YDUQS PARTICIPACOES S.A. (YDUQ3) Cash Flows

Update 03/17/2025

Cash Flow Statement - YDUQ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,218,469	100.00%	910,651	100.00%	716,865	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,516,525	206.53%	2,383,920	261.78%	2,064,937	288.05%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	302,255	24.81%	110,269	12.11%	-87,213	-12.17%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	824,552	67.67%	785,268	86.23%	708,542	98.84%
6.01.01.03	Amortização dos custos de captação de empréstimo	10,872	0.89%	3,944	0.43%	4,447	0.62%
6.01.01.04	Perda na baixa de imobilizado e intangível	-20,733	-1.70%	36,045	3.96%	981	0.14%
6.01.01.05	Provisão para devedores duvidosos	669,832	54.97%	618,636	67.93%	603,721	84.22%
6.01.01.06	Provisão para perda - Outras contas a receber	-8,001	-0.66%	4,430	0.49%	5,469	0.76%
6.01.01.07	Opções outorgadas - Provisão stock options	14,012	1.15%	41,267	4.53%	20,813	2.90%
6.01.01.08	Provisão para contingências	157,285	12.91%	157,381	17.28%	115,156	16.06%
6.01.01.09	Atualização de créditos tributários	-15,712	-1.29%	-17,690	-1.94%	-14,875	-2.08%
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos e financiamentos	480,868	39.46%	536,870	58.95%	549,339	76.63%
6.01.01.11	Juros sobre arrendamentos	163,514	13.42%	154,084	16.92%	143,377	20.00%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente - Contas a receber	-1,142	-0.09%	9,021	0.99%	8,247	1.15%
6.01.01.13	Atualização de compromissos a pagar	6,386	0.52%	8,807	0.97%	17,881	2.49%
6.01.01.14	Ajuste a valor presente - Outros contas a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização de obrigação com desmobilização de ativos	4,258	0.35%	2,775	0.30%	7,579	1.06%
6.01.01.16	Provisão para incentivo de longo prazo (ILP)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Impairment (Goodwill)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização do contas a receber	-7,658	-0.63%	-2,695	-0.30%	18,276	2.55%
6.01.01.19	Derivativos SWAP	-63,223	-5.19%	-118	-0.01%	-1,502	-0.21%
6.01.01.20	Outros	-840	-0.07%	-64,374	-7.07%	-35,301	-4.92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,298,056	-106.53%	-1,473,269	-161.78%	-1,348,072	-188.05%
6.01.02.01	(Aumento) em contas a receber	-678,623	-55.69%	-808,968	-88.83%	-604,226	-84.29%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em outros ativos	-241	-0.02%	7,097	0.78%	595	0.08%
6.01.02.03	Redução de despesas antecipadas	-12,471	-1.02%	-2,381	-0.26%	-7,782	-1.09%
6.01.02.04	(Aumento) de impostos e contribuições a recuperar	12,320	1.01%	8,797	0.97%	-8,260	-1.15%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em fornecedores	42,072	3.45%	-22,978	-2.52%	32,282	4.50%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em obrigações tributárias	26,900	2.21%	5,197	0.57%	-30,207	-4.21%
6.01.02.07	(Redução) em salários e encargos sociais	-85,941	-7.05%	99,485	10.92%	-69,759	-9.73%
6.01.02.08	Aumento em mensalidades recebidas antecipadamente	18,652	1.53%	-11,468	-1.26%	-1,354	-0.19%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em outros passivos	2,313	0.19%	-1,711	-0.19%	-16,988	-2.37%
6.01.02.10	(Redução) em parcelamento de tributos	-2,979	-0.24%	-3,456	-0.38%	-3,327	-0.46%
6.01.02.11	Redução no ativo não circulante	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução em depósitos judiciais	-5,382	-0.44%	11,677	1.28%	11,508	1.61%
6.01.02.13	Juros pagos de empréstimo	-406,075	-33.33%	-550,871	-60.49%	-506,226	-70.62%
6.01.02.14	IRPJ e CSLL pagos	-40,230	-3.30%	-57,341	-6.30%	-22,206	-3.10%
6.01.02.15	Aumento em provisão com obrigações desmobilização de ativos	1,003	0.08%	-1,035	-0.11%	-5,911	-0.82%
6.01.02.16	(Redução) em condenações cíveis/trabalhistas/tributárias	-169,374	-13.90%	-145,313	-15.96%	-116,211	-16.21%
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-750,965	-61.63%	-307,636	-33.78%	-54,422	-7.59%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado	-137,353	-11.27%	-136,821	-15.02%	-145,761	-20.33%
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-330,393	-27.12%	-333,571	-36.63%	-345,893	-48.25%
6.02.03	Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido na aquisição	-101,534	-8.33%	0	-	-25,758	-3.59%
6.02.05	Preço de aquisição a pagar	-10,085	-0.83%	-25,651	-2.82%	-61,008	-8.51%
6.02.06	Aplicação dos Títulos e Valores Mobiliários	-171,536	-14.08%	188,407	20.69%	523,998	73.10%
6.02.07	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-64	-0.01%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-292,003	-23.96%	-502,094	-55.14%	-1,166,854	-162.77%
6.03.01	Aquisição ações em tesouraria	-146,070	-11.99%	260	0.03%	-200,595	-27.98%
6.03.02	Valor de captação de empréstimos e financiamentos	1,618,407	132.82%	1,122,840	123.30%	233,156	32.52%
6.03.03	Amortização de empréstimos e financiamentos	-1,280,051	-105.05%	-1,153,855	-126.71%	-1,308,683	-182.56%
6.03.04	Dividendos pagos	-80,557	-6.61%	-80,754	-8.87%	-37,557	-5.24%
6.03.05	Aumento de capital decorrente de exercício de opções de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Ganho com intrumento derivativo - SWAP	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Valor recebido pela emissão de debêntures	0	-	0	-	500,000	69.75%
6.03.09	Custos de captação de empréstimos	-15,403	-1.26%	-17,363	-1.91%	-3,298	-0.46%
6.03.10	Amortização de arrendamento	-388,329	-31.87%	-373,222	-40.98%	-349,877	-48.81%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	175,501	14.40%	100,921	11.08%	-504,411	-70.36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	501,971	41.20%	401,050	44.04%	905,461	126.31%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	677,472	55.60%	501,971	55.12%	401,050	55.94%