WHIRLPOOL S.A. (WHRL4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - WHRL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,557,196	100.00%	376,868	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,312,176	84.27%	804,715	213.53%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	740,111	47.53%	460,520	122.20%
6.01.01.02	Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuada	127,461	8.19%	0	-
6.01.01.03	Depreciação, Amortização e exaustão	138,118	8.87%	129,905	34.47%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	6,607	0.42%	9,138	2.42%
6.01.01.05	Provisão e baixa de ativos	8,034	0.52%	2,514	0.67%
6.01.01.06	Provisão e baixa de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos financeiros sobre financiamento	0	-	-566	-0.15%
6.01.01.08	Provisões para demandas judiciais e administrativas e atualização monetária	119,009	7.64%	117,227	31.11%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	-13,527	-0.87%	-4,257	-1.13%
6.01.01.10	Provisões para perda no estoque	16,753	1.08%	18,746	4.97%
6.01.01.11	Provisões para créditos de liquidação duvidosa	34,186	2.20%	8,861	2.35%
6.01.01.12	Remuneração Baseada em Ações	4,496	0.29%	5,466	1.45%
6.01.01.13	Ganhos com operações com derivativos	1,148	0.07%	88	0.02%
6.01.01.14	Itens sem efeito no Caixa	0	-	0	-
6.01.01.15	Remensuração do valor justo do investimento	0	-	0	-
6.01.01.16	Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento	37,162	2.39%	46,432	12.32%
6.01.01.17	Apropriação de encargos financeiros de contratos dearrendamento	17,158	1.10%	19,041	5.05%
6.01.01.18	Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação)	57,261	3.68%	-9,783	-2.60%
6.01.01.19	Reconhecimento de créditos tributários	17,009	1.09%	-949	-0.25%
6.01.01.20	Dividendos prescritos	1,190	0.08%	2,332	0.62%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	430,396	27.64%	-362,192	-96.11%
6.01.02.01	Clientes	527,837	33.90%	25,685	6.82%
6.01.02.02	Estoques	-495,584	-31.83%	-369,823	-98.13%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-10,024	-0.64%	96,129	25.51%
6.01.02.04	Contas a receber partes relacionadas	21,866	1.40%	-26,026	-6.91%
6.01.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Demais ativos	-249,573	-16.03%	-149,424	-39.65%
6.01.02.07	Fornecedores	608,588	39.08%	141,201	37.47%
6.01.02.08	Contas a pagar partes relacionadas	-79,300	-5.09%	38,825	10.30%
6.01.02.09	Obrigações com pessoal	60,202	3.87%	65,994	17.51%
6.01.02.10	Impostos e contribuições	-58,328	-3.75%	-105,076	-27.88%
6.01.02.11	Demais passivos	18,885	1.21%	-79,677	-21.14%
6.01.02.12	Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	85,827	5.51%	0	-
6.01.03	Outros	-185,376	-11.90%	-65,655	-17.42%
6.01.03.01	Pagamento de IR e CS	-185,376	-11.90%	-65,655	-17.42%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-207,587	-13.33%	-74,622	-19.80%
6.02.01	Investimentos em ativo imobilizado e intangível	-148,330	-9.53%	-131,927	-35.01%
6.02.02	Investimentos em empreendimento controlado em conjunto	0	-	0	-
6.02.03	Variação de investimento no exterior	-59,257	-3.81%	57,305	15.21%
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.06	Variação de investimento no exterior	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-834,633	-53.60%	239,380	63.52%
6.03.01	Ingressos (pagamento) de financiamentos	-410,932	-26.39%	315,969	83.84%
6.03.02	Amortização de financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Juros pagos sobre financiamentos	-56,288	-3.61%	-17,637	-4.68%
6.03.04	Mútuo e C/C entre partes relacionadas	-3,780	-0.24%	0	-
6.03.05	Juros recebidos (pagos) sobre mútuos	0	-	0	-
6.03.06	Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-313,288	-20.12%	0	-
6.03.08	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de contratos de arrendamentos	-50,345	-3.23%	-58,952	-15.64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	514,976	33.07%	541,626	143.72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,126,109	136.53%	1,518,512	402.93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,641,085	169.61%	2,060,138	546.65%