TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVT3) Cash Flows

Update 07/29/2024

Cash Flow Statement - VIVT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	10,646,264	100.00%	10,211,949	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	12,217,045	114.75%	11,519,779	112.81%
6.01.01.01	Lucro Antes dos Tributos	2,913,409	27.37%	2,405,124	23.55%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	6,780,238	63.69%	6,467,234	63.33%
6.01.01.03	Variações Cambiais de Instrumentos Financeiros Derivativos e de Empréstimos	-43,463	-0.41%	34,985	0.34%
6.01.01.04	Variações Monetárias de Ativos e Passivos	77,468	0.73%	331,328	3.24%
6.01.01.05	Baixas em Operações com Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-179	0.00%	11,655	0.11%
6.01.01.07	Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos	-88,852	-0.83%	-210,020	-2.06%
6.01.01.08	Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber	782,687	7.35%	733,017	7.18%
6.01.01.09	Mudanças em Provisões Passivas	314,836	2.96%	320,896	3.14%
6.01.01.10	Baixas e Reversões de Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Realizável dos Estoques	29,489	0.28%	29,767	0.29%
6.01.01.11	Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Emprego	38,061	0.36%	28,319	0.28%
6.01.01.12	Provisões para Demandas Judiciais	330,860	3.11%	385,731	3.78%
6.01.01.13	Despesas de Juros (Empréstimos, Financiamentos, Arrendamentos e Operações com Derivativos)	1,080,379	10.15%	1,013,550	9.93%
6.01.01.14	Outros	2,112	0.02%	-31,807	-0.31%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,570,781	-14.75%	-1,307,830	-12.81%
6.01.02.01	Contas a Receber	-655,428	-6.16%	-545,452	-5.34%
6.01.02.02	Estoques	-232,347	-2.18%	-856	-0.01%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-165,234	-1.55%	-137,333	-1.34%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	-1,055,093	-9.91%	-443,239	-4.34%
6.01.02.05	Outros Ativos	-57,812	-0.54%	-23,154	-0.23%
6.01.02.06	Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	-26,583	-0.25%	27,563	0.27%
6.01.02.07	Fornecedores	1,385,702	13.02%	648,874	6.35%
6.01.02.08	Impostos, Taxas e Contribuições	525,707	4.94%	1,636,096	16.02%
6.01.02.09	Prov. p/ Demandas Jud., Valores a Rest. a Clientes e Prov. p/ Multas por Cancel. Contratos Arrend.	-399,929	-3.76%	-1,075,161	-10.53%
6.01.02.10	Outros Passivos	425,926	4.00%	-113,050	-1.11%
6.01.02.11	Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	-968,220	-9.09%	-989,557	-9.69%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-347,470	-3.26%	-292,561	-2.86%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,061,683	-38.15%	-3,523,943	-34.51%
6.02.01	Aquisições de Imobilizado e Intangível	-4,221,645	-39.65%	-3,808,023	-37.29%
6.02.02	Caixa Recebido na Venda de Ativo Imobilizado	159,862	1.50%	240,731	2.36%
6.02.03	Resgate Líquido de Depósitos Judiciais	35,254	0.33%	75,713	0.74%
6.02.04	Pagamento por Aquisição de Investimentos e Aporte de Capital em Controlada	-35,154	-0.33%	-64,904	-0.64%
6.02.05	Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisições ou Incorporações de Sociedades	0	-	2,540	0.02%
6.02.06	Concessões de Empréstimos a Controlada	0	-	0	-
6.02.07	Caixa Recebido na Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Caixa Recebido pela Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Caixa Recebido pela Alienação de Investimentos	0	-	30,000	0.29%
6.02.10	Caixa recebido na venda de investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-3,587,892	-33.70%	-3,557,019	-34.83%
6.03.01	Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	-1,570,643	-14.75%	-1,519,249	-14.88%
6.03.02	Recebimento dos Instrumentos Financeiros Derivativos	24,695	0.23%	14,270	0.14%
6.03.03	Pagamento dos Instrumentos Financeiros Derivativos	-12,157	-0.11%	-115,514	-1.13%
6.03.04	Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio	-1,821,356	-17.11%	-1,723,668	-16.88%
6.03.05	Pagamento por Aquisições de Ações para Tesouraria	-257,033	-2.41%	-213,369	-2.09%
6.03.06	Recebimento de Recursos para Aumento de Capital em Controladas por Outros Acionistas	10,602	0.10%	511	0.01%
6.03.07	Pagamentos de Grupamento de Ações	0	-	0	-
6.03.08	Ingressos de Financiamentos	38,000	0.36%	0	-
6.03.09	Exercício do Direito de Recesso de Acionistas	0	-	0	-
6.03.10	Custos Diretos em Aumentos de Capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,996,689	28.15%	3,130,987	30.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,358,276	40.94%	2,273,834	22.27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,354,965	69.08%	5,404,821	52.93%