AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A (AFLT3) Cash Flows

Update 07/23/2024

Cash Flow Statement - AFLT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	21,702	100.00%	2,996	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	20,812	95.90%	18,491	617.19%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	16,809	77.45%	17,397	580.67%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social	4,506	20.76%	1,914	63.89%
6.01.01.03	Baixa de ativos não circulantes	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado financeiro líquido	-600	-2.76%	-914	-30.51%
6.01.01.05	Outros	0	-	0	-
6.01.01.06	Depreciação	97	0.45%	94	3.14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,617	16.67%	-15,201	-507.38%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	829	3.82%	-871	-29.07%
6.01.02.02	Concessão serviço público (Ativo Contratual)	4,009	18.47%	-17,633	-588.55%
6.01.02.03	Fornecedores	-2,133	-9.83%	4,628	154.47%
6.01.02.04	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos	-98	-0.45%	-464	-15.49%
6.01.02.05	Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos	-456	-2.10%	-843	-28.14%
6.01.02.06	Provisões, líquidas dos depósitos judiciais	11	0.05%	-269	-8.98%
6.01.02.07	Outros ativos e passivos, líquidos	1,455	6.70%	251	8.38%
6.01.03	Outros	-2,727	-12.57%	-294	-9.81%
6.01.03.01	Encargos dívidas pagos	-2	-0.01%	-10	-0.33%
6.01.03.02	Instrumentos derivativos pago, líquidos	0	-	0	-
6.01.03.03	Rendimento de aplicação financeira	638	2.94%	882	29.44%
6.01.03.04	Tributos sobre lucro pagos	-3,363	-15.50%	-1,166	-38.92%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-12	-0.06%	-386	-12.88%
6.02.01	Concessão serviço público (ativo financeiro)	0	-	0	-
6.02.02	Resgate (aplicação) de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-12	-0.06%	-386	-12.88%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-101	-0.47%	-16,636	-555.27%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos obtidos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-1	0.00%	-16,536	-551.94%
6.03.03	Amortização de principal dos empréstimos e financiamentos	-100	-0.46%	-100	-3.34%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21,589	99.48%	-14,026	-468.16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,936	13.53%	21,331	711.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24,525	113.01%	7,305	243.83%