ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Cash Flows

Update 11/18/2024

Cash Flow Statement - AALR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	195,586	100.00%	100,932	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	125,486	64.16%	85,211	84.42%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-69,770	-35.67%	-133,197	-131.97%
6.01.01.02	Depreciação e Amortizaçao	80,686	41.25%	79,729	78.99%
6.01.01.03	Opções Outorgadas Reconhecidas	382	0.20%	312	0.31%
6.01.01.04	Valor Residual de Ativos Imobiliarios Baixados e Investimentos	459	0.23%	0	-
6.01.01.05	Encargos Financeiros e Variação Cambial	120,749	61.74%	149,951	148.57%
6.01.01.06	Resultado em Participação Societária	0	-	-4,764	-4.72%
6.01.01.07	Reversão de Contas a Pagar Aquisição de Empresas	0	-	0	-
6.01.01.08	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.01.01.09	Amortização de Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	9,888	5.06%	-3,615	-3.58%
6.01.01.11	Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	2,415	1.23%	2,869	2.84%
6.01.01.12	Provisão para Honorários Advocatícios	0	-	0	-
6.01.01.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-6,344	-3.24%	7,868	7.80%
6.01.01.14	Perda com Dividendos Desproporcionais	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	2,087	2.07%
6.01.01.16	Redução ao Valor Recuperável de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.17	Ações Restritas	0	-	0	-
6.01.01.18	PIS/COFINS/ISS Diferidos	-398	-0.20%	-1,939	-1.92%
6.01.01.19	Atualização do Ativo Financeiro de Concessão	-12,581	-6.43%	-14,090	-13.96%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	67,601	34.56%	26,521	26.28%
6.01.02.01	(Aumentos)/ Diminuição de Contas a Receber	70,208	35.90%	-21,093	-20.90%
6.01.02.02	(Aumento) / Diminuição de Estoques	396	0.20%	3,166	3.14%
6.01.02.03	(Aumento)/ Diminuição de Outros Ativos	-49,099	-25.10%	-17,535	-17.37%
6.01.02.04	(Aumento) / Diminuição de Ativo Financeiro de Concessão	-7,360	-3.76%	-2,827	-2.80%
6.01.02.05	Outros Redução (Aumento)	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) / Diminuição de Fornecedores	-32,674	-16.71%	28,215	27.95%
6.01.02.07	(Aumento) / Diminuição de Salários Obrigações Sociais e Previdenciários	17,463	8.93%	8,573	8.49%
6.01.02.08	(Aumento) / Diminuição de Obrigações Tributárias e Parcelamento de Impostos	96,647	49.41%	44,058	43.65%
6.01.02.09	(Aumento) / Diminuição de Outros Passivos	-27,980	-14.31%	-16,036	-15.89%
6.01.03	Outros	2,499	1.28%	-10,800	-10.70%
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1	0.00%	-12,676	-12.56%
6.01.03.03	Dividendos Recebidos	2,500	1.28%	1,876	1.86%
6.01.03.04	Opção de Ações Pagas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-97,001	-49.60%	-79,623	-78.89%
6.02.01	Aplicações Financeiras	0	-	2,888	2.86%
6.02.02	Aquisição de Controladas, Líquido de Caixa Recebido	-591	-0.30%	0	-
6.02.03	Partes Relacionadas	-17,346	-8.87%	-1,620	-1.61%
6.02.04	Adição em Investimentos	0	-	-675	-0.67%
6.02.05	Dividendos Recebidos de Controladas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-79,064	-40.42%	-80,216	-79.48%
6.02.07	Redução de Ativo Financeiro	0	-	0	-
6.02.08	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.10	Caixa Líquido na Combinação de Negócio	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-149,479	-76.43%	54,561	54.06%
6.03.01	Aumento de Capital	310,900	158.96%	200,412	198.56%
6.03.02	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.03	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.04	Valores Recebidos de Empréstimos, Líquidos	65,592	33.54%	52,357	51.87%
6.03.05	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-432,739	-221.25%	-111,832	-110.80%
6.03.06	Dividendos Antecipados	6,051	3.09%	0	-
6.03.07	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre o Capital Próprio Pagos	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos para Acionistas não Controladores	-382	-0.20%	0	-
6.03.11	Juros Pagos	-98,901	-50.57%	-86,376	-85.58%
6.03.12	Transações com Acionistas	0	-	0	-
6.03.13	Gasto com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.14	Opções de Compra de Ações	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de Derivativos	0	-	0	-
6.03.17	Amortização de Contas a Pagar por Aquisição de Empresas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-50,894	-26.02%	75,870	75.17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	218,595	111.76%	218,744	216.72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	167,701	85.74%	294,614	291.89%