VESTE S.A. ESTILO (VSTE3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - VSTE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	177,678	100.00%	116,617	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	135,810	76.44%	127,599	109.42%
6.01.01.01	Resultado antes do impostos	-22,681	-12.77%	-47,595	-40.81%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	130,163	73.26%	123,552	105.95%
6.01.01.03	Custo líquido de ativos imobilizado e intangível baixados	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para riscos trabalhistas, cível e tributários	-2,618	-1.47%	5,085	4.36%
6.01.01.05	Despesa de juros	12,682	7.14%	13,673	11.72%
6.01.01.06	Variação cambial	0	-	-14	-0.01%
6.01.01.07	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.01.08	Ganho/Perda com SWAP	0	-	0	-
6.01.01.09	Plano de opção de compra de ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Constituição de provisão para perda de estoque	878	0.49%	0	-
6.01.01.11	Amortização do valor justo por remensuração das debêntures	504	0.28%	453	0.39%
6.01.01.12	Outras contas a pagar	0	-	-2,650	-2.27%
6.01.01.13	Obrigações tributárias	0	-	22,610	19.39%
6.01.01.14	Resultado na venda/baixa do imobilizado e intangível	-7	0.00%	-1,414	-1.21%
6.01.01.15	Provisões diversas	0	-	-2,597	-2.23%
6.01.01.16	Despesas de juros sobre cessão de recebíveis com direito de regresso	893	0.50%	2,373	2.03%
6.01.01.17	Redução ao Valor Recuperável (impairment) de imobilizado e intangível	911	0.51%	0	-
6.01.01.18	Juros apropriados sobre arrendamentos	13,091	7.37%	12,059	10.34%
6.01.01.19	Constituição para perda esperada de recebíveis comerciais	1,994	1.12%	2,064	1.77%
6.01.01.20	Adição para perda de estoque	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	41,868	23.56%	-10,982	-9.42%
6.01.02.01	Contas a receber	-23,859	-13.43%	-10,402	-8.92%
6.01.02.02	Estoques	7,031	3.96%	-51,090	-43.81%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	47,555	26.76%	38,172	32.73%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	975	0.55%	908	0.78%
6.01.02.05	Outros créditos	-426	-0.24%	2,732	2.34%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-705	-0.40%	-583	-0.50%
6.01.02.07	Fornecedores	23,106	13.00%	4,057	3.48%
6.01.02.08	Adições de Derivativos Swap e NDF	0	-	0	-
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-17,755	-9.99%	12,257	10.51%
6.01.02.10	Obrigações trabalhistas	5,107	2.87%	-1,138	-0.98%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-49	-0.03%	832	0.71%
6.01.02.12	Adiantamentos diversos	0	-	0	-
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuições pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de contingência	-5,229	-2.94%	-8,176	-7.01%
6.01.02.16	Provisões diversas	0	-	0	-
6.01.02.17	Provisão para devoluções	0	-	0	-
6.01.02.18	Consumo de provisões diversas	6,117	3.44%	1,449	1.24%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-102,274	-57.56%	-135,025	-115.79%
6.02.01	Acréscimo do imobilizado	-29,809	-16.78%	-57,320	-49.15%
6.02.02	Acréscimo do intangível	-70,482	-39.67%	-75,719	-64.93%
6.02.03	Resgate de Títulos de Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.05	Efeito de Variação Cambial pela Conv. De Inv. No Ext.	11	0.01%	96	0.08%
6.02.06	Investimentos em títulos e valores mobiliários	-1,994	-1.12%	-2,082	-1.79%
6.02.07	Recursos obtido na venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-82,300	-46.32%	-3,736	-3.20%
6.03.01	Empréstimos e debêntures líquidos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures	-282	-0.16%	0	-
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-299	-0.17%	-296	-0.25%
6.03.04	Arrendamento mercantil financeiro	-57,954	-32.62%	-56,652	-48.58%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	(Perda)/Ganho na venda de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-5,404	-3.04%	0	-
6.03.08	Adições de Derivativos Swap e NDF	0	-	0	-
6.03.09	Contas a pagar com acionistas	0	-	0	-
6.03.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.03.11	Captação de cessão de recebíveis com direito de regresso	22,391	12.60%	58,476	50.14%
6.03.12	Aumento de Capital	10,049	5.66%	80,000	68.60%
6.03.13	Pagamento de Contas a Pagar Foose Cool	0	-	0	-
6.03.14	Mútuo a pagar - Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de principal e juros de cessão de recebíveis com direito de regresso	-49,554	-27.89%	-84,933	-72.83%
6.03.16	Custo de transação sobre debêntures	-1,247	-0.70%	-331	-0.28%
6.03.17	Pagamento de juros de financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-6,896	-3.88%	-22,144	-18.99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31,208	17.56%	48,835	41.88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24,312	13.68%	26,691	22.89%