BCO ABC BRASIL S.A. (ABCB4) Cash Flows

Update 02/12/2025

Cash Flow Statement - ABCB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-228,771	100.00%	-924,625	100.00%	3,540,940	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	1,150,192	-502.77%	674,136	-72.91%	1,119,076	31.60%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	971,274	-424.56%	851,582	-92.10%	800,234	22.60%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	178,918	-78.21%	-177,446	19.19%	318,842	9.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,378,963	602.77%	-1,598,761	172.91%	2,421,864	68.40%
6.01.02.01	Aplicações interfinanc. de liquidez	164,055	-71.71%	160,232	-17.33%	1,039,744	29.36%
6.01.02.02	TVM e instr. financ. deriv-ativo/passivo	-8,554,927	3,739.52%	-5,891,971	637.23%	-1,671,054	-47.19%
6.01.02.03	Operações de créditos	-1,928,414	842.95%	1,352,466	-146.27%	-2,360,315	-66.66%
6.01.02.04	Outros creditos e valores e bens	-1,448,850	633.32%	-463,819	50.16%	-216,947	-6.13%
6.01.02.05	Carteira de câmbio (ativos e passivos)	-238,953	104.45%	106,473	-11.52%	88,968	2.51%
6.01.02.06	Relações Interfinanceiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outras obrigações	421,421	-184.21%	35,604	-3.85%	-79,100	-2.23%
6.01.02.08	Depósitos	1,633,321	-713.95%	178,513	-19.31%	2,324,106	65.64%
6.01.02.09	Captações no mercado aberto	456,113	-199.38%	481,929	-52.12%	100,748	2.85%
6.01.02.10	Obrigações p/ emprest. e repasses	4,836,637	-2,114.18%	51,381	-5.56%	-1,749,289	-49.40%
6.01.02.11	Recursos de aceites e emissão de tits.	3,344,653	-1,462.01%	2,453,545	-265.36%	5,006,674	141.39%
6.01.02.12	Resultados de exercícios futuros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Impostos pagos	-55,907	24.44%	-86,554	9.36%	-61,671	-1.74%
6.01.02.14	Ativos não financeiros mantidos para venda	-8,112	3.55%	23,440	-2.54%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	9,573	-4.18%	-94,517	10.22%	-73,754	-2.08%
6.02.01	Alienação de bens não de uso próprio	0	-	0	-	40,683	1.15%
6.02.02	Alienação de investimentos	51	-0.02%	7,324	-0.79%	0	-
6.02.03	Alienação de imobilizado de uso e intangível	0	-	0	-	721	0.02%
6.02.04	Aquisição de ativos não financeiros mantidos para venda	0	-	0	-	-49,483	-1.40%
6.02.05	Aquisição de investimentos	-1,041	0.46%	-212,349	22.97%	-6,171	-0.17%
6.02.06	Aquisição de imobilizado de uso e intangivel	-89,990	39.34%	-114,572	12.39%	-84,592	-2.39%
6.02.07	Dividendos recebidos	119,632	-52.29%	112,605	-12.18%	0	-
6.02.08	Redução de capital	350,000	-152.99%	87,279	-9.44%	0	-
6.02.09	Aumento de capital de controladas	-383,788	167.76%	0	-	0	-
6.02.10	Constituição de reserva - Remuneração da administração	14,709	-6.43%	25,196	-2.72%	25,088	0.71%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,244,182	-543.85%	439,923	-47.58%	243,369	6.87%
6.03.01	Dívidas subordinadas	1,106,247	-483.56%	269,973	-29.20%	546,896	15.44%
6.03.02	Ações em tesouraria	-8,537	3.73%	12,836	-1.39%	11,948	0.34%
6.03.03	Juros s/ o capital próprio	0	-	0	-	-308,162	-8.70%
6.03.04	Aumento de capital	146,472	-64.03%	157,114	-16.99%	0	-
6.03.05	Dívidas elegíveis a capital	0	-	0	-	-7,313	-0.21%
6.03.08	Ajustes em exercícios anteriores	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-448	0.20%	-2,808	0.30%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,024,536	-447.84%	-582,027	62.95%	3,710,555	104.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,647,868	-2,031.67%	5,229,895	-565.62%	1,519,340	42.91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,672,404	-2,479.51%	4,647,868	-502.68%	5,229,895	147.70%