ZAMP S.A. (ZAMP3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - ZAMP3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 106,841 | 100.00% | 51,797 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 340,919 | 319.09% | 267,738 | 516.90% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -93,854 | -87.84% | -89,609 | -173.00% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização do imobilizado e intangível | 146,247 | 136.88% | 131,253 | 253.40% |
6.01.01.03 | Provisões de bônus | 19,503 | 18.25% | 6,640 | 12.82% |
6.01.01.04 | Juros, encargos, variação cambial, variação monetária e AVP sobre passivos de arrendamentos | 107,763 | 100.86% | 103,536 | 199.89% |
6.01.01.05 | Provisão para demandas judiciais | 31,043 | 29.06% | 26,629 | 51.41% |
6.01.01.06 | Resultado na baixa de ativo imobilizado e intangível | 15,206 | 14.23% | 8,363 | 16.15% |
6.01.01.07 | Reversão de Impairment | -10,768 | -10.08% | -4,177 | -8.06% |
6.01.01.08 | Custo com plano de ações | 46,970 | 43.96% | 4,991 | 9.64% |
6.01.01.09 | PDD e baixa de ativos não financeiros | -4,871 | -4.56% | -5,290 | -10.21% |
6.01.01.10 | Provisão para perda de estoque | -258 | -0.24% | -180 | -0.35% |
6.01.01.11 | Amortização de arrendamentos | 83,938 | 78.56% | 85,582 | 165.23% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -234,078 | -219.09% | -215,941 | -416.90% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes, líquidos | -15,073 | -14.11% | 60,619 | 117.03% |
6.01.02.02 | Estoques | -8,133 | -7.61% | 11,081 | 21.39% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -17,317 | -16.21% | -32,890 | -63.50% |
6.01.02.04 | Pagamentos antecipados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Demais contas a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Fornecedores e aluguéis a pagar | -49,050 | -45.91% | -116,059 | -224.07% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -19,899 | -18.62% | -24,791 | -47.86% |
6.01.02.08 | Obrigações corporativas | -6,098 | -5.71% | -4,034 | -7.79% |
6.01.02.09 | Obrigações tributárias | 1,378 | 1.29% | -4,027 | -7.77% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Resultado diferido, líquido | -4,686 | -4.39% | -5,555 | -10.72% |
6.01.02.12 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Demais contas a pagar | -5,614 | -5.25% | -16,604 | -32.06% |
6.01.02.14 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | -60,095 | -56.25% | -41,346 | -79.82% |
6.01.02.15 | Demandas judiciais | -33,298 | -31.17% | -27,649 | -53.38% |
6.01.02.16 | Demais contas a receber e pagamentos antecipados | -4,099 | -3.84% | -2,517 | -4.86% |
6.01.02.17 | Pagamentos de juros sobre passivos de arrendamentos | -12,094 | -11.32% | -12,169 | -23.49% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -431,023 | -403.42% | -84,050 | -162.27% |
6.02.01 | Valor pago na aquisição de investimentos líquido do caixa adquirido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -107,793 | -100.89% | -115,305 | -222.61% |
6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | -47,885 | -44.82% | -55,063 | -106.31% |
6.02.04 | Gastos reembolsáveis com oferta de ações secundárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | (Aplicações) Resgates em títulos e valores mobiliários | -275,345 | -257.71% | 86,318 | 166.65% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 274,746 | 257.15% | 5,404 | 10.43% |
6.03.01 | Custo de Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Capital integralizado no período | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de parcela contingente e contas a pagar por aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos | 700,000 | 655.18% | 225,000 | 434.39% |
6.03.05 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -291,666 | -272.99% | -111,151 | -214.59% |
6.03.06 | Custos sobre Captação de empréstimos | -27,818 | -26.04% | -1,318 | -2.54% |
6.03.07 | Juros sobre Capital pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamentos de passivos de arrendamentos | -105,770 | -99.00% | -107,127 | -206.82% |
6.03.09 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -49,436 | -46.27% | -26,849 | -51.84% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81,279 | 76.07% | 45,453 | 87.75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31,843 | 29.80% | 18,604 | 35.92% |