AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A (AFLT3) Cash Flows

Update 02/17/2025

Cash Flow Statement - AFLT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11,418	100.00%	19,601	100.00%	20,703	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	43,821	383.79%	30,333	154.75%	38,527	186.09%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	34,029	298.03%	28,712	146.48%	37,490	181.08%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	193	1.69%	198	1.01%	173	0.84%
6.01.01.03	Baixa de ativo não circulante	0	-	12	0.06%	31	0.15%
6.01.01.04	Tributos sobre o lucro	10,662	93.38%	3,121	15.92%	3,657	17.66%
6.01.01.05	Resultado financeiro, líquido	-1,063	-9.31%	-1,710	-8.72%	-2,824	-13.64%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-21,837	-191.25%	-9,722	-49.60%	-19,208	-92.78%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	2,230	19.53%	-2,849	-14.53%	24	0.12%
6.01.02.02	Concessão Serviço Público (Ativos financeiros e contratuais)	-44,228	-387.35%	-1,599	-8.16%	-18,806	-90.84%
6.01.02.03	Fornecedores e contas pagar de empreiteiros	1,186	10.39%	-983	-5.02%	-996	-4.81%
6.01.02.04	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos	139	1.22%	-402	-2.05%	475	2.29%
6.01.02.05	Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos	17,813	156.01%	-519	-2.65%	1,534	7.41%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a recolher	4	0.04%	-393	-2.00%	-1,567	-7.57%
6.01.02.07	Proviões, líquidas dos depósitos judiciais	9	0.08%	-264	-1.35%	-352	-1.70%
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	1,010	8.85%	-2,713	-13.84%	480	2.32%
6.01.03	Outros	-10,566	-92.54%	-1,010	-5.15%	1,384	6.69%
6.01.03.01	Encargos de dívidas pagos	-2	-0.02%	-15	-0.08%	-25	-0.12%
6.01.03.02	Rendimento de aplicação financeira	1,745	15.28%	1,448	7.39%	2,933	14.17%
6.01.03.03	Tributos sobre o lucro pagos	-12,309	-107.80%	-2,443	-12.46%	-1,524	-7.36%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,434	-12.56%	-375	-1.91%	-1,911	-9.23%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-1,434	-12.56%	-375	-1.91%	-1,911	-9.23%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5,599	-49.04%	-37,621	-191.93%	-15,080	-72.84%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	30,000	262.74%	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento dos custos de captação	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	-134	-1.17%	-201	-1.03%	-201	-0.97%
6.03.04	Dividendos pagos aos acionistas	-35,465	-310.61%	-37,420	-190.91%	-14,879	-71.87%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,385	38.40%	-18,395	-93.85%	3,712	17.93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,936	25.71%	21,331	108.83%	17,619	85.10%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,321	64.12%	2,936	14.98%	21,331	103.03%