VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) Cash Flows

Update 02/24/2025

Cash Flow Statement - VBBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,148,000	100.00%	6,247,000	100.00%	1,263,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7,212,000	173.87%	7,026,000	112.47%	5,564,000	440.54%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício	6,367,000	153.50%	4,766,000	76.29%	1,537,000	121.69%
6.01.01.02	Despesa com planos de pensão e saúde	129,000	3.11%	111,000	1.78%	243,000	19.24%
6.01.01.03	Resultado de Participações em Investimentos	-100,000	-2.41%	36,000	0.58%	4,000	0.32%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	554,000	13.36%	554,000	8.87%	553,000	43.78%
6.01.01.05	Provisão para acordos extrajudiciais	0	-	360,000	5.76%	0	-
6.01.01.06	Apropriação/baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes	696,000	16.78%	744,000	11.91%	667,000	52.81%
6.01.01.07	Resultado com alienação, baixas de ativos	-361,000	-8.70%	-838,000	-13.41%	-1,003,000	-79.41%
6.01.01.08	Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas	2,324,000	56.03%	538,000	8.61%	691,000	54.71%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social	2,171,000	52.34%	1,693,000	27.10%	393,000	31.12%
6.01.01.10	Créditos de ICMS – Fim da definitividade Substituição Tributária	-124,000	-2.99%	-82,000	-1.31%	-71,000	-5.62%
6.01.01.11	Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão	-22,000	-0.53%	102,000	1.63%	52,000	4.12%
6.01.01.12	Provisão de prêmios e incentivos	201,000	4.85%	182,000	2.91%	82,000	6.49%
6.01.01.13	Apropriação de seguros, aluguéis e outros	123,000	2.97%	101,000	1.62%	121,000	9.58%
6.01.01.14	Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão	128,000	3.09%	283,000	4.53%	181,000	14.33%
6.01.01.15	Créditos de PIS COFINS	-5,041,000	-121.53%	-3,497,000	-55.98%	-672,000	-53.21%
6.01.01.16	Resultado valor justo instrumentos financeiros derivativos	-889,000	-21.43%	847,000	13.56%	1,736,000	137.45%
6.01.01.17	Valor justo de earnout de aquisição de participações societárias	-486,000	-11.72%	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho em processo contra o Estado de Goiás	0	-	-120,000	-1.92%	0	-
6.01.01.19	Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS)	837,000	20.18%	1,246,000	19.95%	1,050,000	83.14%
6.01.01.20	Impairment de investimento	705,000	17.00%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,961,000	-71.38%	-865,000	-13.85%	-4,243,000	-335.95%
6.01.02.01	Contas a receber	1,590,000	38.33%	1,136,000	18.18%	-865,000	-68.49%
6.01.02.02	Estoques	-149,000	-3.59%	797,000	12.76%	-1,078,000	-85.35%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-46,000	-1.11%	-46,000	-0.74%	-68,000	-5.38%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-131,000	-3.16%	-116,000	-1.86%	-50,000	-3.96%
6.01.02.05	Bonificações antecipadas concedidas a clientes	-298,000	-7.18%	-579,000	-9.27%	-644,000	-50.99%
6.01.02.06	Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS)	-851,000	-20.52%	-1,459,000	-23.36%	-824,000	-65.24%
6.01.02.07	Fornecedores	-2,078,000	-50.10%	-530,000	-8.48%	1,167,000	92.40%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-64,000	-1.54%	-52,000	-0.83%	-478,000	-37.85%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições	-104,000	-2.51%	516,000	8.26%	-545,000	-43.15%
6.01.02.10	Planos de pensão e saúde	-289,000	-6.97%	-297,000	-4.75%	-331,000	-26.21%
6.01.02.11	Plano de incentivo ao desligamento voluntário	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Programas de desligamento e reestruturação	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamentos de processos judiciais e administrativos	-113,000	-2.72%	-46,000	-0.74%	-218,000	-17.26%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	-113,000	-2.72%	-40,000	-0.64%	-67,000	-5.30%
