WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. (WEST3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - WEST3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4,644	100.00%	-6,961	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-11,438	246.30%	-18,449	265.03%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	-24,250	522.18%	-37,203	534.45%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	14,385	-309.75%	17,554	-252.18%
6.01.01.03	Provisão (reversão) para ajuste ao valor de realização dos estoques	-2,569	55.32%	651	-9.35%
6.01.01.04	Provisão para devoluções de vendas	-433	9.32%	-701	10.07%
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais	605	-13.03%	216	-3.10%
6.01.01.06	Juros sobre contratos de arrendamentos	1,174	-25.28%	2,334	-33.53%
6.01.01.07	Variação cambial sobre empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros sobre contrato de empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.09	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Crédito de PIS e Cofins sobre exclusão de ICMS da base de cálculo	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização monetária	-2,271	48.90%	-56	0.80%
6.01.01.12	Plano de remuneração baseado em ações	117	-2.52%	930	-13.36%
6.01.01.13	Baixa de Contratos de Arrendamento Mercantil	0	-	-1,199	17.22%
6.01.01.14	Baixa de Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	0	-	-975	14.01%
6.01.01.15	Provisão para dissídio (aumento coletivo)	116	-2.50%	0	-
6.01.01.16	Perda na venda de imobilizado e intangível	1,688	-36.35%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	6,794	-146.30%	11,488	-165.03%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	8,856	-190.70%	15,777	-226.65%
6.01.02.02	Estoques	7,115	-153.21%	8,669	-124.54%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-3,552	76.49%	-1,149	16.51%
6.01.02.04	Outros ativos	105	-2.26%	-1,418	20.37%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	3,128	-67.36%	-2,088	30.00%
6.01.02.06	Fornecedores	-6,209	133.70%	-11,990	172.25%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-2,209	47.57%	143	-2.05%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-1,066	22.95%	1,478	-21.23%
6.01.02.09	Receita diferida	626	-13.48%	2,066	-29.68%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Pagamento de processos cíveis e trabalhistas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,589	55.75%	-2,061	29.61%
6.02.01	Caixa proveniente de incorporação reversa (Nota 1)	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-377	8.12%	1,473	-21.16%
6.02.03	Adições ao intangível	-1,809	38.95%	-3,721	53.45%
6.02.04	Aplicações financeiras	146	-3.14%	187	-2.69%
6.02.05	Recebimento na venda de imobilizado	-549	11.82%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,574	141.56%	-8,464	121.59%
6.03.01	Liquidação de derivativos	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos contratados	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos - principal	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos - juros	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de passivo de arrendamento	-6,783	146.06%	-8,548	122.80%
6.03.06	Aumento de capital - exercício de opções de plano de remuneração baseado em ações	209	-4.50%	84	-1.21%
6.03.07	Aumento de capital - oferta pública inicial de ações (IPO), líquido de custos da transação	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-13,807	297.31%	-17,486	251.20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	139,348	-3,000.60%	155,213	-2,229.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	125,541	-2,703.29%	137,727	-1,978.55%