ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Cash Flows

Update 03/25/2025

Cash Flow Statement - AALR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-41,021	100.00%	102,304	100.00%	187,303	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	126,272	-307.82%	-1,219	-1.19%	26,298	14.04%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-117,236	285.80%	-218,559	-213.64%	-219,243	-117.05%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	102,231	-249.22%	93,130	91.03%	117,737	62.86%
6.01.01.03	Opções outorgadas reconhecidas	382	-0.93%	330	0.32%	3,207	1.71%
6.01.01.04	Custo residual de ativo imobilizado baixados	310	-0.76%	1,301	1.27%	0	-
6.01.01.05	Encargos Financeiros e variação cambial	149,439	-364.30%	157,786	154.23%	175,796	93.86%
6.01.01.06	Resultado em participação societária	0	-	-6,156	-6.02%	-11,078	-5.91%
6.01.01.07	Reversão de contas a pagar aquisição de empresas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Rendimento de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Amortização de despesas antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	10,961	-26.72%	-3,405	-3.33%	10,987	5.87%
6.01.01.11	Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	3,300	-8.04%	1,723	1.68%	6,597	3.52%
6.01.01.12	Provisão para honorários advocatícios	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-6,034	14.71%	-6,958	-6.80%	-38,472	-20.54%
6.01.01.14	Perda com dividendos desproporcionais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado com instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	667	0.36%
6.01.01.16	Redução ao valor recuperável de ativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Ações restritas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	PIS/COFINS/ISS Diferidos	-697	1.70%	-1,975	-1.93%	939	0.50%
6.01.01.19	Atualização do ativo financeiro	-16,384	39.94%	-18,436	-18.02%	-20,839	-11.13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-172,228	419.85%	116,984	114.35%	168,728	90.08%
6.01.02.01	(Aumento) / Diminuição de contas a receber	-217,080	529.19%	21,440	20.96%	89,741	47.91%
6.01.02.02	(Aumento) / Diminuição de estoques	643	-1.57%	2,370	2.32%	-3,000	-1.60%
6.01.02.03	(Aumento) / Diminuição de outros ativos	-18,595	45.33%	-29,369	-28.71%	20,703	11.05%
6.01.02.04	(Aumento) / Diminuição de ativo financeiro	-10,143	24.73%	-6,522	-6.38%	-1,894	-1.01%
6.01.02.05	(Aumento) / Diminuição de outros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) / Diminuição de fornecedores	-50,541	123.21%	38,997	38.12%	18,777	10.02%
6.01.02.07	(Aumento) / Diminuição de salários, obrigações sociais	20,559	-50.12%	12,185	11.91%	26,369	14.08%
6.01.02.08	(Aumento) / Diminuição de obrigações tributárias	130,628	-318.44%	73,085	71.44%	23,375	12.48%
6.01.02.09	(Aumento) / Diminuição de outros passivos	-27,699	67.52%	4,798	4.69%	-5,343	-2.85%
6.01.03	Outros	4,935	-12.03%	-13,461	-13.16%	-7,723	-4.12%
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1	0.00%	-16,094	-15.73%	-19,035	-10.16%
6.01.03.03	Dividendos recebidos de controladas	4,936	-12.03%	2,633	2.57%	11,312	6.04%
6.01.03.04	Opção de ações pagas	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	142,409	-347.16%	-111,150	-108.65%	-142,496	-76.08%
6.02.01	Aumento em aplicações financeiras	0	-	3,063	2.99%	-228	-0.12%
6.02.02	Aquisição de controladas, líquido de caixa recebido	-3,845	9.37%	-1,181	-1.15%	-27,336	-14.59%
6.02.03	Adiantamentos a partes relacionadas	245,641	-598.82%	-21,613	-21.13%	-1,923	-1.03%
6.02.04	Adição em investimentos	0	-	101	0.10%	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-99,387	242.28%	-91,520	-89.46%	-113,009	-60.33%
6.02.12	Aquisição de participação minoritária	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-205,011	499.77%	8,697	8.50%	46,627	24.89%
6.03.01	Aumento de capital	310,900	-757.90%	200,100	195.59%	0	-
6.03.02	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-1,884	-1.01%
6.03.03	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Valores recebidos de empréstimos, líquidos	123,704	-301.56%	322,358	315.10%	817,115	436.25%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-514,214	1,253.54%	-397,232	-388.29%	-611,637	-326.55%
6.03.06	Dividendos pagos	3,634	-8.86%	-15,020	-14.68%	0	-
6.03.07	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aportes líquidos de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos pagos para acionistas não controladores	-382	0.93%	0	-	-2,023	-1.08%
6.03.11	Juros pagos	-128,653	313.63%	-101,509	-99.22%	-150,219	-80.20%
6.03.12	Transações com acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Gasto com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Opções de compra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de derivativos	0	-	0	-	-4,725	-2.52%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-103,623	252.61%	-149	-0.15%	91,434	48.82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	218,595	-532.89%	218,744	213.82%	127,310	67.97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	114,972	-280.28%	218,595	213.67%	218,744	116.79%