WEG S.A. (WEGE3) Cash Flows
Update 07/31/2024Cash Flow Statement - WEGE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3,078,816 | 100.00% | 3,109,176 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4,468,014 | 145.12% | 4,194,320 | 134.90% |
6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 3,632,370 | 117.98% | 3,323,856 | 106.90% |
6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 356,057 | 11.56% | 302,757 | 9.74% |
6.01.01.03 | Participação nos Resultados Colaboradores | 339,212 | 11.02% | 327,074 | 10.52% |
6.01.01.04 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 18,053 | 0.59% | 6,875 | 0.22% |
6.01.01.05 | Provisão ao valor recuperável de clientes | 6,344 | 0.21% | 2,060 | 0.07% |
6.01.01.06 | Provisão (reversão) de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -28,214 | -0.92% | 78,747 | 2.53% |
6.01.01.07 | Provisão com Perdas nos Estoques | 33,862 | 1.10% | 21,471 | 0.69% |
6.01.01.08 | Provisão com Garantia de Produtos | 51,472 | 1.67% | 26,914 | 0.87% |
6.01.01.09 | Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível | 12,503 | 0.41% | 8,609 | 0.28% |
6.01.01.10 | Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos | 81,390 | 2.64% | 67,122 | 2.16% |
6.01.01.11 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Rendimento s/ Aplicações Financeiras | -28,887 | -0.94% | -31,680 | -1.02% |
6.01.01.13 | Equivalência Patrimonial | 1,200 | 0.04% | 0 | - |
6.01.01.14 | Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na Base de cálculo do PIS/COFINS | 0 | - | -28,933 | -0.93% |
6.01.01.15 | Provisão/Liquidação Instrumentos Financeiros Derivativos | -7,348 | -0.24% | 89,448 | 2.88% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,389,198 | -45.12% | -1,085,144 | -34.90% |
6.01.02.01 | (Aumento)/redução nos clientes | -314,115 | -10.20% | -519,643 | -16.71% |
6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | -390,010 | -12.67% | -149,908 | -4.82% |
6.01.02.03 | (Aumento)/redução nos impostos a recuperar | -81,849 | -2.66% | 135,033 | 4.34% |
6.01.02.04 | Aumento/(redução) nos fornecedores | 685,503 | 22.27% | 142,334 | 4.58% |
6.01.02.05 | Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias | 232,641 | 7.56% | 188,593 | 6.07% |
6.01.02.06 | Aumento/(redução) nos adiantamentos de clientes | -228,944 | -7.44% | 156,745 | 5.04% |
6.01.02.07 | Aumento/(redução) nas outras contas a receber/pagar | -41,862 | -1.36% | 14,683 | 0.47% |
6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -577,619 | -18.76% | -616,592 | -19.83% |
6.01.02.09 | Pagamento de participação no resultado - colaboradores | -450,711 | -14.64% | -371,271 | -11.94% |
6.01.02.10 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -222,232 | -7.22% | -65,118 | -2.09% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,630,739 | -85.45% | -781,961 | -25.15% |
6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Imobilizado | -707,746 | -22.99% | -760,937 | -24.47% |
6.02.03 | Intangível | -35,319 | -1.15% | -27,246 | -0.88% |
6.02.04 | Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível | 3,062 | 0.10% | 9,890 | 0.32% |
6.02.05 | Ajuste Acumulado de Conversão | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de Participação de não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aplicação Financeira de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Ágio em transação de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa) | -1,894,972 | -61.55% | -7,414 | -0.24% |
6.02.10 | Caixa adquirido de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | 2,557 | 0.08% | 0 | - |
6.02.12 | Resgate de aplicações financeiras | 1,679 | 0.05% | 3,746 | 0.12% |
6.02.13 | Rendimento s/ aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Resultado de venda de intangível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -601,560 | -19.54% | -1,745,368 | -56.14% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 2,236,965 | 72.66% | 931,200 | 29.95% |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -1,130,247 | -36.71% | -1,378,212 | -44.33% |
6.03.04 | Pagamento de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio | -1,715,227 | -55.71% | -1,301,188 | -41.85% |
6.03.05 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Liquidação de ações em tesouraria | 6,949 | 0.23% | 2,832 | 0.09% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 275,814 | 8.96% | -113,912 | -3.66% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 122,331 | 3.97% | 467,935 | 15.05% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6,488,454 | 210.75% | 4,451,002 | 143.16% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6,610,785 | 214.72% | 4,918,937 | 158.21% |