques | 35,486 | -1.75% | -561,856 | 33.38% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -24,504 | 1.21% | -57,059 | 3.39% |
6.01.02.04 | Fornecedores | 340,203 | -16.77% | -2,051,178 | 121.84% |
6.01.02.05 | Floor Plan | 267,758 | -13.20% | -67,575 | 4.01% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributos a recolher | 22,858 | -1.13% | -15,687 | 0.93% |
6.01.02.07 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -65,444 | 3.23% | -61,207 | 3.64% |
6.01.03 | Outros | -5,892,361 | 290.48% | -1,223,883 | 72.70% |
6.01.03.01 | Resgate (investimentos) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | -1,687,450 | 83.19% | 366,370 | -21.76% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -9,055 | 0.45% | -25,704 | 1.53% |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado e arrendamentos | -740,518 | 36.51% | -481,734 | 28.62% |
6.01.03.04 | Juros pagos de derivativos contratados | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -3,441,014 | 169.63% | -1,073,863 | 63.79% |
6.01.03.06 | Juros recebidos de clientes | -14,324 | 0.71% | -8,952 | 0.53% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -51,684 | 2.55% | -279,335 | 16.59% |
6.02.01 | Caixa decorrente de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adições ao imobilizado | -51,556 | 2.54% | -84,066 | 4.99% |
6.02.03 | Adições ao intangível | -128 | 0.01% | -16,842 | 1.00% |
6.02.04 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | - | -178,427 | 10.60% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2,250,891 | -110.96% | 2,263,417 | -134.45% |
6.03.01 | Pagamento de parcelamento de aquisições de empresas | -117,570 | 5.80% | -20,846 | 1.24% |
6.03.02 | Recebimento (pagamento) por opção de compra de taxa IDI | 2,769 | -0.14% | 10,483 | -0.62% |
6.03.03 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures e risco sacado | 3,743,553 | -184.55% | 2,176,954 | -129.32% |
6.03.04 | Pagamento de cessão de direitos creditórios | -519,608 | 25.62% | -641,930 | 38.13% |
6.03.05 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado e arrendamentos | -556,434 | 27.43% | -473,162 | 28.11% |
6.03.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -300,174 | 14.80% | -247,307 | 14.69% |
6.03.07 | Pagamento de derivativos contratados | -184,072 | 9.07% | -240,023 | 14.26% |
6.03.08 | Aumento de capital via oferta inicial de ações (IPO), líquido de custos de captação | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Aumento de capital via oferta subsequente de ações (Follow-on), líquido de custos de captação | 0 | - | 839,063 | -49.84% |
6.03.10 | Cessões de direitos creditórios | 126,786 | -6.25% | 860,185 | -51.10% |
6.03.11 | Compra de ações a termo | 101,520 | -5.00% | 0 | - |
6.03.12 | Recompra de ações em tesouraria | -45,879 | 2.26% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 170,722 | -8.42% | 300,640 | -17.86% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 97,768 | -4.82% | 84,498 | -5.02% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 268,490 | -13.24% | 385,138 | -22.88% |