AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A (AERI3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - AERI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-460,059	100.00%	-198,791	100.00%	-13,299	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	44,291	-9.63%	192,153	-96.66%	165,173	-1,242.00%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-981,044	213.24%	-126,837	63.80%	-140,933	1,059.73%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	90,991	-19.78%	62,268	-31.32%	53,360	-401.23%
6.01.01.03	Resultado líquido apurado na alienação de imobilizado	-8,290	1.80%	36	-0.02%	2,305	-17.33%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de controladas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Variação cambial de empréstimos	-15,058	3.27%	-3,832	1.93%	669	-5.03%
6.01.01.07	Despesas financeiras - líquidas	183,111	-39.80%	252,746	-127.14%	224,445	-1,687.68%
6.01.01.08	Rendimento de ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Plano de pagamento baseado em ações	409	-0.09%	1,232	-0.62%	1,216	-9.14%
6.01.01.10	Variação cambial de instrumentos financeiros	7,673	-1.67%	3,717	-1.87%	24,111	-181.30%
6.01.01.11	Depreciação Direito de Uso	12,335	-2.68%	2,919	-1.47%	0	-
6.01.01.12	Perdas na Alienação de Ações	0	-	-503	0.25%	0	-
6.01.01.13	Juros Sobre Arrendamento	3,206	-0.70%	407	-0.20%	0	-
6.01.01.14	Perda por redução a valor recuperável	32,305	-7.02%	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para perdas em estoque	505,428	-109.86%	0	-	0	-
6.01.01.16	Perdas estimadas com créditos	213,225	-46.35%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-303,604	65.99%	-135,954	68.39%	-3,360	25.27%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	164,079	-35.66%	351,127	-176.63%	-939,562	7,064.91%
6.01.02.02	Estoques	22,849	-4.97%	-20,441	10.28%	-224,836	1,690.62%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	130	-0.03%	63,615	-32.00%	-31,318	235.49%
6.01.02.04	Outras contas a receber	48,068	-10.45%	35,273	-17.74%	-76,302	573.74%
6.01.02.05	Fornecedores	-211,073	45.88%	-47,029	23.66%	67,423	-506.98%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	-18,801	4.09%	2,560	-1.29%	6,591	-49.56%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-39,105	8.50%	-7,846	3.95%	50,640	-380.78%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	-317,013	68.91%	-507,308	255.20%	1,140,644	-8,576.92%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	47,262	-10.27%	-5,905	2.97%	3,360	-25.27%
6.01.03	Outros	-200,746	43.63%	-254,990	128.27%	-175,112	1,316.73%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-197,341	42.89%	-254,783	128.17%	-175,112	1,316.73%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamentos	-3,405	0.74%	-207	0.10%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-93,862	20.40%	-65,896	33.15%	-87,108	655.00%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-74,853	16.27%	-65,514	32.96%	-85,064	639.63%
6.02.02	Recebimento pela venda de ativo imobilizado	15,017	-3.26%	117	-0.06%	514	-3.86%
6.02.03	Aquisição de intangível	-34,026	7.40%	-499	0.25%	-2,558	19.23%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-167,074	36.32%	267,051	-134.34%	270,579	-2,034.58%
6.03.01	Aquisição de ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Resgate de ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos captados	340,168	-73.94%	93,000	-46.78%	507,941	-3,819.39%
6.03.04	Empréstimos amortizados	-434,855	94.52%	-167,589	84.30%	-195,000	1,466.28%
6.03.05	Distribuição de dividendos	0	-	0	-	-15,781	118.66%
6.03.06	Aporte de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recursos Líquidos captados no IPO	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com a emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de Ações da cia	0	-	0	-	-22,404	168.46%
6.03.11	Emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Custos de transação relacionados à captações	-3,879	0.84%	0	-	-4,177	31.41%
6.03.13	Recompra de Debêntures	-55,976	12.17%	-44,270	22.27%	0	-
6.03.14	Pagamentos de Arrendamento	-12,532	2.72%	-1,361	0.68%	0	-
6.03.15	Recursos Captados nas Emissões de Novas Ações	0	-	400,000	-201.22%	0	-
6.03.16	Gastos com a Emissão de Ações	0	-	-12,729	6.40%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3,314	-0.72%	-560	0.28%	-1,387	10.43%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-717,681	156.00%	1,804	-0.91%	168,785	-1,269.16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,063,522	-231.17%	1,061,718	-534.09%	892,933	-6,714.29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	345,841	-75.17%	1,063,522	-535.00%	1,061,718	-7,983.44%