WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. (WEST3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - WEST3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4,667 | 100.00% | 730 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -13,232 | 283.52% | -9,337 | -1,279.04% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | -24,432 | 523.51% | -22,559 | -3,090.27% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 9,629 | -206.32% | 11,221 | 1,537.12% |
| 6.01.01.03 | (Reversão da) provisão para realização de estoques | -2,198 | 47.10% | 1,224 | 167.67% |
| 6.01.01.04 | Provisão para devoluções de vendas | -521 | 11.16% | -748 | -102.47% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para demandas judiciais | 4,095 | -87.74% | 128 | 17.53% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre contratos de arrendamentos | 829 | -17.76% | 1,619 | 221.78% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Crédito de PIS e Cofins sobre exclusão de ICMS da base de cálculo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização Monetária | -1,730 | 37.07% | -861 | -117.95% |
| 6.01.01.12 | Plano de remuneração baseado em ações | 51 | -1.09% | 639 | 87.53% |
| 6.01.01.13 | Perda na venda de imobilizado e intangível | 1,045 | -22.39% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8,119 | -173.97% | 10,067 | 1,379.04% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 7,467 | -160.00% | 15,667 | 2,146.16% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 7,652 | -163.96% | 5,202 | 712.60% |
| 6.01.02.03 | Outras contas a receber | 0 | - | -4,258 | -583.29% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 1,685 | -36.10% | 248 | 33.97% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 2,786 | -59.70% | -1,379 | -188.90% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -9,431 | 202.08% | -17,954 | -2,459.45% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | -2,502 | 53.61% | -239 | -32.74% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -771 | 16.52% | 8,116 | 1,111.78% |
| 6.01.02.09 | Receita diferida | 1,233 | -26.42% | 4,663 | 638.77% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 0 | - | 1 | 0.14% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de processos cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 446 | -9.56% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,001 | 21.45% | -3,377 | -462.60% |
| 6.02.01 | Recebimento na venda de imobilizado | 284 | -6.09% | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -167 | 3.58% | -719 | -98.49% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -1,264 | 27.08% | -2,845 | -389.73% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | 146 | -3.13% | 187 | 25.62% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4,419 | 94.69% | -5,361 | -734.38% |
| 6.03.01 | Liquidação de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos contratados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos - principal | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos - juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -4,537 | 97.21% | -5,398 | -739.45% |
| 6.03.06 | Aumento de capital - exercício de opções de plano de remuneração baseado em ações | 118 | -2.53% | 37 | 5.07% |
| 6.03.07 | Aumento de capital - oferta pública inicial de ações (IPO), líquido de custos da transação | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10,087 | 216.13% | -8,008 | -1,096.99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 139,348 | -2,985.82% | 155,213 | 21,262.05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 129,261 | -2,769.68% | 147,205 | 20,165.07% |