VULCABRAS S.A. (VULC3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - VULC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	564,506	100.00%	523,252	100.00%	300,625	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	791,886	140.28%	704,811	134.70%	529,081	175.99%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	569,867	100.95%	494,883	94.58%	469,930	156.32%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	106,277	18.83%	98,720	18.87%	82,253	27.36%
6.01.01.03	Provisão para perdas por valor recuperável no estoque	42,919	7.60%	21,055	4.02%	26,372	8.77%
6.01.01.04	Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados	11,857	2.10%	6,168	1.18%	10,174	3.38%
6.01.01.05	Resultado da equivalência patrimonial	-6,139	-1.09%	-7,864	-1.50%	-5,298	-1.76%
6.01.01.06	Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável do contas a receber	5,577	0.99%	-297	-0.06%	14,539	4.84%
6.01.01.07	Indébito tributário - SELIC	0	-	0	-	-8,792	-2.92%
6.01.01.08	Provisões para contingências	26,055	4.62%	9,550	1.83%	5,767	1.92%
6.01.01.09	Ganho ou perda na rescisão de arrendamento	-459	-0.08%	0	-	0	-
6.01.01.10	Ganho na liquidação de relação pré-existente	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Participação de minoritário	6	0.00%	9	0.00%	-30	-0.01%
6.01.01.12	Provisão para redução ao valor recuperável	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado	37,368	6.62%	46,995	8.98%	42,078	14.00%
6.01.01.14	Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS	-32,592	-5.77%	-11,062	-2.11%	-126,151	-41.96%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	33,264	5.89%	42,862	8.19%	14,935	4.97%
6.01.01.16	Imposto corrente	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros s/ arrendamentos provisionados	1,841	0.33%	4,202	0.80%	4,277	1.42%
6.01.01.18	Rendimentos de aplicações financeiras	-6,150	-1.09%	-1,679	-0.32%	-889	-0.30%
6.01.01.19	Transação com pagamento baseado em ações	2,195	0.39%	1,269	0.24%	-84	-0.03%
6.01.01.20	Perda na venda de controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-154,912	-27.44%	-78,315	-14.97%	-169,695	-56.45%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-154,730	-27.41%	-60,766	-11.61%	-166,396	-55.35%
6.01.02.02	Estoques	-107,775	-19.09%	-36,758	-7.02%	-100,706	-33.50%
6.01.02.03	Despesas pagas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Impostos a recuperar	79,459	14.08%	31,653	6.05%	25,919	8.62%
6.01.02.05	Outras contas a receber	-484	-0.09%	-13,259	-2.53%	-8,685	-2.89%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-3,222	-0.57%	-3,595	-0.69%	-8,497	-2.83%
6.01.02.07	Fornecedores	7,971	1.41%	-21,431	-4.10%	26,882	8.94%
6.01.02.08	Imposto e contribuições sociais	4,331	0.77%	25,191	4.81%	20,362	6.77%
6.01.02.09	Programa de recuperação fiscal - REFIS	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Valores a receber por alienação de operação	0	-	905	0.17%	2,580	0.86%
6.01.02.11	Salários e férias a pagar	11,872	2.10%	-69	-0.01%	10,521	3.50%
6.01.02.12	Outras contas a pagar	6,008	1.06%	3,986	0.76%	29,278	9.74%
6.01.02.13	Provisões realizadas	-8,142	-1.44%	-12,873	-2.46%	-6,186	-2.06%
6.01.02.14	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Comissões a pagar	9,800	1.74%	8,701	1.66%	5,233	1.74%
6.01.02.17	Incentivos a recolher	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Impostos diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-72,468	-12.84%	-103,244	-19.73%	-58,761	-19.55%
6.01.03.01	Juros pagos	-50,567	-8.96%	-51,879	-9.91%	-32,252	-10.73%
6.01.03.02	Impostos pagos sobre o lucro	-19,765	-3.50%	-49,431	-9.45%	-24,203	-8.05%
6.01.03.03	Pagamento de juros de arrendamento financeiro	-2,136	-0.38%	-1,934	-0.37%	-2,306	-0.77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-183,390	-32.49%	-137,240	-26.23%	-156,308	-51.99%
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-195,821	-34.69%	-137,115	-26.20%	-157,217	-52.30%
6.02.02	Pagamento por aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Recebimentos de dividendos	5,644	1.00%	2,857	0.55%	134	0.04%
6.02.05	Aquisições de intangível	-7,156	-1.27%	-1,695	-0.32%	-2,537	-0.84%
6.02.06	Recursos provenientes da alienação de imobilizado	911	0.16%	1,537	0.29%	1,057	0.35%
6.02.07	Resgate (aplicação) de aplicações financeiras	13,032	2.31%	-2,824	-0.54%	2,255	0.75%
6.02.08	Ganhos e perdas na conversao de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Fluxo de caixa liquido - descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-434,433	-76.96%	-222,274	-42.48%	-62,889	-20.92%
6.03.01	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos tomados - Principal	199,863	35.40%	333,995	63.83%	337,630	112.31%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos empresas ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos tomados - Principal	-294,622	-52.19%	-312,490	-59.72%	-291,073	-96.82%
6.03.05	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Realização do gasto com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros	-11,461	-2.03%	-12,407	-2.37%	-12,397	-4.12%
6.03.09	Emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Fluxo de caixa liquido - descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-783,020	-138.71%	-229,110	-43.79%	-90,930	-30.25%
6.03.12	Aquisição de ações em tesouraria	-35,392	-6.27%	-3,899	-0.75%	-6,119	-2.04%
6.03.13	Aumento de capital	186,791	33.09%	1,637	0.31%	0	-
6.03.14	Ágio na subscrição de ações	325,000	57.57%	0	-	0	-
6.03.15	Realização do gasto com emissão de ações	-21,592	-3.82%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-43	-0.01%	85	0.02%	1,134	0.38%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-53,360	-9.45%	163,823	31.31%	82,562	27.46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	361,020	63.95%	197,197	37.69%	114,635	38.13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	307,660	54.50%	361,020	69.00%	197,197	65.60%