YDUQS PARTICIPACOES S.A. (YDUQ3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - YDUQ3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 425,008 | 100.00% | 536,960 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,266,959 | 298.10% | 1,267,441 | 236.04% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 156,993 | 36.94% | 174,588 | 32.51% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 421,942 | 99.28% | 387,299 | 72.13% |
| 6.01.01.03 | Amortização dos custos de captação de empréstimo | 8,004 | 1.88% | 1,865 | 0.35% |
| 6.01.01.04 | Ganho/ Perda na baixa de imobilizado e intangível | -6,744 | -1.59% | 2,558 | 0.48% |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 356,144 | 83.80% | 294,834 | 54.91% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda - Outras contas a receber | -5,967 | -1.40% | 1,501 | 0.28% |
| 6.01.01.07 | Opções outorgadas - Provisão stock options | 2,270 | 0.53% | 15,848 | 2.95% |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 60,003 | 14.12% | 51,352 | 9.56% |
| 6.01.01.09 | Atualização de créditos tributários | -8,890 | -2.09% | -10,292 | -1.92% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 239,333 | 56.31% | 275,972 | 51.40% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente - contas a receber | 7,953 | 1.87% | 17,904 | 3.33% |
| 6.01.01.12 | Atualização de obrigação com desmobilização de Ativos | 1,631 | 0.38% | 2,025 | 0.38% |
| 6.01.01.13 | Atualização de compromissos a pagar | 3,076 | 0.72% | 5,002 | 0.93% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre arrendamentos | 81,860 | 19.26% | 73,912 | 13.76% |
| 6.01.01.15 | Atualização do contas a receber | -5,256 | -1.24% | -9,657 | -1.80% |
| 6.01.01.16 | Outros | -45,393 | -10.68% | -17,270 | -3.22% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -841,951 | -198.10% | -730,481 | -136.04% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em contas a receber | -483,786 | -113.83% | -505,548 | -94.15% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em outros ativos | 2,823 | 0.66% | 5,931 | 1.10% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de Despesas antecipadas | -8,916 | -2.10% | -4,956 | -0.92% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Impostos e contribuições a recuperar | -15,440 | -3.63% | 11,063 | 2.06% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em fornecedores | 26,714 | 6.29% | -8,275 | -1.54% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em obrigações tributárias | -129 | -0.03% | 3,784 | 0.70% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em salários e encargos sociais | 296 | 0.07% | 145,242 | 27.05% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em mensalidades recebidas antecipadamente | -13,161 | -3.10% | -16,439 | -3.06% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em outros passivos | -1,201 | -0.28% | -3,308 | -0.62% |
| 6.01.02.10 | (Redução) em Parcelamento de tributos | -1,794 | -0.42% | -1,698 | -0.32% |
| 6.01.02.11 | (Aumento) em Depósitos judiciais | -9,300 | -2.19% | 779 | 0.15% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos de empréstimo | -206,172 | -48.51% | -271,960 | -50.65% |
| 6.01.02.13 | IRPJ e CSLL Pagos | -30,241 | -7.12% | -27,752 | -5.17% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Provisão com obrigações desmobilização de Ativos | -428 | -0.10% | -1,796 | -0.33% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Condenações cíveis / trabalhistas | -101,216 | -23.82% | -55,548 | -10.34% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -249,370 | -58.67% | -190,355 | -35.45% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -51,153 | -12.04% | -55,584 | -10.35% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo Intangível | -158,521 | -37.30% | -163,271 | -30.41% |
| 6.02.03 | Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Preço de aquisição a pagar | -1,346 | -0.32% | -15,955 | -2.97% |
| 6.02.05 | Aplicação dos Titulos e Valores Mobiliários | -38,350 | -9.02% | 44,455 | 8.28% |
| 6.02.06 | Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido naaquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -250,604 | -58.96% | 66,110 | 12.31% |
| 6.03.01 | Valor de captação de empréstimos e financiamentos | 1,318,407 | 310.21% | 422,840 | 78.75% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -1,279,863 | -301.14% | -175,187 | -32.63% |
| 6.03.03 | Amortização de arrendamento | -195,442 | -45.99% | -181,133 | -33.73% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -79,950 | -18.81% | -670 | -0.12% |
| 6.03.05 | Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Valor recebido pela emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Custos de captação de empréstimos | -13,756 | -3.24% | 0 | - |
| 6.03.08 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 260 | 0.05% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -74,966 | -17.64% | 412,715 | 76.86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 501,971 | 118.11% | 401,050 | 74.69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 427,005 | 100.47% | 813,765 | 151.55% |