WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (WLMM4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - WLMM4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	100,431	100.00%	164,024	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	118,721	118.21%	75,786	46.20%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	97,974	97.55%	73,087	44.56%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-640	-0.64%	-102	-0.06%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	4,389	4.37%	3,528	2.15%
6.01.01.04	Resultado na alienação de imobilizado	60	0.06%	-1,329	-0.81%
6.01.01.05	Depreciação e Amortização atribuída ao CPV segmento locação	2,598	2.59%	0	-
6.01.01.06	Ajuste Líquido ao Valor Justo dos Ativos Biológicos	5,153	5.13%	10,362	6.32%
6.01.01.07	Despesas com Juros e Variações Monetárias Líquidas	7,080	7.05%	-7,252	-4.42%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa	130	0.13%	-557	-0.34%
6.01.01.09	Provisão de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	174	0.17%	-180	-0.11%
6.01.01.10	(Reversão) Provisão de Honorários de Êxito	-15	-0.01%	-1,435	-0.87%
6.01.01.11	Provisão para Perdas em Investimentos	65	0.06%	74	0.05%
6.01.01.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,753	1.75%	-410	-0.25%
6.01.01.13	Juros e variação monetária de Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-18,290	-18.21%	88,238	53.80%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	90,122	89.74%	-16,724	-10.20%
6.01.02.02	Cotas de Consórcio	-2,821	-2.81%	-5,534	-3.37%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-13,833	-13.77%	16,919	10.31%
6.01.02.04	Estoques	-69,578	-69.28%	73,494	44.81%
6.01.02.05	Ativos Biológicos	-7,188	-7.16%	-2,829	-1.72%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-108	-0.11%	32	0.02%
6.01.02.08	Adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	245	0.24%	1,584	0.97%
6.01.02.10	Obrigações Fiscais	-164	-0.16%	-157	-0.10%
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	50,650	50.43%	27,830	16.97%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-47,932	-47.73%	-27,570	-16.81%
6.01.02.13	Fornecedores e Créditos de Clientes	-21,590	-21.50%	6,085	3.71%
6.01.02.14	Outros	3,907	3.89%	15,108	9.21%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-100,501	-100.07%	-94,430	-57.57%
6.02.01	Aplicação Financeira	-22,413	-22.32%	-73,144	-44.59%
6.02.02	Recebimento por venda de ativo imobilizado	96	0.10%	3,378	2.06%
6.02.03	Recebimentos de Lucros de Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.02.04	Propriedades para Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Imobilizado	-78,184	-77.85%	-24,664	-15.04%
6.02.06	Intangível	0	-	0	-
6.02.07	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-
6.02.08	Aumento de Capital Social em Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	42,470	42.29%	-79,998	-48.77%
6.03.01	Aumento (Redução) de débitos com Empresas Ligadas	-125	-0.12%	0	-
6.03.02	Empréstimos Obtidos	382,053	380.41%	187,268	114.17%
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos - Principal	-289,850	-288.61%	-230,130	-140.30%
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos - Juros	-13,254	-13.20%	-4,567	-2.78%
6.03.05	Pagamentos de Dividendos	-24,852	-24.75%	-14,940	-9.11%
6.03.06	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Imposto de Renda	-15,671	-15.60%	-17,629	-10.75%
6.03.07	Pagamento de IR Sobre Juros sobre o Capital Próprio	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Arrendamentos	0	-	0	-
6.03.09	Instrumentos Financeiros Derivativos	4,169	4.15%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	42,400	42.22%	-10,404	-6.34%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42,069	41.89%	22,775	13.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	84,469	84.11%	12,371	7.54%