AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A (AERI3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - AERI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	152,967	100.00%	-53,167	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	85,063	55.61%	184,377	-346.79%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-51,309	-33.54%	6,697	-12.60%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	43,945	28.73%	44,785	-84.23%
6.01.01.03	Resultado líquido apurado na alienação de imobilizado	-529	-0.35%	22	-0.04%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Despesas financeiras	89,751	58.67%	131,465	-247.27%
6.01.01.07	Rendimento de ativos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.08	Plano Pagamento baseado em ações	-364	-0.24%	669	-1.26%
6.01.01.09	Depreciação Direito de Uso	7,539	4.93%	0	-
6.01.01.10	Juros sobre arrendamento	1,869	1.22%	0	-
6.01.01.11	Variação cambial de empréstimos e financiamentos	-6,129	-4.01%	-1,621	3.05%
6.01.01.12	Variação cambial de instrumentos financeiros	290	0.19%	2,360	-4.44%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	133,183	87.07%	-161,851	304.42%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	134,021	87.61%	302,137	-568.28%
6.01.02.02	Estoques	117,169	76.60%	65,169	-122.57%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-8,929	-5.84%	59,967	-112.79%
6.01.02.04	Outras contas a receber	28,287	18.49%	20,542	-38.64%
6.01.02.05	Fornecedores	-167,873	-109.74%	32,053	-60.29%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	-785	-0.51%	10,489	-19.73%
6.01.02.07	Impostos a recolher	-15,457	-10.10%	-20,232	38.05%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	42,314	27.66%	-640,247	1,204.22%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	4,436	2.90%	8,271	-15.56%
6.01.03	Outros	-65,279	-42.68%	-75,693	142.37%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-63,212	-41.32%	-75,693	142.37%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	-2,067	-1.35%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-38,574	-25.22%	-74,456	140.04%
6.02.01	Aquisição de ativos financeiros	0	-	0	-
6.02.02	Resgate de ativo financeiro	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-32,005	-20.92%	-74,364	139.87%
6.02.04	Aquisição de intangível	-7,271	-4.75%	-209	0.39%
6.02.05	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento pela venda de ativo imobilizado	702	0.46%	117	-0.22%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-202,577	-132.43%	-87,589	164.74%
6.03.01	Empréstimos captados	250,000	163.43%	0	-
6.03.02	Empréstimos amortizados	-384,608	-251.43%	-87,589	164.74%
6.03.03	Distribuição de dividendos	0	-	0	-
6.03.04	Emissão de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Resgate de ativos financeiros	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de ativos financeiros	0	-	0	-
6.03.07	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Gastos com a emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Recompra de Ações da cia	0	-	0	-
6.03.10	Custos de transação relacionados a captações	-3,631	-2.37%	0	-
6.03.11	Recompra de debêntures	-56,224	-36.76%	0	-
6.03.12	Pagamentos de arrendamento	-8,114	-5.30%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2,089	1.37%	-453	0.85%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-86,095	-56.28%	-215,665	405.64%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,063,522	695.26%	1,061,718	-1,996.95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	977,427	638.98%	846,053	-1,591.31%