BCO ABC BRASIL S.A. (ABCB4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - ABCB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	364,413	100.00%	-482,017	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	1,938,277	531.89%	694,214	-144.02%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	728,203	199.83%	620,119	-128.65%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1,210,074	332.06%	74,095	-15.37%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,573,864	-431.89%	-1,176,231	244.02%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	188,013	51.59%	760,281	-157.73%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	-7,386,058	-2,026.84%	-5,341,385	1,108.13%
6.01.02.03	Carteira de Câmbio	-229,350	-62.94%	-1,587	0.33%
6.01.02.04	Operações de Crédito	417,229	114.49%	2,312,781	-479.81%
6.01.02.05	Ativos não financeiros mantidos para venda	23,532	6.46%	-5,945	1.23%
6.01.02.06	Outras ativos	-405,929	-111.39%	58,258	-12.09%
6.01.02.07	Outras Obrigações	21,810	5.98%	-204,469	42.42%
6.01.02.08	Depósitos	1,541,780	423.09%	-1,813,677	376.27%
6.01.02.09	Captações no mercado aberto	355,542	97.57%	324,276	-67.27%
6.01.02.10	Obrigações por empréstimos e repasses	1,555,209	426.77%	753,520	-156.33%
6.01.02.11	Recursos de aceites e emissão de títulos	2,379,398	652.94%	2,041,814	-423.60%
6.01.02.14	Imposto pago	-35,040	-9.62%	-60,098	12.47%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-347,834	-95.45%	-75,175	15.60%
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-1,117	-0.31%	-212,379	44.06%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado de Uso e Intangível	-57,489	-15.78%	-85,132	17.66%
6.02.03	Aquisição de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Investimentos	61	0.02%	7,324	-1.52%
6.02.05	Alienação de Imobilizado de Uso e Intangível	0	-	0	-
6.02.06	Alienação de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-
6.02.07	Constituição / Realização de Reservas	2,181	0.60%	15,128	-3.14%
6.02.08	Dividendos recebidos	82,318	22.59%	112,605	-23.36%
6.02.09	Redução de capital	-373,788	-102.57%	87,279	-18.11%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	667,427	183.15%	256,427	-53.20%
6.03.01	Dívidas Subordinadas	531,330	145.80%	88,435	-18.35%
6.03.02	Dívidas elegíveis a capital	0	-	0	-
6.03.03	Ações em tesouraria	-10,375	-2.85%	10,879	-2.26%
6.03.04	Aumento de capital	146,472	40.19%	157,113	-32.59%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio provisionados	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-276	-0.08%	-3,876	0.80%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	683,730	187.63%	-304,641	63.20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,647,868	1,275.44%	5,229,895	-1,085.00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,331,598	1,463.06%	4,925,254	-1,021.80%