VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3) Cash Flows

Update 03/25/2025

Cash Flow Statement - VTRU3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	255,864	100.00%	244,141	100.00%	124,205	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	931,418	364.03%	911,648	373.41%	531,159	427.65%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes dos impostos	4,076	1.59%	109,868	45.00%	936	0.75%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	216,203	84.50%	212,636	87.10%	139,327	112.18%
6.01.01.03	Impairment de ativos não circulantes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Perdas líquidas por impairment de ativos financeiros	232,106	90.71%	263,541	107.95%	187,534	150.99%
6.01.01.05	Provisão para vendas canceladas	3,342	1.31%	5,638	2.31%	2,321	1.87%
6.01.01.06	Provisão para contingências	9,814	3.84%	3,843	1.57%	-1,294	-1.04%
6.01.01.07	Provisão para juros, líquida do rendimento de aplicações financeiras	405,761	158.58%	315,465	129.21%	206,344	166.13%
6.01.01.08	Remuneração baseada em ações	4,175	1.63%	-9,389	-3.85%	-6,010	-4.84%
6.01.01.09	Modificação de contratos de arrendamento	0	-	610	0.25%	0	-
6.01.01.10	Descontos em arrendamentos	0	-	0	-	310	0.25%
6.01.01.11	Perda na venda ou baixa de ativos não circulantes	55,941	21.86%	9,436	3.86%	1,691	1.36%
6.01.01.12	Resultado de equivalência	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-239,600	-93.64%	-234,494	-96.05%	-152,385	-122.69%
6.01.02.01	Contas a receber	-233,309	-91.18%	-278,644	-114.13%	-209,030	-168.29%
6.01.02.02	Despesas antecipadas	-27,075	-10.58%	-1,789	-0.73%	28,336	22.81%
6.01.02.03	Outros ativos	39,766	15.54%	-43,825	-17.95%	-25,859	-20.82%
6.01.02.04	Fornecedores	24,640	9.63%	12,853	5.26%	52,934	42.62%
6.01.02.05	Salários e encargos sociais	-15,314	-5.99%	47,321	19.38%	-19,691	-15.85%
6.01.02.06	Outros impostos a pagar	-8,755	-3.42%	7,439	3.05%	4,814	3.88%
6.01.02.07	Adiantamentos de clientes	-12,974	-5.07%	1,725	0.71%	15,554	12.52%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	-6,579	-2.57%	20,426	8.37%	557	0.45%
6.01.02.09	Ativos Financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-435,954	-170.39%	-433,013	-177.36%	-254,569	-204.96%
6.01.03.01	Imposto de renda pago	-53,482	-20.90%	-48,917	-20.04%	-17,270	-13.90%
6.01.03.02	Juros pagos	-370,257	-144.71%	-371,865	-152.32%	-236,393	-190.32%
6.01.03.03	Contingências pagas	-12,215	-4.77%	-12,231	-5.01%	-906	-0.73%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-296,680	-115.95%	-806,911	-330.51%	-2,709,346	-2,181.35%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-58,224	-22.76%	-51,300	-21.01%	-30,476	-24.54%
6.02.02	Aquisição e capitalização de ativos intangíveis	-76,799	-30.02%	-71,285	-29.20%	-56,722	-45.67%
6.02.03	Recebimento de dividendos (aumento de capital) de controladas - líquido	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Pagamentos pela aquisição de participações em controladas	0	-	-487,326	-199.61%	-2,598,847	-2,092.39%
6.02.05	Valor recebido de (investido em) aplicações financeiras, líquido	-166,938	-65.24%	-197,000	-80.69%	-23,301	-18.76%
6.02.06	Recebimento de valores na venda de imobilizado	1,075	0.42%	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido recebido por efeito da incorporação reversa	4,206	1.64%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	49,398	19.31%	540,611	221.43%	2,560,406	2,061.44%
6.03.01	Pagamentos de passivos de arrendamento	-21,689	-8.48%	-20,738	-8.49%	-18,374	-14.79%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	1,833,492	716.59%	683,377	279.91%	1,905,851	1,534.44%
6.03.03	Custos de transações de futuras emissões	0	-	0	-	-9,300	-7.49%
6.03.04	Aportes de capital	0	-	0	-	682,229	549.28%
6.03.05	Pagamento de dividendos	-6,289	-2.46%	-21,159	-8.67%	0	-
6.03.06	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-1,740,869	-680.39%	-100,869	-41.32%	0	-
6.03.08	Prêmio pago por antecipação de debêntures	-15,247	-5.96%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8,582	3.35%	-22,159	-9.08%	-24,735	-19.91%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12,971	5.07%	35,130	14.39%	59,865	48.20%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	21,553	8.42%	12,971	5.31%	35,130	28.28%