WHIRLPOOL S.A. (WHRL3) Cash Flows

Update 03/25/2025

Cash Flow Statement - WHRL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,379,939	100.00%	973,035	100.00%	614,476	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,751,450	73.59%	955,227	98.17%	913,356	148.64%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos sobre a renda nas operações em continuidade	988,540	41.54%	323,408	33.24%	553,029	90.00%
6.01.01.02	Lucro antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuadas	189,745	7.97%	15,246	1.57%	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	180,190	7.57%	161,018	16.55%	156,514	25.47%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	-676	-0.03%	13,155	1.35%	40,274	6.55%
6.01.01.05	Ganhos na baixa de ativos, líquidas	3,609	0.15%	86,126	8.85%	4,944	0.80%
6.01.01.06	Ganhos e perdas na baixa de investimento, líquidas	0	-	70,083	7.20%	0	-
6.01.01.07	(Despesa) receita de juros com mútuos e financiamentos	51,336	2.16%	412	0.04%	147	0.02%
6.01.01.08	Provisões e atualizações para demandas judiciais e administrativas	177,503	7.46%	175,520	18.04%	16,399	2.67%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	-36,142	-1.52%	-5,104	-0.52%	796	0.13%
6.01.01.10	Provisões (reversões) para perdas no estoque	14,393	0.60%	37,609	3.87%	4,224	0.69%
6.01.01.11	Provisões para perdas de crédito esperadas	31,296	1.31%	11,846	1.22%	7,998	1.30%
6.01.01.12	Remuneração baseada em ações	8,223	0.35%	11,345	1.17%	17,186	2.80%
6.01.01.13	Ganhos e (perdas) sobre operações com derivativos	1,755	0.07%	-4	0.00%	69	0.01%
6.01.01.14	Provisão plano de assistência médica	8,725	0.37%	6,519	0.67%	0	-
6.01.01.15	Variação cambial líquida sobre empréstimos e financiamentos	-30,281	-1.27%	0	-	0	-
6.01.01.16	Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento	60,101	2.53%	58,635	6.03%	49,790	8.10%
6.01.01.17	Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	24,799	1.04%	25,060	2.58%	15,617	2.54%
6.01.01.18	Efeito da aplicação do CPC 42 (hiperinflação)	78,534	3.30%	-13,932	-1.43%	51,658	8.41%
6.01.01.19	Reconhecimento de crédito tributário	-2,269	-0.10%	-24,047	-2.47%	-7,084	-1.15%
6.01.01.20	Dividendos prescritos	2,069	0.09%	2,332	0.24%	1,795	0.29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	935,998	39.33%	166,598	17.12%	-193,503	-31.49%
6.01.02.01	Contas a receber	617,384	25.94%	103,998	10.69%	18,846	3.07%
6.01.02.02	Estoques	-354,357	-14.89%	-7,693	-0.79%	682,463	111.06%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1,124	0.05%	165,343	16.99%	161,242	26.24%
6.01.02.04	Contas a receber com partes relacionadas	-63,408	-2.66%	-6,336	-0.65%	45,883	7.47%
6.01.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros ativos	-258,525	-10.86%	-178,285	-18.32%	-176,806	-28.77%
6.01.02.07	Fornecedores	962,903	40.46%	218,484	22.45%	-863,101	-140.46%
6.01.02.08	Contas a pagar com partes relacionadas	-75,272	-3.16%	9,927	1.02%	41,046	6.68%
6.01.02.09	Obrigações com pessoal	14,236	0.60%	19,822	2.04%	-8,713	-1.42%
6.01.02.10	Impostos e contribuições	-59,203	-2.49%	77,037	7.92%	59,143	9.62%
6.01.02.11	Outros passivos	123,044	5.17%	-149,872	-15.40%	-153,506	-24.98%
6.01.02.13	Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas	85,827	3.61%	-85,827	-8.82%	0	-
6.01.02.14	Variação de ativos e passivos em incorporação	-57,755	-2.43%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-307,509	-12.92%	-148,790	-15.29%	-105,377	-17.15%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-307,509	-12.92%	-148,790	-15.29%	-105,377	-17.15%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-238,521	-10.02%	-80,637	-8.29%	-351,272	-57.17%
6.02.01	Investimentos em ativos imobilizados e intangíveis	-236,429	-9.93%	-210,549	-21.64%	-342,284	-55.70%
6.02.02	Investimentos em empreendimento controlado em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Variação cambial sobre investimento no exterior	-2,092	-0.09%	129,912	13.35%	-8,988	-1.46%
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Caixa recebido na venda de subsidiária	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-890,987	-37.44%	-284,801	-29.27%	-421,621	-68.61%
6.03.01	Captação (amortização) de empréstimos e financiamentos	-165,466	-6.95%	304,989	31.34%	-48,110	-7.83%
6.03.02	Amortizações de financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-102,970	-4.33%	-30,383	-3.12%	-12,572	-2.05%
6.03.04	Mútuos e debêntures ativos e passivos entre partes relacionadas	43,885	1.84%	43,888	4.51%	-8,500	-1.38%
6.03.05	Juros recebidos (pagos) sobre mútuos	59	0.00%	0	-	0	-
6.03.06	Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-587,407	-24.68%	-527,734	-54.24%	-290,037	-47.20%
6.03.08	Fluxo de caixa líquido nas atividades de financiamento de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de contratos de arrendamentos	-79,088	-3.32%	-75,561	-7.77%	-62,402	-10.16%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,250,431	52.54%	607,597	62.44%	-158,417	-25.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,126,109	89.33%	1,518,512	156.06%	1,676,929	272.90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,376,540	141.88%	2,126,109	218.50%	1,518,512	247.12%