FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. (VSPT4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - VSPT4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	945,772	100.00%	908,747	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,184,029	125.19%	1,000,355	110.08%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	283,681	29.99%	-64,050	-7.05%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	593,492	62.75%	670,456	73.78%
6.01.01.03	Provisões para perdas e processos judiciais	138,488	14.64%	135,413	14.90%
6.01.01.04	Receitas/despesas com variação cambial e monetária	-9,971	-1.05%	-14,210	-1.56%
6.01.01.05	Juros sobre mútuo	0	-	8,830	0.97%
6.01.01.06	Ganho/perdas na alienação de imobilizado	2,119	0.22%	1,936	0.21%
6.01.01.07	Receitas diferidas	-1,923	-0.20%	-1,496	-0.16%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	-10,124	-1.07%	-9,678	-1.06%
6.01.01.09	Encargos de Fianças bancárias	0	-	0	-
6.01.01.10	Tributos diferidos sobre o lucro	-12,851	-1.36%	0	-
6.01.01.11	Perda de recebíveis	266	0.03%	933	0.10%
6.01.01.12	Despesas com benefícios a empregados	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão de ativos	13,028	1.38%	65,612	7.22%
6.01.01.14	Provisão para perda de estoque	23,582	2.49%	-3,164	-0.35%
6.01.01.15	Redução do valor recuperável de ativos (impairment)	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisões (reversões) para perdas por redução ao valorrecuperável em contas a receber	299	0.03%	-4,526	-0.50%
6.01.01.17	Reconhecimento de créditos tributários	0	-	0	-
6.01.01.18	Despesas Financeiros - Arrendamentos	66,825	7.07%	97,207	10.70%
6.01.01.19	Despesas financeiras – juros sobre debêntures	96,683	10.22%	116,604	12.83%
6.01.01.20	Despesas financeiras - custo de transação	435	0.05%	488	0.05%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-238,257	-25.19%	-91,608	-10.08%
6.01.02.01	Contas a receber	7,762	0.82%	-46,355	-5.10%
6.01.02.02	Derivativos	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-63,218	-6.68%	-61,292	-6.74%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-14,244	-1.51%	16,639	1.83%
6.01.02.05	Contas a receber da RFFSA (União)	-3,300	-0.35%	-1	0.00%
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos judiciais	33,404	3.53%	25,973	2.86%
6.01.02.08	Sinistros a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.09	Demais ativos	-9,143	-0.97%	-9,380	-1.03%
6.01.02.10	Fornecedores	-25,753	-2.72%	82,938	9.13%
6.01.02.11	Contas a pagar	9,407	0.99%	5,840	0.64%
6.01.02.12	Tributos a recolher	-44,679	-4.72%	-413	-0.05%
6.01.02.13	Tributos a recolher sobre o lucro	0	-	0	-
6.01.02.14	Obrigações sociais e trabalhistas	11,949	1.26%	27,058	2.98%
6.01.02.15	Benefícios a empregados	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisão para processos judicial	-135,807	-14.36%	-129,421	-14.24%
6.01.02.17	Receitas diferidas	-4	0.00%	-1	0.00%
6.01.02.18	Antecipações de clientes	0	-	0	-
6.01.02.19	Demais passivos	-4,631	-0.49%	-3,193	-0.35%
6.01.02.20	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-873,642	-92.37%	-766,624	-84.36%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-875,267	-92.55%	-766,699	-84.37%
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado	1,625	0.17%	75	0.01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	106,967	11.31%	-228,263	-25.12%
6.03.01	Captação de debêntures	-101	-0.01%	-237	-0.03%
6.03.02	Captação de mútuo	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de mútuo	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-65,509	-6.93%	-78,092	-8.59%
6.03.05	Pagamentos de obrigações de arrendamento	-477,423	-50.48%	-499,934	-55.01%
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	650,000	68.73%	350,000	38.51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	179,097	18.94%	-86,140	-9.48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	192,436	20.35%	443,958	48.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	371,533	39.28%	357,818	39.37%