VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - VLID3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	263,388	100.00%	379,681	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	415,373	157.70%	452,253	119.11%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	369,238	140.19%	241,089	63.50%
6.01.01.02	Depreciação	37,692	14.31%	43,797	11.54%
6.01.01.03	Baixa de ativos	-123,427	-46.86%	2,818	0.74%
6.01.01.04	Amortização	38,304	14.54%	44,578	11.74%
6.01.01.05	Provisões para riscos fiscais,previdenciários,trabalhistas e cíveis	-14,695	-5.58%	18,382	4.84%
6.01.01.06	Alienação da operação de Data	0	-	0	-
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	1,906	0.72%	885	0.23%
6.01.01.08	Despesas de juros e baixa sobre debêntures, empréstimos e financiamentos	58,344	22.15%	78,125	20.58%
6.01.01.09	Juros e variação cambial de arrendamentos e leasing	297	0.11%	1,740	0.46%
6.01.01.10	Juros e variação cambial sobre mútuos	866	0.33%	-202	-0.05%
6.01.01.11	Valor justo do fundo Criatec III	357	0.14%	-1,124	-0.30%
6.01.01.12	Provisão para impairment	24,029	9.12%	0	-
6.01.01.13	Variação cambial sobre empréstimos	1,084	0.41%	143	0.04%
6.01.01.14	Atualização de depósitos judiciais	-831	-0.32%	-521	-0.14%
6.01.01.15	Opções de outorgas reconhecidas	2,587	0.98%	2,458	0.65%
6.01.01.16	Provisão para obsolescência de estoques	2,897	1.10%	2,882	0.76%
6.01.01.17	Provisão para perdas sobre créditos	-1,276	-0.48%	-16,099	-4.24%
6.01.01.18	Outras variações cambiais	15,261	5.79%	41,258	10.87%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	3,172	1.20%	-6,129	-1.61%
6.01.01.20	Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS	-432	-0.16%	-1,827	-0.48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-151,985	-57.70%	-72,572	-19.11%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-46,371	-17.61%	-67,948	-17.90%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-46,107	-17.51%	37,295	9.82%
6.01.02.03	Estoques	-23,756	-9.02%	-30,614	-8.06%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-924	-0.35%	-1,417	-0.37%
6.01.02.05	Créditos com partes relacionadas	-354	-0.13%	81	0.02%
6.01.02.06	Outras contas a receber	6,207	2.36%	70,315	18.52%
6.01.02.07	Fornecedores	-24,318	-9.23%	-35,229	-9.28%
6.01.02.08	Salários, provisões e encargos sociais a recolher	15,733	5.97%	17,984	4.74%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições a recolher	4,220	1.60%	16,143	4.25%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes e outras contas a pagar	-8,828	-3.35%	-12,257	-3.23%
6.01.02.11	Pagamento de IR e CSLL	-25,325	-9.62%	-39,643	-10.44%
6.01.02.13	Pagamentos para riscos trabalhistas, civeis e tributários	-1,554	-0.59%	-27,282	-7.19%
6.01.02.14	Outros	0	-	0	-
6.01.02.15	Débito com partes relacionadas	-608	-0.23%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	113,852	43.23%	-64,070	-16.87%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-31,710	-12.04%	-21,155	-5.57%
6.02.02	Aquisição de intangível	-13,639	-5.18%	-17,375	-4.58%
6.02.03	Valores recebidos na alienação de investimento	0	-	0	-
6.02.04	Aumento nos saldos de títulos e valores mobiliários	-169	-0.06%	-613	-0.16%
6.02.05	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Outros investimentos avaliados a custo	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição da Serbet, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição da Alpdex, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição da Mitra, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.10	Aplicação financeira vinculada	-3,512	-1.33%	-6,935	-1.83%
6.02.11	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-
6.02.12	Aquisição da empresa Flexdoc	0	-	-17,992	-4.74%
6.02.13	Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária	177,680	67.46%	0	-
6.02.14	Pagamento de earn out	-14,798	-5.62%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-285,684	-108.47%	-252,093	-66.40%
6.03.01	Dividendos pagos	-24,643	-9.36%	0	-
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos	-62,561	-23.75%	-51,437	-13.55%
6.03.03	Pagamento de IR referente aos juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.04	Emissão de ações na controladora, líquido dos custos da transação	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de arrendamentos	-10,156	-3.86%	-10,346	-2.72%
6.03.06	Captação de debêntures	241,392	91.65%	0	-
6.03.07	Pagamento de debêntures	-243,141	-92.31%	-90,000	-23.70%
6.03.08	Pagamento de juros sobre debêntures	-18,262	-6.93%	-26,962	-7.10%
6.03.09	Captação de financiamentos	0	-	30,000	7.90%
6.03.10	Pagamento de juros sobre financiamentos	-3,564	-1.35%	0	-
6.03.11	Pagamento de financiamento	0	-	0	-
6.03.12	Captação de empréstimos	182,983	69.47%	145,777	38.39%
6.03.13	Pagamento de empréstimos	-281,541	-106.89%	-216,957	-57.14%
6.03.14	Pagamento de juros sobre empréstimos	-27,908	-10.60%	-31,512	-8.30%
6.03.15	Ações em tesouraria	-6,918	-2.63%	342	0.09%
6.03.16	Pagamento de juros sobre Leasing e Arrendamentos	-76	-0.03%	-101	-0.03%
6.03.17	Dividendos pagos para não controladores	-1,289	-0.49%	-897	-0.24%
6.03.18	Pagamento de financiamentos	-30,000	-11.39%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	28,572	10.85%	5,950	1.57%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	120,128	45.61%	69,468	18.30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	422,029	160.23%	365,161	96.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	542,157	205.84%	434,629	114.47%