VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3) Cash Flows

Update 03/12/2025

Cash Flow Statement - VLID3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	438,198	100.00%	649,125	100.00%	544,233	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	539,493	123.12%	641,865	98.88%	570,330	104.80%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	435,895	99.47%	273,163	42.08%	34,219	6.29%
6.01.01.02	Depreciação	52,602	12.00%	59,553	9.17%	75,811	13.93%
6.01.01.03	Baixa de ativos	-122,301	-27.91%	19,343	2.98%	12,657	2.33%
6.01.01.04	Amortização	50,732	11.58%	61,386	9.46%	68,462	12.58%
6.01.01.05	Outras variações cambiais	12,766	2.91%	110,073	16.96%	33,829	6.22%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	4,987	1.14%	-19,990	-3.08%	-1,295	-0.24%
6.01.01.07	Opções de outorgas reconhecidas	3,336	0.76%	3,296	0.51%	3,673	0.67%
6.01.01.08	Provisões	-9,091	-2.07%	24,168	3.72%	24,207	4.45%
6.01.01.09	Provisão para perda sobre créditos	7,638	1.74%	-19,476	-3.00%	-18,289	-3.36%
6.01.01.10	Provisão para obsolescência de imobilizado e estoques	1,388	0.32%	1,568	0.24%	-461	-0.08%
6.01.01.11	Outros	-4,780	-1.09%	-580	-0.09%	-979	-0.18%
6.01.01.12	Provisão para redução ao valor recuperável	24,029	5.48%	22,729	3.50%	24,832	4.56%
6.01.01.13	Equivalência Patrimonial	1,958	0.45%	227	0.03%	3,446	0.63%
6.01.01.14	Impairment e resultado na alienação da operação dos USA	0	-	0	-	118,069	21.69%
6.01.01.15	Despesa de juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos	75,143	17.15%	100,616	15.50%	152,440	28.01%
6.01.01.16	Variação no valor justo de earn out a pagar	0	-	6,600	1.02%	0	-
6.01.01.17	Variação cambial sobre empréstimos	6,288	1.43%	-649	-0.10%	964	0.18%
6.01.01.18	Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS	-2,673	-0.61%	-1,915	-0.30%	-7,353	-1.35%
6.01.01.19	Variação cambial e baixas sobre arrendamentos	1,015	0.23%	2,196	0.34%	4,160	0.76%
6.01.01.20	Juros e variação cambial sobre mútuos	561	0.13%	-443	-0.07%	41,938	7.71%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-101,295	-23.12%	7,260	1.12%	-26,097	-4.80%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-62,374	-14.23%	-40,237	-6.20%	-61,895	-11.37%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-32,494	-7.42%	-718	-0.11%	-20,743	-3.81%
6.01.02.03	Estoques	6,193	1.41%	6,214	0.96%	-191,948	-35.27%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	-1,438	-0.33%	-746	-0.11%	22,381	4.11%
6.01.02.05	Outras contas á receber	34,678	7.91%	75,463	11.63%	249,194	45.79%
6.01.02.06	Fornecedores	-8,766	-2.00%	4,714	0.73%	2,418	0.44%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais a recolher	17,403	3.97%	11,050	1.70%	6,783	1.25%
6.01.02.08	Impostos, taxas e contribuições a recolher	-2,911	-0.66%	24,563	3.78%	16,188	2.97%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes e outras contas a pagar	-5,375	-1.23%	-31,590	-4.87%	-22,270	-4.09%
6.01.02.10	Pagamentos para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	-2,138	-0.49%	-28,906	-4.45%	-3,189	-0.59%
6.01.02.11	Pagamento de IR e CSLL	-36,453	-8.32%	-11,669	-1.80%	-21,474	-3.95%
6.01.02.12	Outras variações cambiais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Outros	-7,149	-1.63%	-380	-0.06%	0	-
6.01.02.14	Créditos com partes relacionadas	457	0.10%	100	0.02%	-416	-0.08%
6.01.02.15	Débitos com partes relacionadas	-928	-0.21%	-598	-0.09%	-1,126	-0.21%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	38,656	8.82%	-120,204	-18.52%	-83,089	-15.27%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-51,055	-11.65%	-28,250	-4.35%	-62,369	-11.46%
6.02.02	Aquisição de Intangível	-28,115	-6.42%	-22,919	-3.53%	-28,475	-5.23%
6.02.03	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Títulos e valores mobiliários	-32,891	-7.51%	-603	-0.09%	-1,866	-0.34%
6.02.05	Dividendos e juros sobre capial próprios recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido	-20,939	-4.78%	-19,577	-3.02%	0	-
6.02.07	Outros investimentos	-14,100	-3.22%	0	-	0	-
6.02.08	Pagamento de earn out Flexdoc	-20,716	-4.73%	0	-	0	-
6.02.09	Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária	177,680	40.55%	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição da participação societária Alpdex, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição da participação societária Mitra, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Aplicações Financeiras restritas	28,792	6.57%	-48,855	-7.53%	21,621	3.97%
6.02.13	Aquisição de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Aumento de capital dos não controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição da V e ViaSoft	0	-	0	-	-12,000	-2.20%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-390,366	-89.08%	-348,600	-53.70%	-485,988	-89.30%
6.03.01	Dividendos pagos para não controladores	-1,832	-0.42%	0	-	-464	-0.09%
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos (líquido)	-104,786	-23.91%	-97,669	-15.05%	-23,144	-4.25%
6.03.03	Ações em tesouraria	-24,052	-5.49%	342	0.05%	-19,377	-3.56%
6.03.04	Emissão de ações na controladora, líquido dos custos da transação	0	-	0	-	18,843	3.46%
6.03.05	Pagamento de arrendamentos	-14,040	-3.20%	-13,984	-2.15%	-18,432	-3.39%
6.03.06	Pagamento de juros sobre arrendamentos	-117	-0.03%	-87	-0.01%	-3,993	-0.73%
6.03.07	Captação de debêntures	241,392	55.09%	0	-	245,780	45.16%
6.03.08	Pagamento de debêntures	-244,282	-55.75%	-90,000	-13.86%	-620,700	-114.05%
6.03.09	Pagamento de juros sobre debêntures	-33,498	-7.64%	-46,705	-7.20%	-105,476	-19.38%
6.03.10	Captação de financiamento	0	-	30,000	4.62%	0	-
6.03.11	Pagamento de financiamento	-30,000	-6.85%	0	-	-11	0.00%
6.03.12	Pagamento de juros sobre financiamento	-3,564	-0.81%	0	-	0	-
6.03.13	Captação de empréstimos	279,842	63.86%	412,251	63.51%	415,146	76.28%
6.03.14	Pagamento de empréstimos	-387,183	-88.36%	-494,939	-76.25%	-327,788	-60.23%
6.03.15	Pagamento de juros sobre empréstimos	-43,603	-9.95%	-47,809	-7.37%	-46,372	-8.52%
6.03.16	Pagamento dividendos	-24,643	-5.62%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	60,955	13.91%	-123,453	-19.02%	-34	-0.01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	147,443	33.65%	56,868	8.76%	-24,878	-4.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	422,029	96.31%	365,161	56.25%	390,039	71.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	569,472	129.96%	422,029	65.02%	365,161	67.10%