VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3) Cash Flows

Update 08/28/2024

Cash Flow Statement - VTRU3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	151,021	100.00%	153,731	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	482,003	319.16%	466,018	303.14%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	81,605	54.04%	94,563	61.51%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	107,616	71.26%	105,931	68.91%
6.01.01.03	Perdas líquidas por impairment de ativos financeiros	116,177	76.93%	127,351	82.84%
6.01.01.04	Provisão para vendas canceladas	6,524	4.32%	686	0.45%
6.01.01.05	Provisão para contingências	1,855	1.23%	2,660	1.73%
6.01.01.06	Provisão para juros, líquida do rendimento de aplicações financeiras	164,585	108.98%	136,131	88.55%
6.01.01.07	Remuneração baseada em ações	3,463	2.29%	-1,425	-0.93%
6.01.01.08	Modificação de contratos de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.09	Perda na venda ou baixa de ativos não circulantes	178	0.12%	121	0.08%
6.01.01.10	Resultado de equivalência	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-133,175	-88.18%	-142,094	-92.43%
6.01.02.01	Contas a receber	-128,647	-85.18%	-158,859	-103.34%
6.01.02.02	Despesas antecipadas	-13,596	-9.00%	-7,702	-5.01%
6.01.02.03	Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	9,386	6.22%	-38,493	-25.04%
6.01.02.05	Fornecedores	1,758	1.16%	-4,413	-2.87%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	18,415	12.19%	34,332	22.33%
6.01.02.07	Outros impostos a pagar	-7,789	-5.16%	960	0.62%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-13,458	-8.91%	16,010	10.41%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	756	0.50%	16,071	10.45%
6.01.03	Outros	-197,807	-130.98%	-170,193	-110.71%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-26,080	-17.27%	-20,032	-13.03%
6.01.03.02	Juros pagos	-166,218	-110.06%	-147,073	-95.67%
6.01.03.03	Contingências pagas	-5,509	-3.65%	-3,088	-2.01%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-878,228	-581.53%	-285,648	-185.81%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-18,350	-12.15%	-15,165	-9.86%
6.02.02	Aquisição e capitalização de ativos intangíveis	-33,324	-22.07%	-39,353	-25.60%
6.02.03	Recebimento de dividendos (aumento de capital) de controladas - líquido	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento por aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Valor recebido de (investido em) aplicações financeiras, líquido	-831,639	-550.68%	-231,130	-150.35%
6.02.06	Recebimento de valores na venda de imobilizado	879	0.58%	0	-
6.02.07	Caixa líquido recebido por efeito da incorporação reversa	4,206	2.79%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	725,432	480.35%	165,237	107.48%
6.03.01	Pagamentos de passivos de arrendamento	-13,670	-9.05%	-12,443	-8.09%
6.03.02	Custos de transações de futuras emissões de dívidas	0	-	0	-
6.03.03	Aportes de capital	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos, líquido dos custos de transação	842,435	557.83%	187,958	122.26%
6.03.05	Pagamento de dividendos	-2,464	-1.63%	-10,278	-6.69%
6.03.06	Pagamento de debêntures	-100,869	-66.79%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,775	-1.18%	33,320	21.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12,971	8.59%	35,130	22.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11,196	7.41%	68,450	44.53%