6.01.02.15	Pagamento de prêmios e incentivos	-146,000	-3.52%	-98,000	-1.57%	-79,000	-6.25%
6.01.02.16	Adiantamentos a fornecedores	-13,000	-0.31%	-96,000	-1.54%	-136,000	-10.77%
6.01.02.17	Pagamento para acordos extrajudiciais	-204,000	-4.92%	-160,000	-2.56%	0	-
6.01.02.18	Outros ativos e passivos, líquidos	48,000	1.16%	205,000	3.28%	-27,000	-2.14%
6.01.03	Outros	-103,000	-2.48%	86,000	1.38%	-58,000	-4.59%
6.01.03.01	Outros Ajustes	-97,000	-2.34%	-4,000	-0.06%	-30,000	-2.38%
6.01.03.02	Provisão abono por repactuação salarial	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Provisão para perda de recuperabilidade de impostos	-6,000	-0.14%	102,000	1.63%	-28,000	-2.22%
6.01.03.04	Ganho decorrente de relação contratual preexistente (aquisição de controle)	0	-	-31,000	-0.50%	0	-
6.01.03.05	Remensuração de participação societária (aquisição de controle)	0	-	19,000	0.30%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-833,000	-20.08%	445,000	7.12%	-2,011,000	-159.22%
6.02.01	Desembolsos por aquisições de imobilizados e intangíveis	-1,134,000	-27.34%	-742,000	-11.88%	-727,000	-57.56%
6.02.02	Desembolsos por aquisições/aportes de participações societárias	-41,000	-0.99%	-28,000	-0.45%	-1,693,000	-134.05%
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativos	488,000	11.76%	1,271,000	20.35%	361,000	28.58%
6.02.04	Investimentos em títulos e valores mobiliários	-8,000	-0.19%	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	7,000	0.17%	137,000	2.19%	53,000	4.20%
6.02.06	Recebimentos de empréstimos concedidos	0	-	6,000	0.10%	0	-
6.02.07	Efeito caixa decorrente da perda de controle de participação	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Mútuos concedidos	-31,000	-0.75%	-37,000	-0.59%	-5,000	-0.40%
6.02.09	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado	-114,000	-2.75%	-162,000	-2.59%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	325,000	7.84%	-4,117,000	-65.90%	1,240,000	98.18%
6.03.01	Operações de mútuo	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captações	5,925,000	142.84%	1,836,000	29.39%	4,742,000	375.46%
6.03.03	Amortizações de principal de financiamentos	-2,101,000	-50.65%	-3,174,000	-50.81%	-1,170,000	-92.64%
6.03.04	Amortizações de juros de financiamentos	-1,274,000	-30.71%	-1,372,000	-21.96%	-865,000	-68.49%
6.03.05	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-1,528,000	-36.84%	-401,000	-6.42%	-490,000	-38.80%
6.03.06	Dividendos pagos a acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recebimentos pela venda de participação acionária	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Cessões de direitos creditórios - FIDC	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento do principal dos arrendamentos	-93,000	-2.24%	-130,000	-2.08%	-126,000	-9.98%
6.03.11	Pagamento dos juros dos arrendamentos	-40,000	-0.96%	-75,000	-1.20%	-78,000	-6.18%
6.03.12	Recompra de ações	-29,000	-0.70%	0	-	-234,000	-18.53%
6.03.13	Pagamentos de ajustes em contratos de swap	-599,000	-14.44%	-843,000	-13.49%	-570,000	-45.13%
6.03.14	Recebimentos de ajustes em contratos de swap	64,000	1.54%	42,000	0.67%	31,000	2.45%
6.03.15	Outros	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	174,000	4.19%	-54,000	-0.86%	28,000	2.22%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,814,000	91.95%	2,521,000	40.36%	520,000	41.17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,666,000	160.70%	4,145,000	66.35%	3,625,000	287.02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,480,000	252.65%	6,666,000	106.71%	4,145,000	328.19%