CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - VVEO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	34,150	100.00%	-895,625	100.00%	532,751	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	666,695	1,952.25%	926,864	-103.49%	853,549	160.22%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido	-1,415,491	-4,144.92%	359,916	-40.19%	259,733	48.75%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	311,127	911.06%	260,611	-29.10%	176,359	33.10%
6.01.01.03	Resultado na alienação de imobilizado e intangível	222,660	652.01%	7,149	-0.80%	6,352	1.19%
6.01.01.04	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	109,936	321.92%	-8,457	0.94%	5,966	1.12%
6.01.01.05	Correção monetária sobre aquisições de investimentos	99,771	292.16%	81,310	-9.08%	63,350	11.89%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	655,961	1,920.82%	431,049	-48.13%	326,698	61.32%
6.01.01.07	Juros sobre passivos de arrendamento	32,373	94.80%	20,591	-2.30%	9,980	1.87%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para contingências	231,842	678.89%	20,270	-2.26%	-5,038	-0.95%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos	-27,424	-80.30%	43,439	-4.85%	43,350	8.14%
6.01.01.10	Participação nos (lucros) prejuízos de controlada	11,862	34.73%	1,677	-0.19%	3,526	0.66%
6.01.01.11	Provisão para perdas de estoques	182,645	534.83%	8,227	-0.92%	11,445	2.15%
6.01.01.12	Imposto de renda	-176,056	-515.54%	-221,419	24.72%	-51,651	-9.70%
6.01.01.13	Verbas e acordos comerciais	264,351	774.09%	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para baixa de impostos	99,541	291.48%	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho de processos fiscais	-2,203	-6.45%	0	-	-8,153	-1.53%
6.01.01.16	Opções Outorgadas Reconhecidas	4,415	12.93%	6,944	-0.78%	4,511	0.85%
6.01.01.17	Obrigações por aquisição de investimentos	-46,350	-135.72%	-67,775	7.57%	7,121	1.34%
6.01.01.18	Ganho em participação de controladas	0	-	-16,668	1.86%	0	-
6.01.01.19	Despesas relacionadas a desastres – Rio Grande do Sul	10,473	30.67%	0	-	0	-
6.01.01.20	Impairment de ativos não financeiros	97,262	284.81%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-195,818	-573.41%	-1,298,460	144.98%	-17,313	-3.25%
6.01.02.01	Contas a receber	216,761	634.73%	-404,925	45.21%	-387,018	-72.65%
6.01.02.02	Estoques	-138,816	-406.49%	-684,335	76.41%	-53,064	-9.96%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	100,847	295.31%	-258,304	28.84%	67,261	12.63%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	2,402	7.03%	101,447	-11.33%	25,463	4.78%
6.01.02.05	Outros ativos	73,865	216.30%	6,005	-0.67%	-41,316	-7.76%
6.01.02.06	Fornecedores	-94,908	-277.92%	-221,081	24.68%	381,472	71.60%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-27,811	-81.44%	4,034	-0.45%	-1,770	-0.33%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	8,151	23.87%	64,483	-7.20%	-81,529	-15.30%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-46,440	-135.99%	-3,679	0.41%	39,387	7.39%
6.01.02.10	Outros passivos	12,999	38.06%	-67,698	7.56%	-26,389	-4.95%
6.01.02.11	Fornecedores - reverse factoring	-302,868	-886.88%	165,593	-18.49%	60,190	11.30%
6.01.03	Outros	-436,727	-1,278.85%	-524,029	58.51%	-303,485	-56.97%
6.01.03.01	Juros pagos empréstimos e debêntures	-412,760	-1,208.67%	-450,516	50.30%	-245,009	-45.99%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-23,967	-70.18%	-73,513	8.21%	-58,476	-10.98%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-272,792	-798.81%	392	-0.04%	-1,609,375	-302.09%
6.02.01	Aquisição de investimentos, liquido de caixa	0	-	-73,886	8.25%	-1,183,133	-222.08%
6.02.02	Reembolsos de ex-acionistas de subsidiárias	65,000	190.34%	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-81,622	-239.01%	-168,095	18.77%	-152,243	-28.58%
6.02.04	Aquisição de intangível	-103,666	-303.56%	-134,176	14.98%	-107,078	-20.10%
6.02.06	Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária	-94,801	-277.60%	-68,153	7.61%	-32,306	-6.06%
6.02.07	Aplicações financeiras	-57,703	-168.97%	444,702	-49.65%	-134,615	-25.27%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	309,606	906.61%	325,377	-36.33%	754,339	141.59%
6.03.01	Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações	0	-	778,348	-86.91%	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	61,287	179.46%	232,354	-25.94%	0	-
6.03.03	Captação de debêntures	1,389,133	4,067.74%	0	-	1,388,622	260.65%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-94,722	-277.37%	-125,849	14.05%	-187,984	-35.29%
6.03.05	Pagamento de debêntures	-800,000	-2,342.61%	-192,000	21.44%	-64,000	-12.01%
6.03.06	Pagamento de passivos de arrendamento	-88,302	-258.57%	-66,687	7.45%	-44,566	-8.37%
6.03.07	Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida	-1,856	-5.43%	19,766	-2.21%	-11,657	-2.19%
6.03.08	Pagamento de programa Phantom Shares	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-43,482	-127.33%	-74,742	8.35%	-112,985	-21.21%
6.03.10	Pagamento pela aquisição de investimentos	-76,936	-225.29%	-179,962	20.09%	-149,566	-28.07%
6.03.11	Gastos com emissão de ações	0	-	-33,769	3.77%	-620	-0.12%
6.03.13	Pagamento de derivativos	-16,795	-49.18%	-32,082	3.58%	-22,457	-4.22%
6.03.14	Recompra de ações	-18,721	-54.82%	0	-	-40,448	-7.59%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	70,964	207.80%	-569,856	63.63%	-322,285	-60.49%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	472,702	1,384.19%	1,042,558	-116.41%	1,364,846	256.19%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	543,666	1,591.99%	472,702	-52.78%	1,042,561	195.69%