WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (WIZC3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - WIZC3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 314,625 | 100.00% | 153,772 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 305,160 | 96.99% | 202,164 | 131.47% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 219,861 | 69.88% | 123,098 | 80.05% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 55,360 | 17.60% | 6,538 | 4.25% |
6.01.01.03 | (Ganho)/Perda de capital em investidas | 12,108 | 3.85% | 3,134 | 2.04% |
6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | 28,765 | 9.14% | 20,722 | 13.48% |
6.01.01.05 | Amortização de arrendamentos | 2,367 | 0.75% | 1,706 | 1.11% |
6.01.01.06 | Amortização de ativos identificáveis | 0 | - | 45,911 | 29.86% |
6.01.01.07 | Participação nos lucros de controladas | -16,623 | -5.28% | -10,229 | -6.65% |
6.01.01.08 | Atualização monetária | 15,043 | 4.78% | 17,951 | 11.67% |
6.01.01.09 | Provisão contratos de não competição | 1,317 | 0.42% | -6,504 | -4.23% |
6.01.01.10 | Provisões cíveis e trabalhistas | 2,760 | 0.88% | 1,675 | 1.09% |
6.01.01.11 | Obsolescência do ativo imobilizado | 716 | 0.23% | 94 | 0.06% |
6.01.01.12 | Variações monetárias e cambiais não realizadas | 8,080 | 2.57% | 4,998 | 3.25% |
6.01.01.13 | Provisão de cancelamentos | -1,507 | -0.48% | 0 | - |
6.01.01.14 | Rendimentos de aplicações financeiras | -14,092 | -4.48% | 0 | - |
6.01.01.15 | Receitas diferidas | -6,930 | -2.20% | -6,930 | -4.51% |
6.01.01.16 | Juros e remensuração de arrendamentos | 833 | 0.26% | 0 | - |
6.01.01.17 | Mudança no valor justo dos instrumentos financeiros | -2,898 | -0.92% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 68,197 | 21.68% | -24,329 | -15.82% |
6.01.02.01 | Contas a pagar | 123,481 | 39.25% | 39,373 | 25.60% |
6.01.02.02 | Contas a receber | -20,929 | -6.65% | -14,795 | -9.62% |
6.01.02.03 | Obrigações tributárias | -28,627 | -9.10% | -33,807 | -21.99% |
6.01.02.04 | Outros ativos | 991 | 0.31% | -19,447 | -12.65% |
6.01.02.05 | Outros passivos | 3,175 | 1.01% | -564 | -0.37% |
6.01.02.06 | Intermediação de pagamentos | 221 | 0.07% | -2,502 | -1.63% |
6.01.02.07 | Arrendamento | 0 | - | 123 | 0.08% |
6.01.02.08 | Contingências a pagar | -989 | -0.31% | -806 | -0.52% |
6.01.02.09 | Contas a pagar de aquisições | 0 | - | 19,764 | 12.85% |
6.01.02.10 | Débito com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Obrigações sociais | -9,126 | -2.90% | -11,694 | -7.60% |
6.01.02.12 | Outras variações | 0 | - | -13,223 | -8.60% |
6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos a pagar | 0 | - | 13,249 | 8.62% |
6.01.03 | Outros | -58,732 | -18.67% | -24,063 | -15.65% |
6.01.03.01 | IRPJ e CSLL pagos no exercício | -58,732 | -18.67% | -24,063 | -15.65% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 22,330 | 7.10% | -69,072 | -44.92% |
6.02.01 | (Aportes)/Resgates de aplicações financeiras, líquido | 25,265 | 8.03% | -37,298 | -24.26% |
6.02.02 | Contas a pagar de aquisições | 0 | - | -18,070 | -11.75% |
6.02.03 | Dividendos recebidos | 8,214 | 2.61% | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de imobilizado | -3,181 | -1.01% | -2,677 | -1.74% |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -7,968 | -2.53% | -9,468 | -6.16% |
6.02.06 | Outras variações de intangível e imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Transações de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Investimentos - aquisições de empresas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | AFAC | 0 | - | -1,559 | -1.01% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -345,797 | -109.91% | -84,104 | -54.69% |
6.03.01 | Debêntures pagas | -15,929 | -5.06% | -18,139 | -11.80% |
6.03.02 | Dividendos obrigatório pago | -78,918 | -25.08% | -32,886 | -21.39% |
6.03.03 | Empréstimos tomados | -14,771 | -4.69% | -10,138 | -6.59% |
6.03.04 | Pagamento de aquisições | -230,202 | -73.17% | -18,480 | -12.02% |
6.03.05 | Instrumentos financeiros derivativos pagos | -3,043 | -0.97% | -4,461 | -2.90% |
6.03.06 | Pagamento de arrendamentos | -2,934 | -0.93% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -8,842 | -2.81% | 596 | 0.39% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 35,566 | 11.30% | 35,650 | 23.18% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26,724 | 8.49% | 36,246 | 23.57% |