AMBEV S.A. (ABEV3) Cash Flows

Update 10/31/2024

Cash Flow Statement - ABEV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	12,184,757	100.00%	10,762,417	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	19,654,670	161.31%	18,481,501	171.72%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	9,822,371	80.61%	10,432,013	96.93%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Impairment	5,082,448	41.71%	4,902,238	45.55%
6.01.01.03	Perda por impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber	245,746	2.02%	272,126	2.53%
6.01.01.04	Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários	210,409	1.73%	107,301	1.00%
6.01.01.05	Resultado financeiro líquido	1,703,692	13.98%	2,909,242	27.03%
6.01.01.06	Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis	-74,887	-0.61%	-54,551	-0.51%
6.01.01.07	Perda/(ganho) na venda de operações em associadas	0	-	0	-
6.01.01.08	Despesa com pagamentos baseados em ações	287,241	2.36%	269,671	2.51%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social	2,754,357	22.60%	-122,734	-1.14%
6.01.01.10	Participação nos resultados de empreendimentos controlados em conjunto	-1,822	-0.01%	15,163	0.14%
6.01.01.11	Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro	0	-	-9,031	-0.08%
6.01.01.12	Resultados das operações de hedge	-374,885	-3.08%	-239,937	-2.23%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7,469,913	-61.31%	-7,719,084	-71.72%
6.01.02.01	(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber	-264,803	-2.17%	-581,478	-5.40%
6.01.02.02	(Aumento)/redução nos estoques	-1,270,465	-10.43%	833,952	7.75%
6.01.02.03	Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar	-3,426,717	-28.12%	-5,612,067	-52.15%
6.01.02.04	Juros Pagos	-404,664	-3.32%	-552,361	-5.13%
6.01.02.05	Juros Recebidos	1,098,880	9.02%	629,430	5.85%
6.01.02.06	Dividendos Recebidos	21,411	0.18%	11,213	0.10%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados	-3,223,555	-26.46%	-2,447,773	-22.74%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,992,719	-32.77%	-3,509,221	-32.61%
6.02.01	Proventos da Venda de Imobilizado e Intangíveis	117,484	0.96%	83,769	0.78%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangíveis	-3,229,988	-26.51%	-3,731,380	-34.67%
6.02.03	Recebimento de Empréstimos Concedidos	0	-	0	-
6.02.04	Baixa de Subsidiária, Líquido Caixa Adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de subsidiárias, líquido de caixa adquirido	3,373	0.03%	-46,507	-0.43%
6.02.06	Aquisição de Outros Investimentos	0	-	-6,334	-0.06%
6.02.07	Aquisição de Aplicação Financeira de Curto Prazo	0	-	0	-
6.02.08	(Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida	-877,164	-7.20%	191,231	1.78%
6.02.09	Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos	-6,424	-0.05%	0	-
6.02.10	Proventos da venda de operações em subsidiárias	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5,089,223	-41.77%	-4,124,952	-38.33%
6.03.01	Aumento de Capital	17,486	0.14%	14,543	0.14%
6.03.02	Aquisição de participação de não controladores	-1,716,959	-14.09%	0	-
6.03.03	Aumento Capital em Subsidiárias/Não Controladores	-1,343	-0.01%	0	-
6.03.04	Proventos/(recompra) de ações	-367,555	-3.02%	-79,149	-0.74%
6.03.05	Proventos /Recompra de Ações em Tesouraria em Controladas	0	-	0	-
6.03.06	Proventos de Empréstimos	460,300	3.78%	39,482	0.37%
6.03.07	Liquidação de Empréstimos	-557,375	-4.57%	-180,036	-1.67%
6.03.08	Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros	-1,741,399	-14.29%	-2,800,028	-26.02%
6.03.09	Pagamento de Passivos de Arrendamento	-994,874	-8.16%	-827,594	-7.69%
6.03.10	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-187,504	-1.54%	-292,170	-2.71%
6.03.11	Outros Custos Financeiros	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	622,544	5.11%	-567,860	-5.28%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,725,359	30.57%	2,560,384	23.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16,059,003	131.80%	14,852,092	138.00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	19,784,362	162.37%	17,412,476	161.79%