VULCABRAS S.A. (VULC3) Cash Flows
Update 08/06/2024Cash Flow Statement - VULC3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 329,257 | 100.00% | 255,454 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 373,273 | 113.37% | 320,390 | 125.42% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 228,475 | 69.39% | 222,581 | 87.13% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 51,050 | 15.50% | 48,290 | 18.90% |
6.01.01.03 | Provisão para perdas por valor recuperável dos estoques | 28,850 | 8.76% | 12,957 | 5.07% |
6.01.01.04 | Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados | 6,969 | 2.12% | 2,691 | 1.05% |
6.01.01.05 | Resultado da equivalência patrimonial | -2,639 | -0.80% | -2,873 | -1.12% |
6.01.01.06 | Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber | 1,321 | 0.40% | 1,392 | 0.54% |
6.01.01.07 | Indébito tributário - SELIC | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisões para contingências | 22,108 | 6.71% | 3,363 | 1.32% |
6.01.01.09 | Ganho ou perda na rescisão de arrendamento | -459 | -0.14% | 0 | - |
6.01.01.10 | Ganho na liquidação de relação pré existente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Participação do minoritário | 12 | 0.00% | 10 | 0.00% |
6.01.01.13 | Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado | 23,012 | 6.99% | 20,213 | 7.91% |
6.01.01.14 | Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS | -3,167 | -0.96% | -6,174 | -2.42% |
6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos | 22,236 | 6.75% | 16,564 | 6.48% |
6.01.01.16 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Juros s/ arrendamentos provisionados | 705 | 0.21% | 2,534 | 0.99% |
6.01.01.18 | Rendimentos de aplicação financeira | -5,953 | -1.81% | -840 | -0.33% |
6.01.01.19 | Transação com pagamento baseado em ações | 753 | 0.23% | -318 | -0.12% |
6.01.01.20 | Perda na venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -16,963 | -5.15% | -26,383 | -10.33% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -36,894 | -11.21% | 26,956 | 10.55% |
6.01.02.02 | Estoques | -69,839 | -21.21% | -173,298 | -67.84% |
6.01.02.03 | Despesas pagas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 34,780 | 10.56% | 12,227 | 4.79% |
6.01.02.05 | Outras contas a receber | 16,949 | 5.15% | 11,151 | 4.37% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -1,973 | -0.60% | -4,003 | -1.57% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 36,726 | 11.15% | 96,488 | 37.77% |
6.01.02.08 | Imposto e contribuições sociais | -10,908 | -3.31% | 5,110 | 2.00% |
6.01.02.10 | Valores a receber por alienação de operação | 0 | - | 905 | 0.35% |
6.01.02.11 | Salários e férias a pagar | 20,024 | 6.08% | 16,466 | 6.45% |
6.01.02.12 | Outras contas a pagar | -5,106 | -1.55% | -17,449 | -6.83% |
6.01.02.13 | Provisões realizadas | -3,668 | -1.11% | -5,960 | -2.33% |
6.01.02.14 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Comissões a pagar | 2,946 | 0.89% | 5,024 | 1.97% |
6.01.02.17 | Incentivos a recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -27,053 | -8.22% | -38,553 | -15.09% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -20,456 | -6.21% | -24,180 | -9.47% |
6.01.03.02 | Impostos pagos sobre o lucro | -5,901 | -1.79% | -13,311 | -5.21% |
6.01.03.03 | Pagamento de juros de arrendamento financeiro | -696 | -0.21% | -1,062 | -0.42% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -51,042 | -15.50% | -70,587 | -27.63% |
6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -61,667 | -18.73% | -68,306 | -26.74% |
6.02.02 | Pagamento por aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Recebimento de dividendos | 5,433 | 1.65% | 1,401 | 0.55% |
6.02.05 | Aquisições de intangível | -3,227 | -0.98% | -772 | -0.30% |
6.02.06 | Recursos provenientes de alienação de imobilizado | 854 | 0.26% | 596 | 0.23% |
6.02.07 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras | 7,565 | 2.30% | -3,506 | -1.37% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -212,897 | -64.66% | -101,049 | -39.56% |
6.03.02 | Empréstimos tomados - Principal | 102,559 | 31.15% | 165,600 | 64.83% |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -169,062 | -51.35% | -202,047 | -79.09% |
6.03.05 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimentos (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros | -5,635 | -1.71% | -6,328 | -2.48% |
6.03.09 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Pagamento de juros de passivos de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -612,966 | -186.17% | -57,513 | -22.51% |
6.03.12 | Aquisição de ações em tesouraria | -17,992 | -5.46% | -2,398 | -0.94% |
6.03.13 | Aumento de capital | 186,791 | 56.73% | 1,637 | 0.64% |
6.03.14 | Ágio na subscrição de ações | 325,000 | 98.71% | 0 | - |
6.03.15 | Realização do gasto com emissão de ações | -21,592 | -6.56% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -77 | -0.02% | 322 | 0.13% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 65,241 | 19.81% | 84,140 | 32.94% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 361,020 | 109.65% | 197,197 | 77.19% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 426,261 | 129.46% | 281,337 | 110.13% |