VITTIA S.A. (VITT3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - VITT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	68,566	100.00%	81,904	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,753	4.02%	7,671	9.37%
6.01.01.01	Resultado do período	-16,908	-24.66%	-2,011	-2.46%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	10,674	15.57%	10,103	12.34%
6.01.01.03	Custo residual de ativo imobilizado vendido/baixado	956	1.39%	122	0.15%
6.01.01.04	Impostos correntes	574	0.84%	286	0.35%
6.01.01.05	Impostos diferidos	-9,543	-13.92%	-9,578	-11.69%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Variação de controle acionário	0	-	0	-
6.01.01.08	Perda com distribuição desproporcional de lucros	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para bônus	5,686	8.29%	1,995	2.44%
6.01.01.10	Provisão para comissões	3,093	4.51%	2,509	3.06%
6.01.01.11	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	11,637	16.97%	12,746	15.56%
6.01.01.13	Juros sobre passivo de arrendamento	1,414	2.06%	1,322	1.61%
6.01.01.14	Variação de ajuste a valor presente	-5,782	-8.43%	-8,022	-9.79%
6.01.01.15	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-1,279	-1.87%	-3,145	-3.84%
6.01.01.16	Perdas com créditos incobráveis	0	-	-2,448	-2.99%
6.01.01.17	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-4,373	-6.38%	14,546	17.76%
6.01.01.18	Provisão para contingências	539	0.79%	35	0.04%
6.01.01.19	Variação Cambial	6,065	8.85%	-10,789	-13.17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	84,728	123.57%	105,034	128.24%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	123,621	180.29%	171,655	209.58%
6.01.02.02	Aumento em estoques	-57,957	-84.53%	-62,160	-75.89%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1,912	2.79%	1,840	2.25%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-7,771	-11.33%	2,203	2.69%
6.01.02.05	Outros recebíveis	1,964	2.86%	980	1.20%
6.01.02.06	Fornecedores	11,613	16.94%	-1,291	-1.58%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	2,007	2.93%	-2,287	-2.79%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-2,881	-4.20%	-5,033	-6.14%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	14,025	20.45%	157	0.19%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-1,805	-2.63%	-1,030	-1.26%
6.01.02.11	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-18,915	-27.59%	-30,801	-37.61%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-640	-0.93%	-4,772	-5.83%
6.01.03.02	Juros pagos de passivo de arrendamento	-1,414	-2.06%	-1,322	-1.61%
6.01.03.03	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-16,861	-24.59%	-24,707	-30.17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-17,429	-25.42%	-30,469	-37.20%
6.02.01	Caixa recebido em evento societário	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativo imobilizado	0	-	435	0.53%
6.02.04	Aumento de investimentos	0	-	2,217	2.71%
6.02.05	Aquisição de investimentos	0	-	-5,336	-6.51%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-17,415	-25.40%	-26,890	-32.83%
6.02.07	Aumento de intangível	-14	-0.02%	-895	-1.09%
6.02.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-95,173	-138.80%	-94,936	-115.91%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.02	Custos de transação na emissão de ações pagos	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos tomados	130,000	189.60%	93,697	114.40%
6.03.04	Pagamento de aquisições de participações	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento	-2,336	-3.41%	-2,201	-2.69%
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-144,856	-211.27%	-131,968	-161.13%
6.03.07	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-7,748	-11.30%	-10,882	-13.29%
6.03.08	Empréstimos concedido à partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos recebido de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos pagos	-38,191	-55.70%	-43,582	-53.21%
6.03.11	Aquisição de ações em tesouraria	-32,042	-46.73%	0	-
6.03.12	Mútuo financeiro concedido	0	-	0	-
6.03.13	Complemento de preço – Earn out	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-44,036	-64.22%	-43,501	-53.11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	82,829	120.80%	88,630	108.21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	38,793	56.58%	45,129	55.10%