VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - VIVA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	150,681,232	100.00%	201,468,842	100.00%	63,309,070	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	863,970,085	573.38%	591,588,419	293.64%	526,027,282	830.89%
6.01.01.01	Lucro Líquido (prejuízo) do exercício	653,393,946	433.63%	369,244,553	183.28%	360,854,417	569.99%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	154,530,015	102.55%	134,084,922	66.55%	113,939,937	179.97%
6.01.01.03	Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	33,202,938	22.04%	33,709,043	16.73%	33,091,540	52.27%
6.01.01.04	Encargos sobre arrendamento direto de uso locação	60,051,288	39.85%	53,123,050	26.37%	44,602,156	70.45%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	-27,155,806	-18.02%	31,598,049	15.68%	-29,819,817	-47.10%
6.01.01.06	Provisão para perdas de estoque	760,547	0.50%	553,069	0.27%	45,100	0.07%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	16,918,829	11.23%	2,046,724	1.02%	6,578,769	10.39%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre parcelamento de tributos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de ativo imobilizado e intangível	1,036,054	0.69%	702,757	0.35%	-1,763,803	-2.79%
6.01.01.11	Créditos tributários	0	-	-13,630,802	-6.77%	0	-
6.01.01.12	Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar	-28,944,710	-19.21%	-25,004,992	-12.41%	-1,071,577	-1.69%
6.01.01.13	Perdas esperadas de crédito	-232,506	-0.15%	639,954	0.32%	-404,285	-0.64%
6.01.01.14	Descontos arrendamento	0	-	0	-	-4,789,506	-7.57%
6.01.01.15	Opções outorgadas	0	-	5,332,274	2.65%	4,764,351	7.53%
6.01.01.16	Contratos arrendamentos baixados	-1,292,198	-0.86%	-810,182	-0.40%	0	-
6.01.01.17	Incentivos de longo prazo	1,701,688	1.13%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-557,130,422	-369.74%	-269,325,898	-133.68%	-345,908,791	-546.38%
6.01.02.01	Contas a receber	-124,143,261	-82.39%	-167,675,095	-83.23%	-131,615,675	-207.89%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-550,631,861	-365.43%	-73,547,656	-36.51%	-182,617,895	-288.45%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-48,371,761	-32.10%	29,350,813	14.57%	-33,509,629	-52.93%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	363,767	0.24%	7,129,048	3.54%	-12,503,794	-19.75%
6.01.02.06	Outros créditos	-4,195,992	-2.78%	-3,733,654	-1.85%	-8,241,413	-13.02%
6.01.02.07	Fornecedores	201,167,790	133.51%	-42,059,305	-20.88%	-12,348,027	-19.50%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	7,433,985	4.93%	25,520,901	12.67%	14,291,799	22.57%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-13,700,127	-9.09%	-38,368,166	-19.04%	-15,456,491	-24.41%
6.01.02.10	Arrendamentos variáveis e condominios a pagar	-2,729,079	-1.81%	-2,103,500	-1.04%	2,625,162	4.15%
6.01.02.11	Parcelamento de tributos	0	-	0	-	-224,681	-0.35%
6.01.02.12	Contingências pagas	-13,175,163	-8.74%	-5,726,938	-2.84%	-5,378,996	-8.50%
6.01.02.13	Outras obrigações	-7,151,392	-4.75%	1,803,172	0.90%	27,044,767	42.72%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	0	-	84,482	0.04%	12,026,082	19.00%
6.01.02.15	Incentivos de longo prazo pagos	-1,997,328	-1.33%	0	-	0	-
6.01.02.16	Receitas diferidas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-156,158,431	-103.63%	-120,793,679	-59.96%	-116,809,421	-184.51%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-72,614,313	-48.19%	-43,218,762	-21.45%	-43,439,349	-68.61%
6.01.03.02	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-25,110,545	-16.66%	-24,772,107	-12.30%	-30,555,344	-48.26%
6.01.03.03	Juros pagos de arrendamentos de direito de uso	-58,433,573	-38.78%	-52,802,810	-26.21%	-42,814,728	-67.63%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-45,153,533	-29.97%	-37,804,397	-18.76%	-47,143,777	-74.47%
6.02.01	Aplicações financeiras	83,866,084	55.66%	151,493,754	75.19%	105,281,312	166.30%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-107,440,875	-71.30%	-151,578,718	-75.24%	-109,006,150	-172.18%
6.02.03	Aquisição de intangível	-21,578,742	-14.32%	-26,607,001	-13.21%	-28,724,998	-45.37%
6.02.04	Concessão de empréstimo a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Juros sobre capital próprios recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Ações em tesouraria	0	-	-11,112,432	-5.52%	-14,693,941	-23.21%
6.02.10	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-48,869,476	-32.43%	-102,205,216	-50.73%	-181,716,915	-287.03%
6.03.01	Recompra de ações	-6,972,955	-4.63%	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos pagos	-87,693,115	-58.20%	-85,700,508	-42.54%	-12,708,277	-20.07%
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	190,000,000	126.09%	160,000,000	79.42%	60,000,000	94.77%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-122,413,546	-81.24%	-112,500,000	-55.84%	-120,343,414	-190.09%
6.03.06	Liquidação contratos SWAP	-5,255,501	-3.49%	-5,400,349	-2.68%	-4,604,150	-7.27%
6.03.07	Amortização de arrendamentos direito de uso	-64,716,162	-42.95%	-58,604,359	-29.09%	-45,880,047	-72.47%
6.03.08	Captação de financiamentos fornecedores convênio	48,181,803	31.98%	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-	-58,181,027	-91.90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	56,658,223	37.60%	61,459,229	30.51%	-165,551,622	-261.50%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	221,495,208	147.00%	160,035,979	79.43%	325,587,601	514.28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	278,153,431	184.60%	221,495,208	109.94%	160,035,979	252.79%