BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS (AGRO3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - AGRO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	07/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	07/01/2023 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	20,156	100.00%	182,592	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	17,601	87.32%	37,672	20.63%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	97,457	483.51%	29,985	16.42%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	41,106	203.94%	31,663	17.34%
6.01.01.03	Ganho na venda de fazenda	-107,933	-535.49%	-372	-0.20%
6.01.01.04	Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienados	4,618	22.91%	809	0.44%
6.01.01.05	Baixas de propriedades para investimento	-84	-0.42%	0	-
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Ganho não realizado com derivativos, líquidos	-31,390	-155.74%	20,943	11.47%
6.01.01.08	Rendimentos de aplicações financ., variação cambial e monetária e demais encargos financ., líquidos	22,496	111.61%	8,886	4.87%
6.01.01.09	Variação no valor justo do contas a receber pela venda de fazendas e outros passivos financeiros	855	4.24%	-48,206	-26.40%
6.01.01.10	Plano de incentivo baseado em ações – ILPA	450	2.23%	0	-
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-7,231	-35.88%	-13,235	-7.25%
6.01.01.12	Valor justo dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas não realizados	-4,634	-22.99%	6,146	3.37%
6.01.01.13	Provisão (reversão) do valor recuperável de produtos agrícolas, líquida	2,023	10.04%	1,373	0.75%
6.01.01.14	(Reversão) de perdas de crédito esperadas	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para demandas judiciais	-148	-0.73%	-320	-0.18%
6.01.01.16	Provisão de perdas esperadas com recebíveis	16	0.08%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6,614	-32.81%	26,653	14.60%
6.01.02.01	Clientes	-58,796	-291.70%	-41,922	-22.96%
6.01.02.02	Estoques	-66,156	-328.22%	-85,897	-47.04%
6.01.02.03	Ativos biológicos	97,058	481.53%	78,976	43.25%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-1,553	-7.70%	-6,909	-3.78%
6.01.02.05	Operações com derivativos	-6,720	-33.34%	20,445	11.20%
6.01.02.06	Outros créditos	13,643	67.69%	6,890	3.77%
6.01.02.07	Fornecedores	29,547	146.59%	84,349	46.20%
6.01.02.08	Partes relacionadas	6	0.03%	-219	-0.12%
6.01.02.09	Tributos a pagar	4,246	21.07%	1,000	0.55%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social	-2,920	-14.49%	-3,386	-1.85%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	-4,242	-21.05%	-13,783	-7.55%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-14,537	-72.12%	-11,376	-6.23%
6.01.02.13	Arrendamentos a pagar	-2,142	-10.63%	-1,949	-1.07%
6.01.02.14	Outras obrigações	6,164	30.58%	436	0.24%
6.01.02.15	Pagamento de demandas judiciais	-212	-1.05%	-2	0.00%
6.01.03	Outros	9,169	45.49%	118,267	64.77%
6.01.03.02	Recebimentos de vendas de fazendas	9,169	45.49%	118,267	64.77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-41,039	-203.61%	-201,408	-110.30%
6.02.01	Adições ao imobilizado e intangível	-23,484	-116.51%	-15,027	-8.23%
6.02.02	Adições às propriedades para investimento	-22,858	-113.41%	-46,546	-25.49%
6.02.03	Resgate (aplicação) em títulos e valores mobiliários, líquido	5,639	27.98%	7,113	3.90%
6.02.04	Aumento de investimento e participações	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de joint venture Cresca	0	-	0	-
6.02.06	Caixa recebido por venda de fazendas	0	-	0	-
6.02.07	Pagamento por compra de fazenda	0	-	-146,948	-80.48%
6.02.08	Caixa adquirido em combinações de negócios	12	0.06%	0	-
6.02.09	Aquisição de investimento e participações	-348	-1.73%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	7,800	38.70%	-20,555	-11.26%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e debêntures captados	62,213	308.66%	42,841	23.46%
6.03.02	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-7,411	-36.77%	-7,289	-3.99%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-47,002	-233.19%	-56,107	-30.73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-34	-0.17%	169	0.09%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-13,117	-65.08%	-39,202	-21.47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	170,953	848.15%	383,837	210.22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	157,836	783.07%	344,635	188.75%