VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - VIVA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	293,627,798	100.00%	64,292,476	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	277,609,802	94.54%	260,285,726	404.85%
6.01.01.01	Lucro Líquido (prejuízo) do exercício	246,770,680	84.04%	148,555,473	231.06%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	79,704,158	27.14%	64,086,965	99.68%
6.01.01.03	Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	13,495,736	4.60%	15,842,131	24.64%
6.01.01.04	Encargos sobre arrendamento direto de uso locação	28,535,238	9.72%	25,374,473	39.47%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	6,470,233	2.20%	2,663,557	4.14%
6.01.01.06	Provisão para perdas de estoque	870,000	0.30%	355,000	0.55%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	8,348,452	2.84%	4,133,766	6.43%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de ativo imobilizado e intangível	23,951	0.01%	89,552	0.14%
6.01.01.11	Créditos tributários	-82,136,165	-27.97%	0	-
6.01.01.12	Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar	-23,880,546	-8.13%	-1,056,361	-1.64%
6.01.01.13	Perdas esperadas de crédito	-64,053	-0.02%	102,001	0.16%
6.01.01.14	Descontos arrendamento	0	-	-2,469,230	-3.84%
6.01.01.15	Opções outorgadas	488,926	0.17%	3,024,537	4.70%
6.01.01.16	Contratos arrendamentos baixados	-1,016,808	-0.35%	-416,138	-0.65%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	76,647,562	26.10%	-142,788,150	-222.09%
6.01.02.01	Contas a receber	96,213,518	32.77%	59,927,720	93.21%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-103,098,368	-35.11%	-142,008,041	-220.88%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	42,289,534	14.40%	-17,189,606	-26.74%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-58,602	-0.02%	-2,957,297	-4.60%
6.01.02.06	Outros créditos	-350,677	-0.12%	-1,671,867	-2.60%
6.01.02.07	Fornecedores	107,399,974	36.58%	69,660,852	108.35%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-15,168,560	-5.17%	-3,003,643	-4.67%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-32,102,886	-10.93%	-65,523,329	-101.91%
6.01.02.10	Arrendamentos variáveis e condominios a pagar	217,253	0.07%	171,625	0.27%
6.01.02.11	Parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.02.12	Contingências pagas	-8,289,822	-2.82%	-3,325,382	-5.17%
6.01.02.13	Outras obrigações	-11,765,293	-4.01%	-36,869,182	-57.35%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	1,361,491	0.46%	0	-
6.01.03	Outros	-60,629,566	-20.65%	-53,205,100	-82.75%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-21,909,741	-7.46%	-20,125,987	-31.30%
6.01.03.02	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-10,443,782	-3.56%	-11,848,545	-18.43%
6.01.03.03	Juros pagos de arrendamentos de direito de uso	-28,276,043	-9.63%	-21,230,568	-33.02%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-61,411,445	-20.91%	-20,687,934	-32.18%
6.02.01	Aplicações financeiras	19,058,108	6.49%	76,722,339	119.33%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-54,255,628	-18.48%	-78,355,883	-121.87%
6.02.03	Aquisição de intangível	-19,240,971	-6.55%	-12,936,985	-20.12%
6.02.04	Concessão de empréstimo a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.05	Venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.06	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.07	Alienação de investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Ações em tesouraria	-6,972,954	-2.37%	-6,117,405	-9.51%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-179,592,313	-61.16%	-125,180,048	-194.70%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos pagos	-87,693,115	-29.87%	-85,700,508	-133.30%
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	60,000,000	93.32%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-50,069,919	-17.05%	-62,500,000	-97.21%
6.03.06	Liquidação contratos SWAP	-5,255,501	-1.79%	-2,722,335	-4.23%
6.03.07	Amortização de arrendamentos direito de uso	-36,573,778	-12.46%	-34,257,205	-53.28%
6.03.08	Custos de emissão das ações	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	52,624,040	17.92%	-81,575,506	-126.88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	221,495,208	75.43%	160,035,979	248.92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	274,119,248	93.36%	78,460,473	122.04%