TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVT3) Cash Flows

Update 02/25/2025

Cash Flow Statement - VIVT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	19,876,568	100.00%	18,785,926	100.00%	18,941,925	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	24,628,918	123.91%	22,864,866	121.71%	21,897,199	115.60%
6.01.01.01	Lucro Antes dos Tributos	6,763,809	34.03%	5,573,916	29.67%	4,831,591	25.51%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	14,202,285	71.45%	13,389,573	71.27%	12,659,873	66.84%
6.01.01.03	Variações Cambiais de Empréstimos, Financiamentos e Instrumentos Derivativos	-66,345	-0.33%	57,836	0.31%	199,625	1.05%
6.01.01.04	Variações Monetárias de Ativos e Passivos	-61,273	-0.31%	583,912	3.11%	761,128	4.02%
6.01.01.05	Ganhos em Operações com Alienação de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	4,351	0.02%	10,710	0.06%	23,742	0.13%
6.01.01.07	Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos	-405,088	-2.04%	-403,335	-2.15%	-708,475	-3.74%
6.01.01.08	Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber	1,523,263	7.66%	1,362,678	7.25%	1,315,614	6.95%
6.01.01.09	Mudanças em Provisões Passivas	93,049	0.47%	24,320	0.13%	251,116	1.33%
6.01.01.10	Provisões para Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Realizável dos Estoques	41,896	0.21%	67,748	0.36%	34,672	0.18%
6.01.01.11	Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Emprego	84,351	0.42%	66,734	0.36%	33,775	0.18%
6.01.01.12	Provisões para Demandas Judiciais	321,936	1.62%	661,743	3.52%	653,686	3.45%
6.01.01.13	Despesas de Juros (Empréstimos, Financiamentos, Arrendamentos e Operações com Derivativos)	2,141,361	10.77%	2,092,184	11.14%	1,850,286	9.77%
6.01.01.14	Acordo de Solução de Controvérsia - Aquisição de UPI Móvel da Oi	0	-	-244,229	-1.30%	0	-
6.01.01.15	Reversão das Provisões de Multas por Cancelamento de Contratos de Arrendamento e Desmantelamento	-15,881	-0.08%	-340,034	-1.81%	-9,811	-0.05%
6.01.01.16	Outros	1,204	0.01%	-38,890	-0.21%	377	0.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,752,350	-23.91%	-4,078,940	-21.71%	-2,955,274	-15.60%
6.01.02.01	Contas a Receber	-1,661,763	-8.36%	-1,943,089	-10.34%	-854,322	-4.51%
6.01.02.02	Estoques	-311,237	-1.57%	-100,838	-0.54%	-179,613	-0.95%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-444,717	-2.24%	-376,330	-2.00%	-631,528	-3.33%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	-1,052,392	-5.29%	-473,260	-2.52%	-483,711	-2.55%
6.01.02.05	Outros Ativos	160,656	0.81%	61,646	0.33%	139,213	0.73%
6.01.02.06	Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	24,494	0.12%	169,537	0.90%	184,741	0.98%
6.01.02.07	Fornecedores	1,097,113	5.52%	800,249	4.26%	231,890	1.22%
6.01.02.08	Impostos, Taxas e Contribuições	888,489	4.47%	2,421,640	12.89%	2,136,829	11.28%
6.01.02.09	Provisões para Demandas Judiciais, Valores a Restituir a Clientes e Provisão para Multas por Cancelamento de Contratos de Arrendamento	-861,325	-4.33%	-1,742,676	-9.28%	-1,144,779	-6.04%
6.01.02.10	Outros Passivos	348,417	1.75%	60,147	0.32%	291,406	1.54%
6.01.02.11	Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	-2,078,021	-10.45%	-2,054,278	-10.94%	-1,531,511	-8.09%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-862,064	-4.34%	-901,688	-4.80%	-1,113,889	-5.88%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,914,793	-44.85%	-7,850,993	-41.79%	-14,203,027	-74.98%
6.02.01	Aquisições de Imobilizado e Intangível	-9,324,123	-46.91%	-8,811,346	-46.90%	-9,894,116	-52.23%
6.02.02	Caixa Recebido na Venda de Ativo Imobilizado	376,591	1.89%	434,446	2.31%	777,996	4.11%
6.02.03	Resgate Líquido de Depósitos Judiciais	45,454	0.23%	393,649	2.10%	-411,682	-2.17%
6.02.04	Pagamentos por Aquisição de Investimentos e Aporte de Capital em Investidas, Líquidos de Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisição de Sociedades	-168,534	-0.85%	-63,799	-0.34%	-4,907,282	-25.91%
6.02.05	Caixa Recebido pela Alienação de Investimentos	161,057	0.81%	196,057	1.04%	232,057	1.23%
6.02.06	Recebimento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio	51	0.00%	0	-	0	-
6.02.07	Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisições (Alienações) de Sociedades	13	0.00%	0	-	0	-
6.02.08	Caixa Recebido na Venda de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Pagamentos Líquidos de Resgates de Aplicações Financeiras	-5,302	-0.03%	0	-	0	-
6.02.10	Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisicão, Incorporação e Alienação de Sociedade	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8,628,953	-43.41%	-8,850,491	-47.11%	-8,913,547	-47.06%
6.03.01	Pagamentos de Principal de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Arrendamentos e Outros Credores	-3,495,039	-17.58%	-4,451,943	-23.70%	-6,986,220	-36.88%
6.03.02	Recebimentos dos Instrumentos Financeiros Derivativos	105,240	0.53%	27,484	0.15%	55,617	0.29%
6.03.03	Pagamentos dos Instrumentos Financeiros Derivativos	-50,910	-0.26%	-135,198	-0.72%	-166,659	-0.88%
6.03.04	Pagamentos de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio	-2,532,399	-12.74%	-3,832,612	-20.40%	-5,709,263	-30.14%
6.03.05	Pagamentos por Recompras de Ações Ordinárias da Companhia	-1,299,583	-6.54%	-488,758	-2.60%	-607,443	-3.21%
6.03.06	Pagamentos a Acionistas por Redução de Capital social	-1,461,279	-7.35%	0	-	0	-
6.03.07	Recebimentos de Recursos para Aumento de Capital em Controladas por Outros Acionistas	21,933	0.11%	511	0.00%	421	0.00%
6.03.08	Ingressos de Empréstimos e Debêntures	83,084	0.42%	30,025	0.16%	4,500,000	23.76%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,332,822	11.74%	2,084,442	11.10%	-4,174,649	-22.04%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,358,276	21.93%	2,273,834	12.10%	6,448,483	34.04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,691,098	33.66%	4,358,276	23.20%	2,273,834	12.00%