WEG S.A. (WEGE3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - WEGE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7,252,269	100.00%	7,021,823	100.00%	2,936,931	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9,562,310	131.85%	8,363,730	119.11%	6,901,576	234.99%
6.01.01.01	Lucro Antes dos Impostos	7,908,508	109.05%	6,590,797	93.86%	5,115,642	174.18%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	812,485	11.20%	628,042	8.94%	565,557	19.26%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	5,198	0.07%	-113	0.00%	0	-
6.01.01.04	Participação nos Resultados dos Colaboradores	712,757	9.83%	737,547	10.50%	569,352	19.39%
6.01.01.05	Provisão para Risco de Crédito	22,896	0.32%	17,939	0.26%	-8,472	-0.29%
6.01.01.06	Provisão de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-101,022	-1.39%	154,489	2.20%	72,362	2.46%
6.01.01.07	Provisão para Perdas nos Estoques	31,194	0.43%	41,357	0.59%	31,520	1.07%
6.01.01.08	Provisão com Garantia de Produtos	114,027	1.57%	87,732	1.25%	108,947	3.71%
6.01.01.09	Perda na alienação de imobilizado e intangível	51,602	0.71%	20,964	0.30%	15,318	0.52%
6.01.01.10	Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos	166,727	2.30%	150,062	2.14%	78,366	2.67%
6.01.01.11	Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações	25,618	0.35%	10,908	0.16%	12,035	0.41%
6.01.01.12	Rendimento s/ aplicações financeiras	-58,971	-0.81%	-64,950	-0.92%	-43,947	-1.50%
6.01.01.13	Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS	0	-	-28,933	-0.41%	-69,740	-2.37%
6.01.01.14	Provisão/Liquidação Instrumentos Financeiros Derivativos	-128,709	-1.77%	17,889	0.25%	454,636	15.48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,310,041	-31.85%	-1,341,907	-19.11%	-3,964,645	-134.99%
6.01.02.01	(Aumento)/redução nos clientes	-123,083	-1.70%	-689,737	-9.82%	-1,435,059	-48.86%
6.01.02.02	(Aumento)/redução nos estoques	-997,309	-13.75%	142,764	2.03%	-1,424,939	-48.52%
6.01.02.03	(Aumento)/redução nos impostos a recuperar	-38,716	-0.53%	246,397	3.51%	655,045	22.30%
6.01.02.04	Aumento/(redução) nos fornecedores	944,618	13.03%	194,660	2.77%	-82,620	-2.81%
6.01.02.05	Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias	-227,047	-3.13%	-162,284	-2.31%	-184,475	-6.28%
6.01.02.06	Aumento/(redução) nos adiantamentos de clientes	422,836	5.83%	456,271	6.50%	618,377	21.06%
6.01.02.07	Aumento/(redução) nas outras contas a receber/pagar	-129,912	-1.79%	325,871	4.64%	-843,728	-28.73%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,375,362	-18.96%	-1,159,725	-16.52%	-744,674	-25.36%
6.01.02.09	Pagamento de participação no resultado - colaboradores	-625,765	-8.63%	-568,469	-8.10%	-466,705	-15.89%
6.01.02.10	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-160,301	-2.21%	-127,655	-1.82%	-55,867	-1.90%
6.01.02.11	Recebimento de dividendos / juros sobre capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,094,629	-56.46%	-1,714,206	-24.41%	-1,356,262	-46.18%
6.02.01	Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Imobilizado	-1,780,663	-24.55%	-1,586,001	-22.59%	-1,111,431	-37.84%
6.02.03	Intangível	-69,659	-0.96%	-72,624	-1.03%	-62,979	-2.14%
6.02.04	Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível	17,998	0.25%	17,827	0.25%	10,658	0.36%
6.02.05	Ajuste Acumulado de Conversão	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de Participação de não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aplicação Financeira de Longo Prazo	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Ágio em transação de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa)	-2,263,748	-31.21%	-7,414	-0.11%	-195,052	-6.64%
6.02.10	Caixa adquirido de combinação de negócios	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aplicações financeiras mantidas até o vencimento	-1,821	-0.03%	0	-	-12,287	-0.42%
6.02.12	Resgate de aplicações financeiras	3,264	0.05%	5,590	0.08%	14,829	0.50%
6.02.13	Rendimento s/ aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Resultado de venda de intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição de participação societária - coligadas	0	-	-71,584	-1.02%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,764,198	-38.11%	-2,963,451	-42.20%	247,779	8.44%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos obtidos	4,331,232	59.72%	2,916,805	41.54%	4,253,529	144.83%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-4,168,962	-57.48%	-3,534,389	-50.33%	-2,110,718	-71.87%
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos e financimamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pgto de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio	-2,934,611	-40.46%	-2,308,620	-32.88%	-1,887,512	-64.27%
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-40,396	-0.58%	-10,333	-0.35%
6.03.06	Liquidação de ações em tesouraria	8,143	0.11%	3,149	0.04%	2,813	0.10%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	465,703	6.42%	-306,714	-4.37%	-91,873	-3.13%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	859,145	11.85%	2,037,452	29.02%	1,736,575	59.13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,488,454	89.47%	4,451,002	63.39%	2,714,427	92.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,347,599	101.31%	6,488,454	92.40%	4,451,002	151.55%