VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - VTRU3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	263,244	100.00%	394,932	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	712,501	270.66%	709,446	179.64%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	117,250	44.54%	126,830	32.11%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	161,398	61.31%	156,669	39.67%
6.01.01.03	Perdas líquidas por impairment de ativos financeiros	167,118	63.48%	178,489	45.19%
6.01.01.04	Provisão para vendas canceladas	3,108	1.18%	928	0.23%
6.01.01.05	Provisão para contingências	1,105	0.42%	5,908	1.50%
6.01.01.06	Provisão para juros, líquida do rendimento de aplicações financeiras	258,618	98.24%	207,175	52.46%
6.01.01.07	Remuneração baseada em ações	3,793	1.44%	-5,034	-1.27%
6.01.01.08	Modificação de contratos de arrendamento	111	0.04%	38,481	9.74%
6.01.01.09	Perda na venda ou baixa de ativos não circulantes	0	-	0	-
6.01.01.10	Resultado de equivalência	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-202,246	-76.83%	-119,739	-30.32%
6.01.02.01	Contas a receber	-169,365	-64.34%	-200,976	-50.89%
6.01.02.02	Despesas antecipadas	-44,166	-16.78%	-8,507	-2.15%
6.01.02.03	Ativos Financeiros	0	-	-2,057	-0.52%
6.01.02.04	Outros ativos	17,600	6.69%	-24,122	-6.11%
6.01.02.05	Fornecedores	-17,827	-6.77%	-8,657	-2.19%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	38,787	14.73%	87,907	22.26%
6.01.02.07	Outros impostos a pagar	-7,243	-2.75%	10,217	2.59%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-13,736	-5.22%	10,143	2.57%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-6,296	-2.39%	16,313	4.13%
6.01.03	Outros	-247,011	-93.83%	-194,775	-49.32%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-37,798	-14.36%	-32,064	-8.12%
6.01.03.02	Juros pagos	-200,293	-76.09%	-154,977	-39.24%
6.01.03.03	Contingências pagas	-8,920	-3.39%	-7,734	-1.96%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-349,973	-132.95%	-546,809	-138.46%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-34,261	-13.01%	-26,925	-6.82%
6.02.02	Aquisição e capitalização de ativos intangíveis	-54,427	-20.68%	-59,432	-15.05%
6.02.03	Recebimento de dividendos (aumento de capital) de controladas - líquido	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento por aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Valor recebido de (investido em) aplicações financeiras, líquido	-266,830	-101.36%	-460,452	-116.59%
6.02.06	Caixa líquido recebido por efeito de incorporação reversa	4,206	1.60%	0	-
6.02.07	Recebimento de valores na venda de imobilizado	1,339	0.51%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	88,064	33.45%	125,936	31.89%
6.03.01	Pagamentos de passivos de arrendamento	-19,519	-7.41%	-51,567	-13.06%
6.03.02	Custos de transações de futuras emissões de dívidas	0	-	0	-
6.03.03	Aportes de capital	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos, líquido dos custos de transação	842,435	320.02%	187,166	47.39%
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos, líquido dos custos de transação	-2,464	-0.94%	-9,663	-2.45%
6.03.06	Prêmio pago por antecipação de debêntures	-6,500	-2.47%	0	-
6.03.07	Pagamento de debêntures	-725,888	-275.75%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,335	0.51%	-25,941	-6.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12,971	4.93%	35,130	8.90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	14,306	5.43%	9,189	2.33%